Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТА-ЧЕЛЯБИНСК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТА-ЧЕЛЯБИНСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 330 108 | 479 735 | 454 738 | 155 425 | 203 977 | 404 944 | 1 039 458 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 159 | 2 401 | 4 016 | 20 624 | 5 231 | 3 943 | 3 533 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 807 | 1 431 | 1 105 | 3 390 | 2 803 | 2 210 | 1 694 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 352 | 970 | 911 | 17 234 | 2 428 | 1 734 | 1 840 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 000 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 326 949 | 477 334 | 450 722 | 134 801 | 198 746 | 401 000 | 1 035 925 |
| Запасы на конец отчетного года | 54 970 | 61 615 | 122 503 | 45 326 | 128 157 | 127 243 | 114 349 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 056 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 266 728 | 407 009 | 302 772 | 68 716 | 38 265 | 264 839 | 879 383 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 454 | 4 913 | 23 037 | 17 304 | 27 672 | 5 692 | 37 668 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 797 | 3 797 | 2 410 | 3 455 | 4 652 | 3 227 | 1 468 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 386 319 | 330 108 | 479 735 | 338 814 | 146 771 | 203 977 | 404 944 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 141 | 3 159 | 2 401 | 32 997 | 16 854 | 5 231 | 3 943 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 408 | 1 807 | 1 431 | 1 105 | 3 390 | 2 803 | 2 210 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 733 | 1 352 | 970 | 29 892 | 13 464 | 2 428 | 1 734 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 000 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 385 178 | 326 949 | 477 334 | 305 817 | 129 917 | 198 746 | 401 000 |
| Запасы на конец предыдущего года | 81 914 | 54 970 | 61 615 | 122 503 | 45 326 | 128 157 | 127 243 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 296 390 | 266 728 | 407 009 | 157 867 | 63 832 | 38 265 | 264 839 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 606 | 1 454 | 4 913 | 23 037 | 17 304 | 27 672 | 5 692 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 268 | 3 797 | 3 797 | 2 410 | 3 455 | 4 652 | 3 227 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 330 108 | 479 735 | 454 738 | 155 425 | 203 977 | 404 944 | 1 039 458 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 112 | 26 688 | 12 674 | 128 | 81 744 | 205 204 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 102 | 26 678 | 12 664 | 118 | 81 734 | 205 194 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 309 996 | 453 047 | 442 064 | 201 127 | 203 849 | 323 200 | 834 254 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 303 238 | 448 197 | 437 508 | 195 383 | 198 579 | 314 532 | 825 057 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 758 | 4 850 | 4 556 | 5 744 | 5 270 | 8 668 | 9 198 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 386 319 | 330 108 | 479 735 | 338 814 | 146 771 | 203 977 | 404 944 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 592 | 20 112 | 26 688 | 128 | 81 744 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 582 | 20 102 | 26 678 | 118 | 81 734 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 371 727 | 309 996 | 453 047 | 442 064 | 201 127 | 203 849 | 323 200 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 368 060 | 303 238 | 448 197 | 437 508 | 195 383 | 198 579 | 314 532 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 667 | 6 758 | 4 850 | 4 556 | 5 744 | 5 270 | 8 668 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 281 543 | 118 621 | 24 126 | 169 217 | 128 058 | 145 780 | 256 639 |
| Выручка за предыдущий год | 1 913 731 | 1 591 338 | 1 511 889 | 1 920 474 | 1 924 508 | 2 289 301 | 3 528 962 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 632 188 | 1 472 717 | 1 487 763 | 1 751 257 | 1 796 450 | 2 143 521 | 3 272 323 |
| Выручка за отчетный год | 1 591 338 | 1 511 889 | 1 920 474 | 1 924 508 | 2 289 301 | 3 528 962 | 5 212 521 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 118 621 | 24 126 | 169 217 | 128 058 | 145 780 | 256 639 | 425 437 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 216 | 98 420 | 74 041 | 77 463 | 171 895 | 188 449 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 96 916 | 48 500 | 48 039 | 30 487 | 42 774 | 52 452 | 194 073 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 489 | 20 836 | 22 758 | 23 530 | 25 543 | 32 292 | 42 915 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 472 717 | 1 487 763 | 1 751 257 | 1 796 450 | 2 143 521 | 3 272 323 | 4 787 084 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 177 985 | 216 | 98 420 | 74 041 | 77 463 | 171 895 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 79 072 | 96 916 | 48 500 | 48 039 | 30 487 | 42 774 | 52 452 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 486 | 21 489 | 20 836 | 22 758 | 23 530 | 25 543 | 32 292 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 150 | 8 371 | 74 370 | 70 507 | 176 162 | 186 587 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 123 651 | 58 765 | 189 196 | 12 477 | 11 007 | 20 451 | 30 762 |
