Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УСПЕХ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УСПЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 516 | 42 835 | 45 351 | 51 807 | 47 955 | 66 420 | 66 499 | 94 287 | 76 552 | 86 103 | 101 474 | 100 424 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 074 | 7 424 | 8 329 | 5 280 | 4 992 | 5 988 | 11 498 | 19 916 | 14 833 | 10 017 | 6 522 | 5 437 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 074 | 7 424 | 8 329 | 5 280 | 4 992 | 5 988 | 11 498 | 19 916 | 14 833 | 10 017 | 6 522 | 5 437 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 442 | 35 411 | 37 022 | 46 527 | 42 963 | 60 432 | 55 001 | 74 371 | 61 719 | 76 086 | 94 952 | 94 987 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 035 | 7 322 | 21 646 | 12 165 | 25 749 | 26 370 | 23 205 | 47 545 | 37 244 | 16 669 | 70 009 | 78 368 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 026 | 1 647 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 711 | 21 273 | 15 376 | 34 173 | 17 214 | 34 062 | 31 796 | 26 826 | 24 475 | 59 417 | 20 801 | 14 901 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 696 | 6 816 | ||||||||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 89 | 116 | 71 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 075 | 37 879 | 42 835 | 45 351 | 51 807 | 47 955 | 66 420 | 59 556 | 94 287 | 76 552 | 86 103 | 101 474 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 146 | 6 074 | 7 424 | 8 329 | 5 280 | 4 992 | 5 988 | 11 219 | 19 916 | 14 833 | 10 017 | 6 522 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 146 | 6 074 | 7 424 | 8 329 | 5 280 | 4 992 | 5 988 | 11 219 | 19 916 | 14 833 | 10 017 | 6 522 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 929 | 31 805 | 35 411 | 37 022 | 46 527 | 42 963 | 60 432 | 48 337 | 74 371 | 61 719 | 76 086 | 94 952 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 828 | 11 408 | 7 322 | 21 646 | 12 165 | 25 749 | 26 370 | 15 687 | 47 545 | 37 244 | 16 669 | 70 009 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 392 | 4 026 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 712 | 16 701 | 21 273 | 14 613 | 34 362 | 17 214 | 34 062 | 32 650 | 26 826 | 24 475 | 55 834 | 20 801 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 700 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 389 | 3 696 | 6 816 | |||||||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 63 | 191 | 116 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 516 | 42 835 | 45 351 | 51 807 | 47 955 | 66 420 | 66 499 | 94 287 | 76 552 | 86 103 | 101 474 | 100 424 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 218 | 5 204 | 7 060 | 8 580 | 8 427 | 10 217 | 16 590 | 29 723 | 30 223 | 35 188 | 36 344 | 40 223 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 070 | 1 070 | 1 070 | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 500 | 35 264 | 39 143 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 194 | 1 167 | 168 | 2 125 | 2 890 | 4 475 | 5 901 | 1 900 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 194 | 1 167 | 168 | 2 125 | 2 890 | 4 475 | 5 901 | 1 900 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 298 | 35 437 | 37 124 | 43 059 | 37 403 | 53 313 | 45 434 | 58 663 | 44 429 | 50 915 | 65 130 | 60 201 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 524 | 6 965 | 18 952 | 36 215 | 26 274 | 39 824 | 38 306 | 38 802 | 18 005 | 14 005 | 33 766 | 42 021 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 534 | 27 885 | 18 172 | 6 844 | 11 129 | 13 489 | 7 128 | 19 861 | 26 424 | 36 910 | 31 364 | 18 180 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 240 | 587 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 075 | 37 879 | 42 835 | 45 351 | 51 807 | 47 955 | 66 420 | 59 556 | 94 287 | 76 552 | 86 103 | 101 474 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 804 | 3 895 | 5 204 | 7 060 | 8 580 | 8 427 | 10 217 | 25 873 | 29 723 | 30 223 | 35 188 | 36 344 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 070 | 1 070 | 1 070 | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 980 | 34 108 | 35 264 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 194 | 1 167 | 168 | 2 125 | 2 890 | 1 325 | 5 901 | 1 900 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 194 | 1 167 | 168 | 2 125 | 2 890 | 1 325 | 5 901 | 1 900 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 271 | 33 984 | 35 437 | 37 124 | 43 059 | 37 403 | 53 313 | 32 358 | 58 663 | 44 429 | 50 915 | 65 130 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 935 | 7 761 | 6 965 | 18 952 | 36 215 | 26 274 | 39 824 | 8 212 | 38 802 | 18 005 | 14 005 | 33 766 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 124 | 25 983 | 27 885 | 18 172 | 6 844 | 11 129 | 13 489 | 24 146 | 19 861 | 26 424 | 36 910 | 31 364 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 212 | 240 | 587 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 442 109 | 2 362 | 3 253 | 5 713 | 7 761 | 5 795 | 6 588 | 1 243 707 | 1 187 890 | 1 112 203 | 15 326 | 11 621 |
