Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЭФА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЭФА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 | 734 | 783 | 474 | 706 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 | 730 | 779 | 470 | 702 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | 12 | 17 | 17 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 715 | 767 | 453 | 685 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 428 | 29 | 734 | 633 | 478 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 428 | 29 | 730 | 629 | 474 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 15 | 15 | 17 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 418 | 1 | 715 | 614 | 457 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 28 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 | 734 | 783 | 474 | 706 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 284 | 100 | 255 | 317 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 505 | 450 | 683 | 219 | 389 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 505 | 450 | 683 | 219 | 389 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 428 | 29 | 734 | 633 | 478 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 239 | 284 | 315 | 255 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 189 | 1 504 | 450 | 318 | 223 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 189 | 1 504 | 450 | 318 | 223 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 831 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 2 917 | 1 349 | 5 406 | 950 | 259 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 038 | 2 727 | 3 575 | 1 047 | 303 |
| Выручка за отчетный год | 1 349 | 5 406 | 950 | 259 | 80 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 831 | 79 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 831 | 79 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 727 | 3 575 | 1 047 | 303 | 1 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 831 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 812 | 76 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 313 | 19 | 67 | 12 | 3 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 813 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 1 313 | 19 | 67 | 12 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 813 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | 24 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 53 | 14 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 759 | 62 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 759 | 62 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,7 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | -164 тыс. ₽ | -56 тыс. ₽ | 62 тыс. ₽ |
| Активы | 29 тыс. ₽ | 734 тыс. ₽ | 783 тыс. ₽ | 474 тыс. ₽ | 706 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -1,5 млн ₽ | 284 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ | 255 тыс. ₽ | 317 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,02 | 1,62 | 1,14 | 2,15 | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 1,59 | 1,12 | 2,07 | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -50,86 | 0,39 | 0,13 | 0,54 | 0,45 |
| Финансовый рычаг | — | 1,58 | 6,83 | 0,86 | 1,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9 362,1 % | 239,6 % | -20,9 % | -11,8 % | 8,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 619,4 % | -164,0 % | -22,0 % | 19,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 дн. | 4 дн. | 20 дн. | 6 205 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.