Финансы ООО "ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ-УРАЛ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ-УРАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 858 | 6 915 | 3 553 | 7 780 | 7 186 | 8 527 | 15 426 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 141 | 2 150 | 1 957 | 1 680 | 2 123 | 1 820 | 1 769 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 351 | 939 | 600 | 915 | 1 383 | 1 080 | 1 029 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 467 | 617 | 25 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 49 | 4 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 717 | 4 765 | 1 596 | 6 100 | 5 063 | 6 707 | 13 657 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 009 | 641 | 431 | 2 150 | 1 617 | 1 439 | 2 163 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 113 | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 609 | 3 481 | 874 | 3 652 | 2 782 | 3 058 | 9 271 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 69 | 611 | 281 | 170 | 641 | 2 182 | 2 138 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 | 32 | 10 | 15 | 23 | 25 | 85 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 184 | 6 858 | 6 915 | 3 553 | 7 780 | 7 186 | 8 527 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 612 | 2 141 | 2 150 | 1 957 | 1 680 | 2 123 | 1 820 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 815 | 1 351 | 939 | 600 | 915 | 1 383 | 1 080 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 57 | 1 | 467 | 617 | 25 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 49 | 4 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 572 | 4 717 | 4 765 | 1 596 | 6 100 | 5 063 | 6 707 |
| Запасы на конец предыдущего года | 328 | 1 009 | 641 | 431 | 2 150 | 1 617 | 1 439 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 113 | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 672 | 3 609 | 3 481 | 874 | 3 652 | 2 782 | 3 058 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 451 | 69 | 611 | 281 | 170 | 641 | 2 182 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 121 | 30 | 32 | 10 | 15 | 23 | 25 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 858 | 6 915 | 3 553 | 7 780 | 7 186 | 8 527 | 15 426 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 367 | 5 324 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 352 | 5 309 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 | 13 | 11 | 7 | 71 | 98 | 120 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 16 | 13 | 11 | 7 | 71 | 98 | 120 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 465 | 9 710 | 7 259 | 9 430 | 8 585 | 8 062 | 9 982 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 398 | 8 467 | 6 268 | 8 927 | 7 617 | 7 034 | 8 754 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 067 | 1 243 | 991 | 503 | 968 | 1 028 | 1 228 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 184 | 6 858 | 6 915 | 3 553 | 7 780 | 7 186 | 8 527 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 367 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 352 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | 16 | 13 | 11 | 7 | 71 | 98 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | 16 | 13 | 11 | 7 | 71 | 98 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 511 | 7 465 | 9 710 | 7 259 | 9 430 | 8 585 | 8 062 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 511 | 6 398 | 8 467 | 6 268 | 8 927 | 7 617 | 7 034 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 067 | 1 243 | 991 | 503 | 968 | 1 028 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 203 | 19 940 | 7 345 | 7 368 | 10 729 | 10 289 | 9 980 |
| Выручка за предыдущий год | 52 704 | 58 817 | 50 178 | 44 484 | 37 878 | 77 815 | 77 304 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 501 | 38 877 | 42 833 | 37 116 | 27 149 | 67 526 | 67 324 |
| Выручка за отчетный год | 58 817 | 50 178 | 44 484 | 37 878 | 77 815 | 77 304 | 84 553 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 940 | 7 345 | 7 368 | 10 729 | 10 289 | 9 980 | 14 753 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 710 | 2 802 | 619 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 927 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 230 | 9 870 | 8 560 | 14 038 | 11 944 | 14 134 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 877 | 42 833 | 37 116 | 27 149 | 67 526 | 67 324 | 69 800 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 710 | 2 802 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 927 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 209 | 16 230 | 9 870 | 8 560 | 14 038 | 11 944 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 192 | 2 703 | 472 | 2 334 | 6 212 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 28 | 10 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 053 | 900 | 1 162 | 331 | 5 187 | 4 989 | 6 672 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 571 | 1 025 | 995 | 430 | 967 | 719 | 1 089 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 192 | 2 703 | 472 | 2 334 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 1 | 28 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 | 1 053 | 900 | 1 162 | 331 | 5 187 | 4 989 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 044 | 3 571 | 1 025 | 995 | 430 | 967 | 719 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 715 | 3 236 | 187 | 1 837 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 414 | 81 | 470 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | 5 | 4 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 57 | 466 | 150 | 592 | |||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 4 | 36 | 55 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 414 | 81 | 470 | 1 234 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 48 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 149 | 48 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | 3 | 2 | 64 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 472 | 150 | 25 | ||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 4 | 36 | 55 | 115 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 715 | 2 060 | 237 | 1 837 | 4 956 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 715 | 2 060 | 237 | 1 837 | 4 956 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 715 | 3 236 | 187 | 1 837 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 352 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 367 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 352 | 5 309 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 367 | 5 324 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 060 | 187 | 1 837 | 4 956 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 060 | 187 | 1 837 | 4 956 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 060 | 187 | 1 837 | 4 956 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 060 | 187 | 1 837 | 4 956 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 185 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 185 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 185 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 185 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 367 | 5 324 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 367 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 890 | 470 | 1 513 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 61 186 | 57 583 | 86 247 | 95 027 | 101 670 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 60 565 | 38 010 | 72 274 | 88 287 | 92 194 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 35 | 3 664 | 5 125 | 6 417 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 586 | 19 573 | 10 309 | 1 615 | 3 059 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 296 | 57 694 | 85 777 | 93 514 | 101 741 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 672 | 20 382 | 51 962 | 56 487 | 61 570 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 019 | 13 837 | 18 623 | 19 196 | 20 138 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 83 | 513 | 445 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 605 | 23 475 | 15 109 | 17 318 | 19 588 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 17 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 17 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 | 28 | 10 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | 28 | 10 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 28 | 10 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 890 | 471 | 1 541 |