Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГА", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 484 992 | 411 551 | 510 677 | 539 647 | 575 384 | 547 197 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 280 055 | 149 096 | 195 003 | 161 198 | 181 956 | 136 348 |
| Основные средства на конец отчетного года | 128 042 | 138 152 | 194 248 | 158 533 | 174 265 | 128 342 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 945 | 755 | 2 665 | 7 691 | 8 006 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 152 013 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 204 937 | 262 455 | 315 674 | 378 449 | 393 428 | 410 849 |
| Запасы на конец отчетного года | 175 076 | 133 078 | 215 156 | 299 742 | 307 140 | 290 186 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 062 | 1 251 | 27 152 | 9 881 | 11 834 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 816 | 56 097 | 61 342 | 56 501 | 66 482 | 105 839 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 808 | 7 328 | 5 128 | 2 933 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 983 | 72 029 | 215 | 4 996 | 2 844 | 11 889 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 417 379 | 484 991 | 411 551 | 510 677 | 539 646 | 575 384 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 273 581 | 280 054 | 149 096 | 195 003 | 161 198 | 181 957 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 130 755 | 128 041 | 138 152 | 194 248 | 158 533 | 174 265 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 945 | 755 | 2 665 | 7 691 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 142 826 | 152 013 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 143 798 | 204 937 | 262 455 | 315 674 | 378 448 | 393 428 |
| Запасы на конец предыдущего года | 99 921 | 175 076 | 133 078 | 215 156 | 299 742 | 307 140 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 419 | 15 062 | 1 251 | 27 152 | 9 881 | 11 834 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 863 | 10 816 | 56 097 | 61 342 | 56 501 | 66 481 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 808 | 7 328 | 5 128 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 595 | 3 983 | 72 029 | 215 | 4 996 | 2 844 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 484 992 | 411 550 | 510 677 | 539 646 | 575 384 | 547 197 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 407 | 8 708 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 794 | 9 794 | 9 794 | 9 794 | 9 794 | 9 794 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 208 850 | 293 495 | 266 095 | 194 007 | 163 068 | 168 279 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 208 850 | 291 732 | 264 201 | 191 269 | 158 196 | 163 230 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 763 | 1 894 | 2 739 | 3 915 | 5 049 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 957 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 273 735 | 286 908 | 350 699 | 403 796 | 437 285 | 370 210 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 146 542 | 75 188 | 232 207 | 2 747 | 3 452 | 1 086 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 127 193 | 210 565 | 117 101 | 399 120 | 431 829 | 366 857 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 155 | 1 391 | 1 929 | 2 004 | 2 267 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 417 379 | 484 991 | 411 551 | 510 677 | 539 646 | 575 384 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 407 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 794 | 9 794 | 9 794 | 9 794 | 9 794 | 9 794 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 223 513 | 208 850 | 293 495 | 266 095 | 194 007 | 163 068 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 223 513 | 208 850 | 291 732 | 264 201 | 191 269 | 158 196 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 763 | 1 894 | 2 738 | 3 915 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 957 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 210 853 | 273 734 | 286 908 | 350 699 | 403 796 | 437 285 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 79 702 | 146 542 | 75 188 | 232 207 | 2 747 | 3 452 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 131 151 | 127 192 | 210 565 | 117 101 | 399 120 | 431 829 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 155 | 1 391 | 1 929 | 2 004 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 277 | 73 421 | 98 676 | 131 938 | 67 664 | 74 214 |
| Выручка за предыдущий год | 969 813 | 967 386 | 1 241 111 | 1 299 254 | 1 000 376 | 920 452 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 893 536 | 893 965 | 1 142 435 | 1 167 316 | 932 712 | 846 238 |
| Выручка за отчетный год | 967 386 | 1 241 111 | 1 299 254 | 1 000 376 | 920 452 | 800 338 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 421 | 98 676 | 131 938 | 67 664 | 74 214 | 68 415 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 806 | 40 588 | 52 611 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 37 498 | 41 446 | 47 361 | 58 630 | 66 556 | 43 849 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 117 | 16 642 | 31 966 | 42 684 | 26 628 | 29 009 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 893 965 | 1 142 435 | 1 167 316 | 932 712 | 846 238 | 731 923 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 105 | 22 806 | 40 588 | 52 611 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 38 242 | 37 498 | 41 446 | 47 361 | 58 630 | 66 556 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 930 | 13 117 | 16 642 | 31 966 | 42 684 | 26 628 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 787 | 73 427 | 49 525 | 29 338 | 34 496 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 451 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 394 | 23 839 | 28 060 | 41 423 | 36 076 | 31 250 |
| Прочие доходы за отчетный год | 190 434 | 248 550 | 411 316 | 387 264 | 296 827 | 412 886 |
| Прочие расходы за отчетный год | 172 510 | 443 955 | 362 440 | 262 666 | 212 443 | 342 697 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 61 226 | 19 787 | 73 427 | 49 525 | 29 338 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 451 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 113 | 21 394 | 23 839 | 28 060 | 41 423 | 36 076 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 159 785 | 190 434 | 248 550 | 411 316 | 387 264 | 296 827 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 94 551 | 172 510 | 443 955 | 362 440 | 262 666 | 212 443 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 105 | 19 396 | 62 736 | 47 960 | 33 188 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 391 | 184 | 151 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 381 | 629 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 945 | 5 026 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 121 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 184 | 151 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 847 | 1 252 | 1 679 | 1 300 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 847 | 1 252 | 1 679 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 381 | 629 | 7 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 945 | 5 026 | 314 | |||
| Прочее за отчетный год | 391 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 396 | 62 736 | 47 960 | 33 188 | 33 677 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 396 | 62 736 | 47 960 | 33 188 | 33 677 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 61 105 | 19 396 | 62 736 | 47 960 | 33 188 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 9 794 | 9 794 | 9 794 | 9 794 | 9 794 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 407 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 9 794 | 9 794 | 9 794 | 9 794 | 9 794 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 708 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 736 | 47 960 | 33 188 | 33 654 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 62 736 | 47 960 | 33 188 | 33 654 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 736 | 47 960 | 33 188 | 33 654 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 62 736 | 47 960 | 33 188 | 33 654 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 171 259 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 171 259 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 171 259 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 171 259 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 708 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 407 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 123 209 | 4 996 | 41 183 | 9 040 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 337 851 | 1 212 434 | 1 321 688 | 1 265 754 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 337 851 | 1 212 434 | 1 321 688 | 1 265 754 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 785 358 | 1 207 438 | 1 280 505 | 1 256 714 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 754 000 | 1 157 509 | 1 238 505 | 1 217 879 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 072 | 8 506 | 5 924 | 7 102 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 24 006 | 41 423 | 36 076 | 31 250 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 483 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 280 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 062 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 062 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 062 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 185 209 | 4 996 | 41 183 | 9 040 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 255 | 21 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -169,3 млн ₽ | 62,7 млн ₽ | 48,0 млн ₽ |
| Активы | 411,6 млн ₽ | 510,7 млн ₽ | 539,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -168,9 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 0,90 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,21 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -0,41 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -41,1 % | 12,3 % | 8,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 67 дн. | 117 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.