Финансы ООО "ЦКТ ИМ. ЭЙНШТЕЙНА", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР КОММЕРЦИОНАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ ИМЕНИ ЭЙНШТЕЙНА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 628 | 6 135 | 4 680 | 4 470 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 598 | 6 105 | 4 650 | 4 440 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 547 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 927 | 5 982 | 4 531 | 4 321 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 123 | 123 | 119 | 119 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 158 | 8 628 | 6 135 | 4 680 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 121 | 30 | 30 | 30 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 091 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 036 | 8 598 | 6 105 | 4 650 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 547 | 547 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 307 | 7 927 | 5 982 | 4 531 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 316 | 123 | 123 | 119 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 862 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 628 | 6 135 | 4 680 | 4 470 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 931 | 10 499 | 9 403 | 9 606 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 411 | 487 | 5 800 | 6 224 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 520 | 10 012 | 3 603 | 3 382 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 158 | 8 628 | 6 135 | 4 680 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 651 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 551 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 507 | 12 931 | 10 499 | 9 403 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 590 | 2 411 | 487 | 5 800 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 810 | 10 520 | 10 012 | 3 603 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 107 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 172 | 273 | 102 | 102 |
| Выручка за предыдущий год | 23 829 | 82 699 | 102 | 102 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 657 | 82 426 | ||
| Выручка за отчетный год | 82 699 | 102 | 102 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 273 | 102 | 102 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 65 | 82 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 282 | 37 | 20 | 20 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 278 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 82 426 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 | 65 | 82 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 171 | 282 | 37 | 20 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 278 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 17 | 10 | 9 | 9 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 428 | 66 | 615 | 424 |
| Прочие доходы за отчетный год | 500 | 76 | 175 | 22 |
| Прочие расходы за отчетный год | 757 | 145 | 10 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 28 | 17 | 10 | 9 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 332 | 428 | 66 | 615 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 | 500 | 76 | 175 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 757 | 145 | 10 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 551 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 651 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 954 | 60 | 359 | 413 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 954 | 60 | 359 | 413 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 954 | 60 | 359 | 413 |
| Убыток (ИТОГО) | 4 954 | 60 | 359 | 413 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 250 | 440 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 264 | 40 | 19 | 220 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 39 264 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 | 19 | 220 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 32 014 | 45 | 23 | 220 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 32 014 | 22 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 45 | 1 | 220 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 | 4 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | 4 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 | 4 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 064 | 10 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 001 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 63 | 10 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 310 | 10 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 149 | 10 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 161 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 82,7 млн ₽ | 102 тыс. ₽ | 102 тыс. ₽ | — |
| Чистая прибыль | -5,0 млн ₽ | -60 тыс. ₽ | -359 тыс. ₽ | -413 тыс. ₽ |
| Активы | 8,6 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,3 млн ₽ | -4,4 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | -5,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -99,9 % | 0,0 % | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,66 | 0,58 | 0,49 | 0,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,58 | 0,49 | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,50 | -0,71 | -1,01 | -1,15 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -5,2 % | 63,7 % | 80,4 % | — |
| Чистая рентабельность | -6,0 % | -58,8 % | -352,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -57,4 % | -1,0 % | -7,7 % | -9,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 9,58 | 0,02 | 0,02 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 35 дн. | 21 406 дн. | 16 214 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -115 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.