Финансы ОБЩЕСТВОС ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСПЕКТИВА", Магнитогорск
ОБЩЕСТВОС ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСПЕКТИВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 377 | 30 518 | 27 015 | 24 334 | 22 151 | 24 376 | 30 291 | 38 989 | 38 027 | 41 638 | 48 146 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 114 | 4 525 | 7 766 | 7 928 | 8 951 | 12 569 | 24 605 | 38 508 | 36 424 | 34 341 | 40 133 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 114 | 4 525 | 7 766 | 7 928 | 8 951 | 12 569 | 21 302 | 35 205 | 33 121 | 31 038 | 29 675 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 303 | 3 303 | 3 303 | 3 303 | 10 458 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 263 | 25 993 | 19 249 | 16 406 | 13 200 | 11 807 | 5 686 | 481 | 1 603 | 7 297 | 8 013 |
| Запасы на конец отчетного года | 41 | 41 | 41 | 187 | 21 | 21 | 82 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 184 | 25 992 | 19 146 | 16 318 | 13 105 | 11 498 | 5 132 | 371 | 766 | 6 876 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 572 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 79 | 1 | 62 | 47 | 54 | 122 | 554 | 110 | 816 | 400 | 359 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 126 | 32 377 | 30 518 | 27 015 | 24 334 | 22 151 | 26 882 | 30 291 | 38 989 | 38 006 | 40 629 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 114 | 4 525 | 7 766 | 7 928 | 8 951 | 16 487 | 24 605 | 38 508 | 36 424 | 34 341 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 114 | 4 525 | 7 766 | 7 928 | 8 951 | 13 184 | 21 302 | 35 205 | 33 121 | 31 038 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 303 | 3 303 | 3 303 | 3 303 | 3 303 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 126 | 30 263 | 25 993 | 19 249 | 16 406 | 13 200 | 10 395 | 5 686 | 481 | 1 582 | 6 288 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 41 | 41 | 41 | 15 | 28 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 121 | 30 184 | 25 992 | 19 146 | 16 318 | 13 105 | 10 356 | 5 132 | 371 | 766 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 007 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 79 | 62 | 47 | 54 | 24 | 554 | 110 | 816 | 253 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 377 | 30 518 | 27 015 | 24 334 | 22 151 | 24 376 | 30 291 | 38 989 | 38 027 | 41 638 | 48 146 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 362 | 30 433 | 27 015 | 24 334 | 22 075 | 20 156 | 3 764 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 689 | 6 711 | 6 620 | 9 147 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 500 | 6 600 | 6 550 | 9 147 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 189 | 111 | 70 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | 85 | 76 | 4 220 | 26 527 | 39 159 | 34 060 | 37 396 | 40 510 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 69 | 292 | 26 146 | 7 354 | 2 210 | 2 846 | 2 540 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 80 | 7 | 3 928 | 381 | 31 805 | 31 850 | 34 550 | 37 970 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 126 | 32 377 | 30 518 | 27 015 | 24 334 | 22 151 | 26 882 | 30 291 | 38 989 | 38 006 | 40 629 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 126 | 32 362 | 30 433 | 27 015 | 24 334 | 22 075 | 11 238 | 3 763 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 003 | 1 689 | 6 711 | 6 600 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 500 | 6 600 | 6 600 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 003 | 189 | 111 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | 85 | 76 | 14 641 | 26 528 | 39 159 | 34 039 | 36 717 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 69 | 14 325 | 26 146 | 7 354 | 2 210 | 2 288 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 80 | 7 | 316 | 382 | 31 805 | 31 829 | 34 429 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 440 | 10 343 | 14 026 | 15 468 | 18 267 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 5 439 | 4 269 | 7 318 | 7 964 | 9 575 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 001 | 6 074 | 6 708 | 7 504 | 8 692 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 1 253 | 4 269 | 7 318 | 7 964 | 9 566 | 10 051 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 648 | 6 074 | 6 708 | 7 504 | 8 543 | 6 995 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 251 | 1 621 | 905 | 557 | 998 | 1 972 | 21 534 | 1 054 | 821 | 335 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | 1 430 | 3 025 | 535 | 522 | 252 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 259 | 1 717 | 1 167 | 1 188 | 1 476 | 514 | 296 | 9 103 | 27 | 264 | 31 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 96 | 262 | 631 | 478 | 822 | 246 | 9 406 | 492 | 35 | 52 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 293 | 2 251 | 1 621 | 905 | 557 | 998 | 2 083 | 1 972 | 21 534 | 1 054 | 648 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 057 | 1 431 | 3 025 | 535 | 522 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 293 | 2 259 | 1 717 | 1 167 | 1 188 | 1 476 | 611 | 296 | 9 103 | 27 | 91 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 96 | 262 | 631 | 478 | 415 | 245 | 9 406 | 492 | 35 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 293 | 2 236 | 1 535 | 862 | 465 | 958 | 57 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 86 | 43 | 92 | 40 | 147 | 151 | 836 | 345 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 86 | 43 | 92 | 40 | 86 | 151 | 836 | 345 | 363 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 236 | 1 535 | 862 | 465 | 958 | 367 | 2 478 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 236 | 1 535 | 862 | 465 | 958 | 367 | 2 478 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 4,3 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -797 тыс. ₽ | -3,3 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | -885 тыс. ₽ | 367 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | ||
| Активы | 24,4 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 39,0 млн ₽ | 38,0 млн ₽ | 41,6 млн ₽ | 48,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 20,2 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +71,4 % | +8,8 % | +20,1 % | +5,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,80 | 0,21 | 0,01 | 0,05 | 0,20 | 0,20 | 2,16 ▼ | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,75 | 0,21 | 0,01 | 0,05 | 0,19 | 0,20 | 1,94 ▼ | 1,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,20 | 1,36 ▼ | 1,21 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,12 | -0,05 | -0,07 | -0,06 | -0,03 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,21 | 7,05 | — | — | — | — | 0,26 | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | -42,3 % | 8,3 % | 5,8 % | 10,7 % | 30,4 % | 12,2 % ▲ | 5,5 % |
| Чистая рентабельность | — | -78,1 % | -48,6 % | -11,1 % | 3,8 % | 24,7 % | 7,6 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,3 % | -11,0 % | -9,1 % | -2,3 % | 0,9 % | 5,1 % | 2,0 % ▲ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,0 % | -88,6 % | — | — | — | — | 8,7 % | 4,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,14 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,21 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 439 дн. | 19 дн. | 35 дн. | 262 дн. | — | 114 дн. | 120 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 4 дн. | 3 дн. ▼ | 6 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,20 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 24,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).