Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ССК - ТЕХНО", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ССК - ТЕХНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 285 | 11 067 | 12 534 | 10 319 | 17 037 | 19 238 | 20 044 | 24 242 | 12 314 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 613 | 472 | 514 | 316 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 613 | 472 | 514 | 316 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 671 | 10 596 | 12 020 | 10 002 | 17 032 | 19 233 | 20 039 | 24 235 | 12 307 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 634 | 7 323 | 8 455 | 6 835 | 6 530 | 8 872 | 8 232 | 6 734 | 6 835 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 865 | 3 203 | 3 544 | 3 167 | 8 906 | 9 846 | 11 429 | 16 989 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 884 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 172 | 70 | 21 | 1 596 | 515 | 378 | 512 | 588 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 839 | 10 285 | 11 067 | 12 534 | 12 002 | 17 037 | 19 238 | 20 044 | 24 242 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 613 | 472 | 514 | 11 | 5 | 5 | 5 | 7 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 613 | 472 | 514 | 11 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 7 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 839 | 9 671 | 10 596 | 12 020 | 11 991 | 17 032 | 19 233 | 20 039 | 24 235 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 439 | 6 634 | 7 323 | 8 455 | 7 374 | 6 530 | 8 872 | 8 232 | 6 735 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 876 | 2 865 | 3 203 | 3 544 | 4 449 | 8 906 | 9 846 | 11 429 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 988 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 524 | 172 | 70 | 21 | 168 | 1 596 | 515 | 378 | 512 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 285 | 11 067 | 12 534 | 10 319 | 17 037 | 19 238 | 20 044 | 24 242 | 12 314 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 331 | 3 574 | 3 822 | 3 878 | 4 118 | 4 331 | 4 482 | 4 673 | 3 796 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 | 53 | 49 | 205 | 5 117 | 3 550 | 2 541 | 1 389 | 1 727 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 172 | 5 117 | 3 550 | 2 541 | 1 389 | 1 727 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 44 | 53 | 49 | 33 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 910 | 7 440 | 8 662 | 6 236 | 7 802 | 11 357 | 13 021 | 18 180 | 6 791 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 691 | 606 | 453 | 305 | 109 | 313 | 526 | 730 | 935 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 219 | 6 834 | 8 209 | 5 931 | 7 693 | 11 044 | 12 495 | 17 450 | 5 856 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 839 | 10 285 | 11 067 | 12 534 | 12 002 | 17 037 | 19 238 | 20 044 | 24 242 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 692 | 3 331 | 3 574 | 3 822 | 4 024 | 4 118 | 4 331 | 4 482 | 4 673 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 | 53 | 49 | 2 232 | 5 117 | 3 550 | 2 541 | 1 389 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 230 | 5 117 | 3 550 | 2 541 | 1 389 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 44 | 53 | 49 | 2 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 147 | 6 910 | 7 441 | 8 662 | 5 746 | 7 802 | 11 357 | 13 021 | 18 180 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 558 | 691 | 606 | 453 | 14 | 109 | 313 | 526 | 730 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 589 | 6 219 | 6 835 | 8 209 | 5 732 | 7 693 | 11 044 | 12 495 | 17 450 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 722 | 867 | 381 | 382 | 29 014 | 33 077 | 28 852 | 37 743 | 52 423 |
| Выручка за предыдущий год | 13 737 | 16 950 | 20 692 | 22 530 | 14 762 | 16 662 | 14 595 | 18 985 | 26 338 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 015 | 16 083 | 20 311 | 22 148 | 14 252 | 16 415 | 14 257 | 18 758 | 26 085 |
| Выручка за отчетный год | 16 950 | 20 692 | 22 530 | 17 256 | 16 662 | 14 595 | 18 985 | 26 338 | 24 237 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 867 | 381 | 382 | 217 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 867 | 381 | 382 | 217 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 083 | 20 311 | 22 148 | 17 039 | 16 415 | 14 257 | 18 758 | 26 085 | 24 248 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 722 | 867 | 381 | 382 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 798 | 323 | 316 | 71 | 144 | 73 | 126 | 170 | 1 698 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 79 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | 77 | 939 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 75 | 59 | 66 | 147 | 64 | 72 | 83 | 93 | 759 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 557 | 798 | 323 | 316 | 452 | 144 | 73 | 126 | 170 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 371 | 79 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 1 | 1 | 1 | 43 | 77 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 165 | 75 | 59 | 66 | 81 | 64 | 72 | 83 | 93 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 445 | 638 | 257 | 248 | 46 | 94 | 213 | 151 | 191 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 112 | 160 | 66 | 68 | 12 | 11 | 54 | 36 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 160 | 66 | 68 | 14 | 11 | 54 | 36 | 46 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 638 | 257 | 248 | 57 | 94 | 213 | 151 | 191 | 127 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 638 | 257 | 248 | 57 | 94 | 213 | 151 | 191 | 127 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 16,7 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 57 тыс. ₽ | 94 тыс. ₽ | 213 тыс. ₽ | 151 тыс. ₽ | 191 тыс. ₽ | 127 тыс. ₽ | ||
| Активы | 10,3 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,9 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -12,4 % | +30,1 % | +38,7 % | -8,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,60 | 2,18 | 1,69 | 1,54 | 1,33 | 1,81 | 1,76 ▲ | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 1,35 | 0,91 | 0,91 | 0,96 | 0,81 | 1,11 ▼ | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,20 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,81 | 0,78 ▲ | 0,76 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,19 | 0,31 | 0,43 ▼ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 1,66 | 3,14 | 3,44 | 3,47 | 4,19 | 2,24 | 0,88 ▼ | 0,76 |
| Рентабельность продаж | — | 1,5 % | 2,3 % | 1,2 % | 1,0 % | 0,0 % | 3,2 % ▼ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,6 % | 1,5 % | 0,8 % | 0,7 % | 0,5 % | 1,7 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,6 % | 1,1 % | 0,8 % | 0,8 % | 1,0 % | 1,9 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,5 % | 2,3 % | 4,9 % | 3,4 % | 4,1 % | 3,3 % | 8,8 % ▼ | 7,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,98 | 0,76 | 0,95 | 1,09 | 1,97 | 1,51 ▲ | 1,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 195 дн. | 246 дн. | 220 дн. | 235 дн. | — | 61 дн. | 57 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 146 дн. | 145 дн. | 227 дн. | 160 дн. | 94 дн. | 103 дн. | 55 дн. ▼ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 127 дн. | 171 дн. | 283 дн. | 243 дн. | 244 дн. | 88 дн. | 70 дн. ▼ | 64 дн. |
| Финансовый цикл | — | 169 дн. | 191 дн. | 137 дн. | 85 дн. | — | 38 дн. | 54 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,38 | 0,54 | 0,41 | 0,35 | 0,25 | 0,45 | 0,51 ▼ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,07 | — | — | — | — | — | 4,80 | 5,15 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.4 (компаний: 16669).