| Выручка за предыдущий год | 221 727 | 243 627 | 341 388 | 307 061 | 451 555 | 537 214 | 616 218 | 628 251 | 595 389 | 559 232 | 572 671 | 597 815 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 220 382 | 241 265 | 338 135 | 301 348 | 443 794 | 531 419 | 609 630 | 615 456 | 592 501 | 552 971 | 586 194 | |
| Выручка за отчетный год | 243 627 | 341 388 | 307 061 | 451 555 | 537 214 | 616 218 | 546 728 | 595 389 | 559 232 | 572 671 | 597 815 | 715 469 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 253 | 4 993 | 8 549 | 5 795 | 6 588 | 13 800 | 11 621 | 11 460 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 253 | 4 993 | 7 761 | 5 795 | 6 588 | 13 800 | 7 910 | 5 952 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 788 | 5 508 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 240 941 | 338 135 | 302 068 | 443 006 | 531 419 | 609 630 | 532 928 | 592 501 | 552 971 | 561 328 | 704 009 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 362 | 3 253 | 4 993 | 7 761 | 5 795 | 6 588 | 11 343 | 7 910 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 720 | 3 711 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 848 | 1 791 | 2 874 | 2 587 | 463 | 3 102 | 9 010 | 12 395 | 6 904 | 6 609 | 4 754 | 9 733 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 224 | 676 | 1 384 | 4 154 | 3 525 | 2 970 | 4 087 | 2 786 | 2 480 | 1 811 | 7 309 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 564 | 105 | 454 | 329 | 1 360 | 518 | 7 337 | 884 | 997 | 3 609 | 13 066 |
| Прочие расходы за отчетный год | 611 | 1 350 | 840 | 1 474 | 2 136 | 1 876 | 1 221 | 2 272 | 3 540 | 3 801 | 1 976 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 697 | 1 543 | 1 791 | 2 874 | 2 587 | 463 | 3 102 | 6 319 | 12 395 | 6 904 | 8 820 | 4 754 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 119 | 224 | 676 | 1 384 | 4 154 | 3 525 | 2 970 | 3 240 | 2 786 | 2 480 | 4 100 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 13 | 564 | 105 | 454 | 329 | 1 360 | 786 | 7 337 | 884 | 997 | 3 609 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 564 | 608 | 1 350 | 840 | 1 474 | 2 136 | 1 876 | 2 293 | 2 272 | 3 540 | 2 665 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 487 | 1 093 | 1 342 | 2 277 | 2 076 | 344 | 2 475 | 6 224 | 3 850 | 500 | 4 964 | 1 156 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 189 | 450 | 449 | 597 | 511 | 119 | 627 | 1 824 | 1 317 | 625 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 450 | 449 | 597 | 511 | 119 | 627 | 1 802 | 1 317 | 625 | 1 764 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 414 | 1 342 | 2 277 | 2 076 | 344 | 2 475 | 7 208 | 3 850 | 500 | 4 964 | 1 156 | 3 878 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 414 | 1 342 | 2 277 | 2 076 | 344 | 2 475 | 7 208 | 3 850 | 500 | 4 964 | 1 156 | 3 878 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 277 | 4 964 | 1 156 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 595,4 млн ₽ | 559,2 млн ₽ | 572,7 млн ₽ | 597,8 млн ₽ | 715,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 7,2 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 500 тыс. ₽ | 5,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | ||
| Активы | 66,5 млн ₽ | 94,3 млн ₽ | 76,6 млн ₽ | 86,1 млн ₽ | 101,5 млн ₽ | 100,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 16,6 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | 35,2 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 40,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -6,1 % | +2,4 % | +4,4 % | +19,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,27 | 1,39 | 1,49 | 1,46 | 1,58 | 1,77 ▼ | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,46 | 0,55 | 1,17 | 0,32 | 0,25 | 1,11 ▼ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,75 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,32 | 0,39 | 0,41 | 0,36 | 0,40 | 0,43 ▼ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 3,01 | 2,17 | 1,53 | 1,45 | 1,79 | 1,50 | 0,88 ▼ | 0,80 |
| Рентабельность продаж | — | 0,5 % | 1,1 % | 2,0 % | 1,3 % | 0,8 % | 3,2 % ▼ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,6 % | 0,1 % | 0,9 % | 0,2 % | 0,5 % | 1,7 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,8 % | 4,1 % | 0,7 % | 5,8 % | 1,1 % | 3,9 % | 1,9 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 43,4 % | 13,0 % | 1,7 % | 14,1 % | 3,2 % | 9,6 % | 8,8 % ▲ | 6,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 6,31 | 7,31 | 6,65 | 5,89 | 7,12 | 1,51 ▲ | 1,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 16 дн. | 16 дн. | 38 дн. | 13 дн. | 8 дн. | 61 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 29 дн. | 25 дн. | 11 дн. | -44 дн. | 41 дн. | 54 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 5 дн. | 12 дн. | 17 дн. | 24 дн. | -20 дн. | 9 дн. | 69 дн. ▲ | 64 дн. |
| Финансовый цикл | — | 33 дн. | 23 дн. | 25 дн. | -11 дн. | 39 дн. | 38 дн. ▼ | 54 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,17 | 0,21 | 0,28 | 0,33 | 0,31 | 0,37 | 0,51 ▼ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,20 | — | — | — | 3,96 | 4,90 | 4,84 ▲ | 5,15 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.33.3 (компаний: 15776).