Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЙМОНД", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЙМОНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 212 | 154 | 179 | 209 | 209 | 229 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 180 | 110 | 102 | 98 | 92 | 86 |
| Основные средства на конец отчетного года | 180 | 110 | 102 | 98 | 92 | 86 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 | 44 | 77 | 111 | 117 | 143 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 | 25 | 55 | 81 | 98 | 126 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 19 | 22 | 30 | 19 | 17 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 405 | 212 | 154 | 179 | 209 | 209 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 200 | 180 | 110 | 102 | 98 | 92 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 200 | 180 | 110 | 102 | 98 | 92 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 205 | 32 | 44 | 77 | 111 | 117 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 | 28 | 25 | 55 | 81 | 98 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 163 | 4 | 19 | 22 | 30 | 19 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 212 | 154 | 179 | 209 | 209 | 229 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 194 | 139 | 169 | 199 | 199 | 219 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 194 | 139 | 169 | 199 | 199 | 219 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 5 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 5 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 405 | 212 | 154 | 179 | 209 | 209 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 387 | 194 | 139 | 169 | 199 | 199 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 387 | 194 | 139 | 169 | 199 | 199 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 8 | 5 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 8 | 5 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 1 028 | 116 | 188 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 218 | 114 | 265 | |||
| Выручка за отчетный год | 116 | 188 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 114 | 265 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | -65 тыс. ₽ | — | — | — | — |
| Активы | 212 тыс. ₽ | 154 тыс. ₽ | 179 тыс. ₽ | 209 тыс. ₽ | 209 тыс. ₽ | 229 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,00 | 8,80 | — | — | — | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,00 | 8,80 | — | — | — | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 3,80 | — | — | — | — |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 20,20 | 14,40 | 16,90 | 19,90 | 19,90 | 21,90 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | -42,2 % | — | — | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,0 % | -650,0 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.