| Прочие расходы за отчетный год | 116 717 | 5 184 | 292 963 | 12 148 | 17 963 | 16 179 | 32 624 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 768 | 7 150 | 8 371 | 69 486 | 70 507 | 176 162 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 61 466 | 123 651 | 58 765 | 189 196 | 12 477 | 11 007 | 20 451 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 217 683 | 116 717 | 5 184 | 437 868 | 17 032 | 17 963 | 16 179 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 100 | 5 520 | 6 576 | 52 664 | 54 484 | 81 616 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 785 | 2 246 | 1 414 | 2 969 | 3 256 | 4 791 | 34 755 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 117 | 618 | 28 922 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 5 639 | 908 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 246 | 1 414 | 2 969 | 3 256 | 4 791 | 34 755 | 38 382 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 121 | 4 097 | 1 040 | 1 725 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 121 | 4 097 | 2 017 | 1 725 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 618 | 106 | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 5 639 | 908 | 196 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 520 | 6 576 | 57 548 | 54 484 | 81 616 | 123 460 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 520 | 6 576 | 57 548 | 54 484 | 81 616 | 123 460 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 100 | 5 520 | 6 576 | 52 664 | 54 484 | 81 616 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 582 | 20 102 | 26 678 | 118 | 81 734 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 592 | 20 112 | 26 688 | 128 | 81 744 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 102 | 26 678 | 12 664 | 118 | 81 734 | 205 194 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 112 | 26 688 | 12 674 | 128 | 81 744 | 205 204 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 520 | 6 576 | 57 548 | 54 484 | 81 616 | 123 460 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 520 | 6 576 | 57 548 | 54 484 | 81 616 | 123 460 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 520 | 6 576 | 57 548 | 54 484 | 81 616 | 123 460 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 520 | 6 576 | 57 548 | 54 484 | 81 616 | 123 460 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 014 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 014 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 014 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 14 014 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 112 | 26 688 | 12 674 | 128 | 81 744 | 205 204 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 592 | 20 112 | 26 688 | 128 | 81 744 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 459 | 18 124 | 10 368 | 32 046 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 732 199 | 1 461 130 | 1 878 856 | 1 882 202 | 2 309 097 | 3 392 087 | 5 773 157 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 664 851 | 1 351 195 | 1 872 805 | 1 880 946 | 2 308 730 | 3 296 482 | 5 000 595 |
| Прочие поступления за отчетный год | 67 348 | 109 935 | 6 051 | 1 256 | 367 | 95 605 | 726 760 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 732 766 | 1 457 671 | 1 860 732 | 1 887 147 | 2 298 729 | 3 414 068 | 5 741 111 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 965 773 | 1 363 765 | 1 757 111 | 1 767 138 | 2 169 893 | 3 163 200 | 5 454 224 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 56 282 | 58 698 | 63 779 | 74 688 | 117 640 | 140 025 | 171 615 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 144 | 2 576 | 2 969 | 4 341 | 4 791 | 95 046 | 74 021 |
| Прочие платежи за отчетный год | 704 567 | 32 632 | 36 873 | 40 980 | 6 405 | 15 797 | 40 460 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 585 | 788 | 69 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 585 | 788 | 69 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 459 | 18 124 | 10 368 | 31 977 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 81,6 млн ₽ | 123,5 млн ₽ |
| Активы | 404,9 млн ₽ | 1,04 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,2 % | 11,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.