Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ЗОЛОТОЙ ОЛИМП", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ЗОЛОТОЙ ОЛИМП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 039 | 52 523 | 54 817 | 55 255 | 56 726 | 59 110 | 60 702 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 983 | 49 746 | 48 449 | 47 176 | 45 908 | 44 717 | 43 417 |
| Основные средства на конец отчетного года | 50 983 | 49 746 | 48 449 | 47 176 | 45 908 | 44 717 | 43 417 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 056 | 2 777 | 6 368 | 8 079 | 10 818 | 14 393 | 17 285 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 316 | 1 104 | 1 126 | 1 127 | 1 139 | 1 142 | 1 336 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 107 | 1 257 | 4 830 | 6 541 | 9 263 | 13 214 | 15 949 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 565 | 411 | 411 | 411 | 411 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 68 | 5 | 1 | 5 | 37 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 916 | 55 620 | 54 761 | 54 816 | 55 255 | 56 683 | 60 421 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 544 | 50 749 | 49 746 | 48 449 | 47 176 | 45 908 | 44 643 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 52 544 | 50 749 | 49 746 | 48 449 | 47 176 | 45 908 | 44 643 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 371 | 4 871 | 5 015 | 6 367 | 8 079 | 10 775 | 15 777 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 292 | 1 104 | 1 104 | 1 126 | 1 127 | 1 139 | 1 142 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 444 | 1 358 | 3 495 | 4 829 | 6 541 | 9 631 | 14 598 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 565 | 2 341 | 411 | 411 | 411 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 72 | 68 | 5 | 5 | 37 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 039 | 52 523 | 54 817 | 55 255 | 56 726 | 59 110 | 60 702 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 927 | 23 679 | 21 738 | 20 710 | 17 657 | 15 252 | 10 766 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 100 | 30 100 | 30 100 | 30 100 | 30 100 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 134 | 20 486 | 20 486 | 20 486 | 20 486 | 20 486 | 31 266 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 134 | 20 486 | 20 486 | 20 486 | 20 486 | 20 486 | 31 266 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 979 | 8 358 | 12 593 | 14 059 | 18 583 | 23 372 | 18 670 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 566 | 6 175 | 5 440 | 6 470 | 6 890 | 10 905 | 9 195 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 413 | 2 183 | 7 153 | 7 589 | 11 693 | 12 467 | 9 475 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 916 | 55 620 | 54 761 | 54 817 | 55 255 | 56 683 | 60 421 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 415 | 25 909 | 23 679 | 21 738 | 20 710 | 18 255 | 16 608 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 100 | 30 100 | 30 100 | 30 100 | 30 100 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 134 | 22 112 | 20 486 | 20 486 | 20 486 | 20 486 | 23 894 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 134 | 22 112 | 20 486 | 20 486 | 20 486 | 20 486 | 23 894 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 367 | 7 599 | 10 597 | 12 593 | 14 059 | 17 942 | 19 919 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 722 | 5 285 | 6 176 | 5 440 | 6 470 | 6 890 | 9 226 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 645 | 2 314 | 4 421 | 7 152 | 7 589 | 11 052 | 10 693 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 584 | 8 549 | 6 716 | 7 660 | 7 467 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 584 | 8 549 | 6 716 | 7 660 | 7 467 | 7 002 | 7 406 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 156 | 8 379 | |||||
| Выручка за отчетный год | 5 847 | 6 716 | 7 660 | 7 467 | 7 002 | 5 385 | 4 560 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 847 | 6 716 | 7 660 | 7 467 | 7 002 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 753 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 313 | 7 448 | 9 161 | 8 441 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 250 | 9 268 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 441 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 948 | 8 700 | 7 448 | 9 161 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 773 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 381 | 60 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 169 | 1 504 | 44 | 39 | 10 | 138 | 1 193 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 773 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 196 | 13 | 381 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 229 | 301 | 1 505 | 44 | 39 | 10 | 138 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 100 | 30 100 | 30 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 415 | 25 909 | 23 679 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 100 | 30 100 | 30 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 927 | 23 679 | 21 738 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 488 | 2 230 | 1 941 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 488 | 2 230 | 1 941 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 488 | 2 230 | 1 941 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 488 | 2 230 | 1 941 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 927 | 23 679 | 21 738 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 415 | 25 909 | 23 679 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 537 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 312 | 3 721 | 3 809 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 312 | 3 717 | 3 604 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | 205 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 247 | 3 784 | 3 272 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 78 | 1 686 | 40 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 469 | 236 | 719 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 700 | 1 862 | 2 513 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 537 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -3,0 млн ₽ | -5,8 млн ₽ |
| Активы | 59,1 млн ₽ | 60,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,3 млн ₽ | 10,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,62 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 2,88 | 4,64 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,1 % | -9,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -19,7 % | -54,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 53 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.