Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УКМ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УКМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 344 | 27 897 | 20 976 | 14 269 | 10 396 | 11 322 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 994 | 4 836 | 3 782 | 3 323 | 2 155 | 2 525 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 994 | 4 836 | 3 782 | 3 323 | 2 155 | 2 525 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 350 | 23 061 | 17 194 | 10 946 | 8 241 | 8 797 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 1 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 346 | 23 052 | 17 192 | 9 670 | 8 081 | 8 336 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 9 | 2 | 1 276 | 159 | 459 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 432 | 31 344 | 27 897 | 20 976 | 14 269 | 10 396 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 200 | 3 994 | 4 836 | 3 782 | 3 323 | 2 155 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 200 | 3 994 | 4 836 | 3 782 | 3 323 | 2 155 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 232 | 27 350 | 23 061 | 17 194 | 10 946 | 8 241 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 2 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 220 | 27 346 | 23 052 | 17 192 | 9 670 | 8 081 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 2 | 9 | 2 | 1 276 | 159 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 344 | 27 897 | 20 976 | 14 269 | 10 396 | 11 322 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 545 | 20 141 | 18 904 | 10 982 | 6 759 | 6 815 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 799 | 7 756 | 2 072 | 3 287 | 3 637 | 4 507 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 799 | 7 756 | 2 072 | 3 287 | 3 637 | 4 507 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 432 | 31 344 | 27 897 | 20 976 | 14 269 | 10 396 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 007 | 29 545 | 20 141 | 18 904 | 10 982 | 6 759 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 425 | 1 799 | 7 756 | 2 072 | 3 287 | 3 637 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 425 | 1 799 | 7 756 | 2 072 | 3 287 | 3 637 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 898 | 13 564 | 12 285 | 19 091 | 16 312 | 16 925 |
| Выручка за предыдущий год | 35 357 | 42 476 | 44 498 | 57 189 | 64 785 | 75 315 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 459 | 28 912 | 32 213 | 38 098 | 48 473 | 58 390 |
| Выручка за отчетный год | 42 476 | 44 498 | 57 189 | 64 785 | 75 315 | 85 153 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 564 | 12 285 | 19 091 | 16 312 | 16 925 | 12 997 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 564 | 12 285 | 19 091 | 16 312 | 16 925 | 12 997 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 912 | 32 213 | 38 098 | 48 473 | 58 390 | 72 156 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 898 | 13 564 | 12 285 | 19 091 | 16 312 | 16 925 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 300 | 12 105 | 15 927 | 16 830 | 12 879 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | 30 | 37 | 20 | 1 901 | 200 |
| Прочие расходы за отчетный год | 286 | 210 | 19 195 | 405 | 1 996 | 318 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 338 | 13 300 | 12 105 | 15 927 | 16 830 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 481 | 22 | 30 | 37 | 20 | 1 901 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 286 | 210 | 19 195 | 405 | 1 996 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 311 | 11 849 | 10 483 | 13 763 | 14 479 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 027 | 1 451 | 1 622 | 1 170 | 2 164 | 2 351 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 451 | 1 622 | 1 170 | 2 164 | 2 351 | 2 524 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 849 | 10 483 | 13 763 | 14 479 | 10 355 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 849 | 10 483 | 13 763 | 14 479 | 10 355 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11,8 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 10,4 млн ₽ |
| Активы | 31,3 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 11,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 29,5 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 6,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,20 | 2,97 | 8,30 | 3,33 | 2,27 | 1,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 15,20 | 2,97 | 8,30 | 3,33 | 2,27 | 1,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,04 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,72 | 0,90 | 0,77 | 0,65 | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,39 | 0,11 | 0,30 | 0,54 | 0,66 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,8 % | 37,6 % | -5,9 % | 96,5 % | 139,3 % | 91,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,1 % | 52,0 % | -6,5 % | 125,3 % | 214,2 % | 151,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.