Финансы ООО ПКФ "АЛЬФА-ЛЕС", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "АЛЬФА-ЛЕС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 453 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 435 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 553 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 768 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 114 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 851 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 76 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 76 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 774 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 285 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 489 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 456 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 291 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 164 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 164 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 851 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 122 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 728 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 728 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 547 |
| Выручка за предыдущий год | 21 822 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 725 |
| Выручка за отчетный год | 22 889 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 579 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 805 |
| Прочие доходы за отчетный год | 353 |
| Прочие расходы за отчетный год | 452 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 385 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 209 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 176 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 104 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 169 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 169 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 22,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 169 тыс. ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 291 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 7,43 |
| Рентабельность продаж | 1,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 58,1 % |
| Оборачиваемость активов | 9,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 12 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.