Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТТ-ЭКСПОРТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТТ-ЭКСПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 94 322 | 59 085 | 106 266 | 138 503 | 222 471 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 350 | 9 915 | 3 312 | 1 773 | 1 502 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 350 | 9 915 | 3 312 | 1 672 | 1 422 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 101 | 80 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 90 972 | 49 169 | 102 954 | 136 730 | 220 969 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 259 | 5 035 | 63 493 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 437 | 12 536 | 2 158 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 139 | 43 745 | 102 948 | 60 623 | 215 621 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 529 | 3 190 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 608 | 389 | 6 | 74 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 321 | 94 322 | 59 085 | 106 266 | 138 502 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 045 | 3 350 | 9 915 | 3 312 | 1 773 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 045 | 3 350 | 9 915 | 3 312 | 1 672 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 101 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 276 | 90 972 | 49 169 | 102 954 | 136 729 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 085 | 9 259 | 5 035 | 63 493 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 626 | 62 | 12 536 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 207 | 78 105 | 43 745 | 102 882 | 60 623 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 214 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 135 | 3 608 | 389 | 6 | 74 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 4 | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 94 322 | 59 085 | 106 266 | 138 503 | 222 471 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 954 | 4 054 | 1 781 | 8 799 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 771 | 8 789 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 132 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 132 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 96 209 | 55 131 | 102 212 | 136 722 | 213 540 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 601 | 65 318 | 3 139 | 1 435 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 96 209 | 42 530 | 36 894 | 133 076 | 211 706 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 507 | 399 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 321 | 94 322 | 59 085 | 106 267 | 138 503 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 954 | 4 054 | 1 781 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 044 | 1 771 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 431 | 96 209 | 55 131 | 102 213 | 136 722 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 12 601 | 65 318 | 3 139 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 424 | 96 209 | 42 530 | 36 894 | 133 076 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 507 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 052 | 12 857 | 45 145 | 6 748 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 564 | 78 905 | 142 298 | 148 795 | 32 712 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 512 | 82 454 | 129 441 | 103 650 | 25 964 |
| Выручка за отчетный год | 78 905 | 142 298 | 148 795 | 32 712 | 446 337 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 818 | 12 857 | 8 100 | 6 748 | 278 299 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 857 | 8 100 | 1 447 | 10 216 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 367 | 5 301 | 268 083 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 78 087 | 129 441 | 140 695 | 25 964 | 168 038 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 857 | 8 100 | 1 447 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 486 | 37 045 | 5 301 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 195 | 856 | 9 162 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 996 | 8 320 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 935 | 93 316 | 109 021 | 238 574 | 251 927 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 401 | 98 978 | 114 269 | 234 040 | 252 981 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 195 | 420 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 996 | 8 320 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 148 | 11 935 | 93 316 | 109 022 | 238 574 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 896 | 9 401 | 98 978 | 114 706 | 234 040 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 688 | 175 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 1 507 | 241 | 34 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 101 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 507 | 245 | 34 | 1 889 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 101 | ||||
| Прочее за отчетный год | 5 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 688 | 611 | 7 120 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 688 | 611 | 7 120 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 175 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 044 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 054 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 771 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 781 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 273 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 273 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 273 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 273 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 781 | 8 799 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 054 | 1 781 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 205 290 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 137 380 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 67 910 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 801 737 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 159 360 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 750 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 820 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 366 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 633 441 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 680 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 680 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 69 802 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 69 802 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 69 802 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 5,7 млн ₽ | 611 тыс. ₽ |
| Активы | 59,1 млн ₽ | 106,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,0 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 13,94 | 25,21 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,6 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 143,9 % | 15,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.