Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЛУАТАЦИОННИК-РЕМОНТНИК", Шерловая гора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЛУАТАЦИОННИК-РЕМОНТНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 702 | 12 677 | 16 144 | 19 550 | 26 110 | 30 158 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 204 | 182 | 225 | 172 | 127 | 86 |
| Основные средства на конец отчетного года | 204 | 182 | 225 | 172 | 127 | 86 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 498 | 12 495 | 15 919 | 19 378 | 25 983 | 30 072 |
| Запасы на конец отчетного года | 878 | 830 | 999 | 1 045 | 1 472 | 1 915 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 353 | 11 472 | 14 795 | 18 200 | 24 166 | 28 136 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 113 | 20 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 267 | 193 | 125 | 133 | 232 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 269 | 10 702 | 12 677 | 16 144 | 19 550 | 26 110 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 207 | 204 | 182 | 225 | 172 | 127 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 207 | 204 | 182 | 225 | 172 | 127 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 062 | 10 498 | 12 495 | 15 919 | 19 378 | 25 983 |
| Запасы на конец предыдущего года | 505 | 878 | 830 | 999 | 1 045 | 1 472 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 929 | 9 353 | 11 472 | 14 795 | 18 201 | 24 166 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 113 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 628 | 267 | 193 | 125 | 133 | 232 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 702 | 12 677 | 16 144 | 19 550 | 26 110 | 30 158 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 158 | 9 986 | 13 720 | 18 468 | 24 414 | 27 480 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 936 | 13 670 | 24 364 | 27 430 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 544 | 2 691 | 2 424 | 1 082 | 1 696 | 2 678 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 544 | 2 691 | 2 424 | 1 082 | 1 696 | 2 678 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 269 | 10 702 | 12 677 | 16 144 | 19 550 | 26 110 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 844 | 9 158 | 9 986 | 13 720 | 18 468 | 24 414 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 108 | 9 936 | 18 418 | 24 364 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 425 | 1 544 | 2 691 | 2 424 | 1 082 | 1 696 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 423 | 1 544 | 2 691 | 2 424 | 1 082 | 1 696 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 079 | 1 893 | 1 524 | 5 072 | 5 092 | 4 417 |
| Выручка за предыдущий год | 14 519 | 16 024 | 16 367 | 19 476 | 20 653 | 22 090 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 440 | 14 131 | 14 843 | 14 404 | 15 561 | 17 673 |
| Выручка за отчетный год | 16 024 | 16 367 | 19 476 | 20 653 | 22 090 | 22 607 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 893 | 1 524 | 5 072 | 5 092 | 4 417 | 2 905 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 893 | 1 524 | 5 072 | 5 092 | 4 417 | 2 905 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 131 | 14 843 | 14 404 | 15 561 | 17 673 | 19 702 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 079 | 1 893 | 1 524 | 5 072 | 5 092 | 4 417 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 325 | 851 | 3 735 | 4 784 | 5 955 | 3 073 |
| Прочие доходы за отчетный год | 167 | 63 | 181 | 1 457 | 2 462 | 1 209 |
| Прочие расходы за отчетный год | 735 | 736 | 1 518 | 1 765 | 924 | 1 041 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 421 | 1 325 | 851 | 3 735 | 4 784 | 5 955 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 025 | 167 | 63 | 181 | 1 457 | 2 462 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 683 | 735 | 736 | 1 518 | 1 765 | 924 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 421 | 1 325 | 851 | 3 735 | 4 784 | 5 955 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 325 | 851 | 3 735 | 4 784 | 5 955 | 3 073 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 325 | 851 | 3 735 | 4 784 | 5 955 | 3 073 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 325 | 851 | 4 784 | 5 955 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Активы | 10,7 млн ₽ | 19,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,2 млн ₽ | 18,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,80 | 17,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,23 | 16,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,4 % | 24,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,5 % | 25,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 17,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.