Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРА", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 069 | 2 524 | 10 956 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 069 | 2 524 | 10 956 |
| Запасы на конец отчетного года | 534 | 477 | 5 321 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 333 | 1 974 | 5 494 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 202 | 73 | 141 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 233 | 2 069 | 2 524 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 233 | 2 069 | 2 524 |
| Запасы на конец предыдущего года | 402 | 534 | 477 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 765 | 1 333 | 1 974 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 66 | 202 | 73 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 069 | 2 524 | 10 956 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 609 | 1 293 | 4 500 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 589 | 1 293 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 460 | 1 231 | 6 456 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 350 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 460 | 1 231 | 6 106 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 233 | 2 069 | 2 524 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 526 | 609 | 1 293 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 506 | 609 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 707 | 1 460 | 1 231 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 707 | 1 460 | 1 231 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 166 | 241 | 728 |
| Выручка за предыдущий год | 8 617 | 12 030 | 15 365 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 451 | 11 789 | 14 637 |
| Выручка за отчетный год | 12 030 | 15 365 | 18 801 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 241 | 728 | 3 458 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 241 | 728 | 3 458 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 789 | 14 637 | 15 343 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 166 | 241 | 728 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 201 | 684 | 3 402 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 44 | 56 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 145 | 201 | 684 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 43 | 44 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 145 | 201 | 684 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 195 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 201 | 684 | 3 207 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 201 | 684 | 3 207 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 145 | 201 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ |
| Активы | 11,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 1,43 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 71,3 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 127 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.