Финансы ООО "ТД "УРАЛХИМПРОМ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УРАЛХИМПРОМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 412 | 31 439 | 39 592 | 25 104 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 97 | 7 750 | 53 | 31 |
| Основные средства на конец отчетного года | 97 | 7 750 | 53 | 31 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 59 315 | 23 689 | 39 539 | 25 073 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 419 | 12 947 | 13 064 | 12 855 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 39 | 28 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 331 | 7 263 | 26 330 | 11 425 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 200 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 565 | 240 | 117 | 793 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 626 | 59 412 | 43 764 | 39 592 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 119 | 97 | 75 | 53 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 119 | 97 | 75 | 53 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 507 | 59 315 | 43 689 | 39 539 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 268 | 16 419 | 2 947 | 13 064 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 39 | 28 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 891 | 32 331 | 37 263 | 26 330 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 200 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 348 | 10 565 | 240 | 117 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 412 | 31 439 | 39 592 | 25 104 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 249 | 23 942 | 1 581 | 1 635 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 36 | 36 | 36 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 906 | 1 545 | 1 599 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 163 | 7 497 | 38 011 | 23 469 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 54 163 | 7 497 | 38 011 | 23 469 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 626 | 59 412 | 43 764 | 39 592 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 412 | 1 249 | 1 426 | 1 581 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 36 | 36 | 36 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 216 | 1 390 | 1 545 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 214 | 58 163 | 42 338 | 38 011 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 000 | 4 600 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 214 | 54 163 | 37 738 | 38 011 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 367 577 | 1 186 | 7 082 | 4 376 |
| Выручка за предыдущий год | 184 544 | 88 223 | 66 188 | 45 838 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 183 033 | 87 037 | 59 106 | 41 462 |
| Выручка за отчетный год | 88 223 | 96 188 | 45 838 | 12 698 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 082 | 4 376 | 1 218 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 527 | 735 | 48 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 555 | 3 641 | 1 170 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 87 037 | 78 106 | 41 462 | 11 480 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 186 | 1 012 | 735 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 070 | 3 641 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 188 | 10 867 | 193 | 70 |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 1 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 27 | 369 | 19 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 520 | 11 | 99 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 668 | 644 | 179 | 59 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 462 | 1 038 | 909 | 193 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 226 | 27 | 369 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 038 | 520 | 11 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 198 | 668 | 87 | 179 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 827 | 828 | 864 | 154 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 298 | 210 | 45 | 39 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 210 | 2 174 | 39 | 14 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 828 | 8 693 | 154 | 56 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 828 | 8 693 | 154 | 56 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 828 | 864 | 154 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 88,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 828 тыс. ₽ |
| Активы | 59,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 46,57 |
| Рентабельность продаж | 1,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 66,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 134 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 69 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.