Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ "ОЗОН", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ "ОЗОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 738 | 7 621 | 7 418 | 7 307 | 6 642 | 13 002 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 738 | 7 621 | 7 418 | 7 307 | 6 642 | 13 002 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 712 | 7 499 | 7 048 | 7 138 | 6 641 | 1 421 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 122 | 370 | 169 | 1 | 11 561 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 787 | 8 738 | 7 621 | 7 418 | 7 307 | 6 642 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 787 | 8 738 | 7 621 | 7 418 | 7 307 | 6 642 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 717 | 8 738 | 7 499 | 7 048 | 7 138 | 6 641 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 | 122 | 370 | 169 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 37 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 738 | 7 621 | 7 418 | 7 307 | 6 642 | 13 002 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 566 | 7 598 | 7 337 | 7 269 | 6 561 | 12 840 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 556 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 172 | 23 | 81 | 38 | 81 | 162 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 172 | 23 | 46 | 38 | 81 | 162 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 787 | 8 738 | 7 621 | 7 418 | 7 307 | 6 642 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 598 | 8 566 | 7 598 | 7 337 | 7 269 | 6 561 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 588 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 189 | 172 | 23 | 81 | 38 | 81 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 189 | 172 | 23 | 46 | 38 | 81 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 483 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 4 483 | 1 544 | 818 | 678 | 775 | 207 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 507 | 1 786 | 825 | 827 | 900 | |
| Выручка за отчетный год | 1 544 | 818 | 678 | 775 | 207 | 21 591 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 524 | 8 190 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 190 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 487 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 | 1 786 | 825 | 827 | 900 | 13 401 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 377 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 106 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 357 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 38 | 338 | 13 | 14 | 226 |
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 29 | 421 | 14 | 24 | 59 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 345 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 38 | 338 | 13 | 14 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 37 | 29 | 421 | 14 | 24 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 326 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 36 | 21 | 31 | 15 | 5 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 21 | 31 | 15 | 5 | 2 078 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 279 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 279 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 326 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 556 | 7 588 | 7 327 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 566 | 7 598 | 7 337 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 588 | 7 327 | 7 259 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 598 | 7 337 | 7 269 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 968 | 261 | 68 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 968 | 261 | 68 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 968 | 261 | 68 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 968 | 261 | 68 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 337 | 7 269 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 598 | 7 337 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 122 | 248 | 61 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 070 | 1 054 | 916 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 027 | 722 | 908 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 43 | 332 | 8 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 948 | 806 | 855 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 | 8 | 8 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 212 | 514 | 534 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 36 | 7 | 31 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 682 | 277 | 282 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 231 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 231 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 35 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 122 | 248 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -980 тыс. ₽ | -261 тыс. ₽ | -68 тыс. ₽ | -708 тыс. ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Активы | 7,6 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 13,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,6 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 12,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 331,35 | 91,58 | 192,29 | 82,00 | 80,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 331,35 | 91,58 | 192,29 | 82,00 | 80,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,30 | 4,57 | 4,45 | 0,01 | 71,36 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,9 % | -3,5 % | -0,9 % | -10,7 % | 48,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -12,9 % | -3,6 % | -0,9 % | -10,8 % | 48,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 80,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.