Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "АСП-УРАЛ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "АСП-УРАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 179 524 | 3 776 | 9 720 | 12 150 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 179 524 | 3 776 | 9 720 | 12 150 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 177 639 | 2 011 | 8 990 | 12 065 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 135 | 204 | 728 | 85 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 740 | 1 551 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 178 623 | 179 524 | 3 776 | 9 720 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 178 623 | 179 524 | 3 775 | 9 720 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 176 720 | 177 640 | 3 561 | 8 990 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 248 | 135 | 204 | 728 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 645 | 1 740 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 179 524 | 3 776 | 9 720 | 12 150 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 145 | 243 | 487 | 738 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 135 | 233 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 179 379 | 3 533 | 9 233 | 11 412 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 733 | 732 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 179 379 | 3 533 | 8 500 | 10 680 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 178 623 | 179 524 | 3 776 | 9 720 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 101 | 145 | 243 | 487 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 91 | 135 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 178 522 | 179 379 | 3 532 | 9 233 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 733 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 178 522 | 179 379 | 3 532 | 8 500 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 220 | 193 | 223 | 436 |
| Выручка за предыдущий год | 16 787 | 34 468 | 31 667 | 27 632 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 567 | 34 275 | 31 444 | 27 196 |
| Выручка за отчетный год | 34 468 | 31 667 | 27 632 | 18 416 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 193 | 223 | 436 | 367 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 193 | 223 | 436 | 367 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 275 | 31 444 | 27 196 | 18 049 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 220 | 193 | 223 | 436 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 60 | 122 | 305 | 314 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 134 | 102 | 132 | 54 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 | 60 | 122 | 305 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 180 | 134 | 102 | 132 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | 44 | 98 | 244 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 12 | 24 | 61 |
| Прочее за предыдущий год | 3 | 4 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 24 | 61 | 63 |
| Прочее за отчетный год | 4 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 44 | 98 | 244 | 251 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 | 98 | 244 | 251 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 | 44 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 145 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 233 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 243 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 98 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 98 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 243 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 145 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 284 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 192 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 736 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 456 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 908 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 738 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 159 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 680 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 680 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 895 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 895 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 69 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 244 тыс. ₽ | 251 тыс. ₽ |
| Активы | 9,7 млн ₽ | 12,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 487 тыс. ₽ | 738 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 18,96 | 15,46 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 50,1 % | 34,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.