Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 993 | 13 960 | 23 360 | 23 922 | 20 127 | 20 470 | 23 573 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 124 | 5 348 | 10 465 | 14 859 | 12 858 | 10 236 | 15 681 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 124 | 5 348 | 10 465 | 14 859 | 12 858 | 10 236 | 15 681 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 869 | 8 612 | 12 895 | 9 063 | 7 269 | 10 234 | 7 892 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 616 | 5 715 | 4 642 | 5 643 | 5 743 | 7 743 | 5 756 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 235 | 2 129 | 7 845 | 3 245 | 1 245 | 1 462 | 356 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 018 | 768 | 408 | 175 | 281 | 1 029 | 1 780 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 707 | 11 994 | 13 960 | 23 360 | 23 922 | 20 127 | 20 470 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 641 | 4 124 | 5 348 | 10 465 | 14 859 | 12 858 | 10 236 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 641 | 4 124 | 5 348 | 10 465 | 14 859 | 12 858 | 10 236 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 066 | 7 870 | 8 612 | 12 895 | 9 063 | 7 269 | 10 234 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 335 | 5 616 | 5 715 | 4 642 | 5 643 | 5 743 | 7 743 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 668 | 1 236 | 2 129 | 7 845 | 3 245 | 1 245 | 1 462 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 63 | 1 018 | 768 | 408 | 175 | 281 | 1 029 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 993 | 13 960 | 23 360 | 23 922 | 20 127 | 20 470 | 23 573 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 555 | 5 827 | 9 959 | 9 257 | 582 | 567 | 684 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 406 | 5 850 | 2 646 | 5 453 | 12 221 | 13 712 | 6 979 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 406 | 5 850 | 2 646 | 5 453 | 12 221 | 13 712 | 6 979 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 032 | 2 283 | 10 755 | 9 212 | 7 324 | 6 191 | 15 910 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 032 | 2 283 | 10 755 | 9 212 | 7 324 | 6 191 | 15 910 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 707 | 11 994 | 13 960 | 23 360 | 23 922 | 20 127 | 20 470 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 049 | 3 555 | 5 827 | 9 959 | 9 257 | 582 | 567 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 881 | 5 406 | 5 850 | 2 646 | 5 453 | 12 221 | 13 712 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 881 | 5 406 | 5 850 | 2 646 | 5 453 | 12 221 | 13 712 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 777 | 3 033 | 2 283 | 10 755 | 9 212 | 7 324 | 6 191 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 777 | 3 033 | 2 283 | 10 755 | 9 212 | 7 324 | 6 191 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 819 | 652 | 2 444 | 5 284 | 6 928 | 6 869 | 6 613 |
| Выручка за предыдущий год | 21 532 | 39 094 | 59 948 | 59 997 | 68 799 | 73 691 | 91 142 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 287 | 38 442 | 57 504 | 54 713 | 61 871 | 66 822 | 84 529 |
| Выручка за отчетный год | 39 094 | 59 948 | 59 997 | 68 799 | 73 691 | 91 142 | 107 663 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 444 | 5 284 | 6 928 | 6 869 | 6 613 | 13 038 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 444 | 5 284 | 6 928 | 6 869 | 6 613 | 13 038 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 442 | 57 504 | 54 713 | 61 871 | 66 822 | 84 529 | 94 625 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 652 | 2 444 | 5 284 | 6 928 | 6 869 | 6 613 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 198 | 2 272 | 4 131 | 4 801 | 4 383 | 1 805 | 10 639 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 942 | 1 516 | 1 874 | 4 038 | 1 715 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 26 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 172 | 172 | 211 | 611 | 612 | 770 | 684 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 898 | 480 | 2 272 | 4 131 | 4 801 | 4 383 | 1 805 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 550 | 942 | 1 516 | 1 874 | 4 038 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 112 | 26 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 236 | 198 | 172 | 211 | 611 | 612 | 770 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 516 | 480 | 2 272 | 4 131 | 4 801 | 4 383 | 1 805 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 55 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 506 | 2 272 | 4 131 | 4 801 | 4 383 | 1 805 | 10 639 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 506 | 2 272 | 4 131 | 4 801 | 4 383 | 1 805 | 10 639 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 10,6 млн ₽ |
| Активы | 14,0 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 23,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,8 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 582 тыс. ₽ | 567 тыс. ₽ | 684 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,77 | 1,20 | 0,98 | 0,99 | 1,65 | 0,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,27 | 0,77 | 0,37 | 0,21 | 0,40 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,17 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,43 | 0,39 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 1,40 | 1,35 | 1,58 | 33,58 | 35,10 | 33,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,3 % | 17,7 % | 20,1 % | 21,8 % | 8,8 % | 45,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,0 % | 41,5 % | 51,9 % | 753,1 % | 318,3 % | 1 555,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 31 дн. | 33 дн. | 31 дн. | 33 дн. | 22 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,50 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.