Финансы ООО "АВРОРА", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВРОРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 74 396 | 118 265 | 223 327 | 274 638 | 379 483 | 440 256 | 485 628 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 885 | 3 128 | 9 632 | 11 077 | 16 694 | 13 195 | 18 867 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 871 | 3 122 | 9 632 | 11 077 | 14 006 | 10 507 | 11 925 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 687 | 2 687 | 6 942 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 70 511 | 115 137 | 213 695 | 263 561 | 362 789 | 427 061 | 466 761 |
| Запасы на конец отчетного года | 49 137 | 52 212 | 83 232 | 76 690 | 85 109 | 115 341 | 120 994 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 383 | 511 | 965 | 444 | 2 130 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 404 | 55 465 | 111 384 | 172 307 | 253 242 | 278 168 | 296 713 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 970 | 7 460 | 11 696 | 14 053 | 23 474 | 33 108 | 46 924 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 371 | 74 396 | 118 256 | 223 327 | 274 638 | 379 483 | 440 256 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 674 | 3 885 | 3 122 | 9 632 | 11 077 | 16 694 | 13 195 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 674 | 3 871 | 3 122 | 9 632 | 11 077 | 14 006 | 10 507 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 687 | 2 687 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 14 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 697 | 70 511 | 115 134 | 213 695 | 263 561 | 362 789 | 427 061 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 764 | 49 137 | 52 212 | 83 232 | 76 690 | 85 109 | 115 341 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 383 | 511 | 965 | 444 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 951 | 5 404 | 55 455 | 111 384 | 172 307 | 253 242 | 278 168 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 982 | 15 970 | 7 460 | 11 696 | 14 053 | 23 474 | 33 108 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 74 396 | 118 265 | 223 327 | 274 638 | 379 483 | 440 256 | 485 628 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 65 430 | 108 827 | 127 924 | 137 917 | 119 526 | 110 796 | 84 057 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 108 627 | 127 724 | 137 717 | 119 326 | 110 596 | 83 857 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 580 | 531 | 912 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 580 | 531 | 912 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 966 | 9 438 | 95 403 | 136 721 | 259 376 | 328 929 | 400 659 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 934 | 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 032 | 9 438 | 95 403 | 136 721 | 259 376 | 328 429 | 400 659 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 371 | 74 396 | 118 256 | 223 327 | 274 638 | 379 483 | 440 256 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 047 | 65 430 | 108 827 | 127 924 | 137 917 | 119 526 | 110 796 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 65 230 | 108 627 | 127 724 | 137 717 | 119 326 | 110 596 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 580 | 531 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 580 | 531 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 324 | 8 966 | 9 429 | 95 403 | 136 721 | 259 376 | 328 929 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 934 | 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 324 | 8 032 | 9 429 | 95 403 | 136 721 | 259 376 | 328 429 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 825 907 | 72 441 | 79 221 | 84 193 | 107 244 | 109 839 | 172 164 |
| Выручка за предыдущий год | 420 989 | 585 267 | 649 186 | 618 517 | 940 944 | 1 142 725 | 1 361 815 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 404 918 | 512 826 | 569 965 | 534 324 | 833 700 | 1 032 886 | 1 189 651 |
| Выручка за отчетный год | 585 267 | 649 186 | 618 517 | 940 944 | 1 142 725 | 1 361 815 | 1 829 886 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 79 221 | 84 193 | 107 244 | 109 839 | 172 164 | 265 547 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 41 067 | 21 529 | 18 869 | 1 815 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 38 154 | 62 664 | 88 375 | 143 970 | 170 349 | 277 303 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 548 364 | 569 965 | 534 324 | 833 700 | 1 032 886 | 1 189 651 | 1 564 339 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 903 | 41 067 | 21 529 | 18 869 | 1 815 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 35 538 | 38 154 | 62 664 | 88 375 | 143 970 | 170 349 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 936 | 44 994 | 23 164 | 13 805 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 436 | 5 727 | 8 672 | 4 855 | 29 608 | 10 605 | 5 854 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 500 | 1 800 | 7 037 | 9 919 | 15 975 | 20 340 | 23 762 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 474 | 39 839 | 44 994 | 23 164 | 13 805 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 585 | 4 436 | 5 727 | 8 672 | 4 855 | 29 608 | 10 605 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 889 | 1 500 | 1 800 | 7 037 | 9 919 | 15 975 | 20 340 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 355 | 36 927 | 43 397 | 19 097 | 9 993 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 412 | 1 456 | 3 380 | 3 812 | 860 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 49 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 687 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 456 | 1 597 | 687 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 456 | 3 380 | 3 812 | 860 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 580 | 49 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 687 | 4 254 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 597 | 686 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 383 | 43 397 | 19 097 | 9 993 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 383 | 43 397 | 19 097 | 9 993 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 36 927 | 43 397 | 19 097 | 9 993 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 627 | 127 724 | 137 717 | 119 326 | 110 596 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 108 827 | 127 924 | 137 917 | 119 526 | 110 796 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 127 724 | 137 717 | 119 326 | 110 596 | 83 857 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 127 924 | 137 917 | 119 526 | 110 796 | 84 057 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 097 | 9 993 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 097 | 9 993 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 097 | 9 993 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 097 | 9 993 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 391 | 8 730 | 26 739 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 391 | 8 730 | 26 739 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 391 | 8 730 | 26 739 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 18 391 | 8 730 | 26 739 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 127 924 | 137 917 | 119 526 | 110 796 | 84 057 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 108 827 | 127 924 | 137 917 | 119 526 | 110 796 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 236 | 2 357 | 9 421 | 9 134 | 14 316 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 649 858 | 971 944 | 1 530 778 | 1 579 704 | 2 118 423 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 594 265 | 848 548 | 1 352 682 | 1 579 579 | 2 118 423 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 55 593 | 123 396 | 178 096 | 125 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 645 622 | 969 587 | 1 521 357 | 1 570 570 | 2 104 107 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 620 371 | 911 964 | 1 136 165 | 1 430 816 | 1 887 471 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 882 | 27 050 | 52 224 | 67 546 | 112 770 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 919 | 9 649 | 1 714 | 3 337 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 450 | 20 924 | 331 254 | 68 871 | 103 866 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 500 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 500 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 500 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 236 | 2 357 | 9 421 | 9 634 | 13 816 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -18,4 млн ₽ | -8,7 млн ₽ |
| Активы | 379,5 млн ₽ | 440,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,40 | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,8 % | -2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 35 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 92 дн. | 101 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.