Финансы ЗАО ПК "ЦАРЬ-УПАКОВКА", Челябинск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЦАРЬ-УПАКОВКА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 72 640 | 97 319 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 897 | 42 599 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 14 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 21 863 | 42 585 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 034 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 743 | 54 720 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 987 | 42 549 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 224 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 715 | 11 625 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 269 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 53 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 72 640 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 897 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 863 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 034 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 743 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 987 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 538 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 095 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 82 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 72 640 | 97 319 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 957 | 30 974 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 674 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 33 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 650 | 66 345 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 106 | 16 196 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 544 | 50 149 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 72 640 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 957 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 657 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 33 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 650 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 106 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 544 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 658 | |
| Выручка за предыдущий год | 127 681 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 98 023 | |
| Выручка за отчетный год | 127 681 | 190 876 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 133 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 779 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 820 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 534 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 120 466 | 145 743 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 215 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 987 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 456 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 060 | 16 444 |
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 886 | 13 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 789 | 15 941 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 385 | 3 270 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 599 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 886 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 644 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 385 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 666 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 034 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 067 | 1 428 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 666 | 15 016 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 666 | 15 016 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 666 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 127,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ |
| Активы | 72,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 3,55 |
| Рентабельность продаж | 5,7 % |
| Чистая рентабельность | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,76 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 33 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 115 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.