Финансы ООО "АЛЛЕГРО", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЛЕГРО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 90 900 | 100 603 | 222 637 | 262 751 | 372 449 | 421 556 | 439 152 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 578 | 3 305 | 8 553 | 10 482 | 16 851 | 13 220 | 15 565 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 578 | 3 247 | 8 553 | 10 482 | 13 868 | 10 237 | 8 117 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 58 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 982 | 2 982 | 7 447 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 86 322 | 97 297 | 214 083 | 252 269 | 355 598 | 408 337 | 423 587 |
| Запасы на конец отчетного года | 53 946 | 62 509 | 84 228 | 78 791 | 86 453 | 117 436 | 115 078 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 196 | 19 | 626 | 332 | 1 855 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 563 | 26 315 | 114 715 | 161 259 | 243 679 | 253 307 | 260 043 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 813 | 8 473 | 10 925 | 12 200 | 24 840 | 37 261 | 46 612 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 63 683 | 90 900 | 100 603 | 222 637 | 262 751 | 372 449 | 421 556 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 462 | 4 578 | 3 247 | 8 553 | 10 482 | 16 851 | 13 220 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 462 | 4 578 | 3 247 | 8 553 | 10 482 | 13 868 | 10 237 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 982 | 2 982 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 58 221 | 86 322 | 97 356 | 214 083 | 252 269 | 355 598 | 408 337 |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 161 | 53 946 | 62 509 | 84 228 | 78 791 | 86 453 | 117 436 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 196 | 19 | 626 | 332 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 381 | 16 563 | 26 315 | 114 715 | 161 259 | 243 679 | 253 307 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 679 | 15 813 | 8 473 | 10 925 | 12 200 | 24 840 | 37 261 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 58 | 18 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 90 900 | 100 603 | 222 637 | 262 751 | 372 448 | 421 556 | 439 152 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 852 | 91 855 | 123 926 | 132 533 | 111 460 | 99 534 | 67 976 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 123 726 | 132 333 | 111 260 | 99 334 | 67 776 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 742 | 635 | 660 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 742 | 635 | 660 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 048 | 8 748 | 98 711 | 130 218 | 260 247 | 321 387 | 370 515 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 719 | 4 250 | 4 250 | 4 250 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 329 | 8 748 | 94 461 | 125 968 | 255 997 | 321 387 | 370 515 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 63 683 | 90 900 | 100 603 | 222 637 | 262 751 | 372 448 | 421 556 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 607 | 53 852 | 91 855 | 123 926 | 132 533 | 111 460 | 99 534 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 91 655 | 123 726 | 132 333 | 111 260 | 99 334 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 742 | 635 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 742 | 635 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 076 | 37 048 | 8 748 | 98 711 | 130 218 | 260 247 | 321 387 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 610 | 12 719 | 4 250 | 4 250 | 4 250 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 466 | 24 329 | 8 748 | 94 461 | 125 968 | 255 997 | 321 387 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 772 183 | 31 223 | 78 227 | 95 951 | 106 484 | 110 187 | 177 720 |
| Выручка за предыдущий год | 394 836 | 574 817 | 624 841 | 601 321 | 898 010 | 1 131 931 | 1 454 926 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 377 347 | 543 594 | 546 614 | 505 370 | 791 526 | 1 021 744 | 1 277 206 |
| Выручка за отчетный год | 574 817 | 624 841 | 601 321 | 898 010 | 1 131 931 | 1 454 926 | 1 824 682 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 810 | 95 951 | 106 484 | 110 187 | 177 720 | 257 169 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 810 | 35 631 | 20 254 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 60 321 | 86 230 | 142 052 | 180 241 | 272 722 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 543 594 | 587 031 | 505 370 | 791 526 | 1 021 744 | 1 277 206 | 1 567 513 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 223 | 37 810 | 35 631 | 20 254 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 40 417 | 60 321 | 86 230 | 142 052 | 180 241 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 134 | 39 716 | 39 697 | 12 683 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 384 | 3 897 | 11 724 | 5 375 | 26 466 | 14 424 | 6 257 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 750 | 1 991 | 7 657 | 12 946 | 17 914 | 23 156 | 26 701 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 602 | 38 857 | 39 716 | 39 697 | 12 683 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 585 | 9 384 | 3 897 | 11 724 | 5 375 | 26 466 | 14 424 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 017 | 1 750 | 1 991 | 7 657 | 12 946 | 17 914 | 23 156 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 512 | 37 239 | 38 003 | 32 071 | 8 607 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 545 | 1 618 | 6 913 | 4 076 | 780 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 107 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 982 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 713 | 712 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 618 | 1 713 | 6 913 | 4 076 | 780 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 742 | 107 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 982 | 4 464 | |||||
| Прочее за отчетный год | 712 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 239 | 38 003 | 32 071 | 8 607 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 239 | 38 003 | 32 071 | 8 607 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 38 003 | 32 071 | 8 607 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 655 | 123 726 | 132 333 | 111 260 | 99 334 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 91 855 | 123 926 | 132 533 | 111 460 | 99 534 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 123 726 | 132 333 | 111 260 | 99 334 | 67 776 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 123 926 | 132 533 | 111 460 | 99 534 | 67 976 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 071 | 8 607 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 32 071 | 8 607 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 071 | 8 607 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 32 071 | 8 607 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 073 | 11 926 | 31 558 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 21 073 | 11 926 | 31 558 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 073 | 11 926 | 31 558 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 21 073 | 11 926 | 31 558 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 123 926 | 132 533 | 111 460 | 99 534 | 67 976 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 91 855 | 123 926 | 132 533 | 111 460 | 99 534 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 275 | 12 640 | 12 421 | 9 351 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 671 112 | 1 033 877 | 1 417 481 | 1 688 746 | 2 116 525 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 653 753 | 1 020 475 | 1 343 489 | 1 688 625 | 2 116 525 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 359 | 13 402 | 73 992 | 121 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 672 910 | 1 032 602 | 1 404 841 | 1 676 325 | 2 107 174 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 600 661 | 885 754 | 1 136 082 | 1 535 709 | 1 898 673 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 952 | 25 243 | 50 488 | 72 470 | 113 836 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 991 | 9 886 | 1 729 | 2 652 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 51 306 | 111 719 | 216 542 | 65 494 | 94 665 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 250 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 250 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 250 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 452 | 1 275 | 12 640 | 12 421 | 9 351 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 601,3 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 38,0 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | -21,1 млн ₽ | -11,9 млн ₽ | -31,6 млн ₽ |
| Активы | 100,6 млн ₽ | 222,6 млн ₽ | 372,4 млн ₽ | 421,6 млн ₽ | 439,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 91,9 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,12 | 2,17 | 1,37 | 1,27 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,98 | 1,27 | 1,03 | 0,90 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,97 | 0,11 | 0,10 | 0,12 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,10 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | 5,9 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | 5,3 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,8 % | 14,4 % | -5,7 % | -2,8 % | -7,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,4 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | 2,70 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 70 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 61 дн. | 31 дн. | 34 дн. | 27 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.