Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДВЕДЕВСКИЙ РУДНИК", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДВЕДЕВСКИЙ РУДНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 825 | 34 155 | 51 160 | 53 983 | 53 563 | 17 204 | 18 315 | 18 444 | 18 305 | 18 319 | 155 407 | 160 553 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 418 | 4 013 | 3 147 | 2 306 | 1 531 | 755 | 1 578 | 9 533 | 9 436 | 9 388 | 9 388 | 15 473 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 418 | 4 013 | 3 147 | 2 306 | 1 531 | 755 | 1 578 | 9 533 | 9 436 | 9 388 | 9 388 | 15 473 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 407 | 30 142 | 48 013 | 51 676 | 52 032 | 16 449 | 16 737 | 8 911 | 8 869 | 8 931 | 146 019 | 145 080 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 193 | 3 960 | 4 954 | 2 647 | 7 394 | 7 216 | 7 216 | 7 179 | 7 178 | 7 179 | 116 | 10 596 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 020 | 26 182 | 24 986 | 49 029 | 44 638 | 9 233 | 9 521 | 1 732 | 1 691 | 1 751 | 41 818 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 111 717 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 194 | 1 | 104 085 | 22 767 | ||||||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 072 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 776 | 30 442 | 34 214 | 51 176 | 53 983 | 53 563 | 17 204 | 24 499 | 18 444 | 18 305 | 18 319 | 155 407 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 418 | 4 013 | 3 147 | 2 306 | 1 531 | 755 | 9 553 | 9 533 | 9 436 | 9 388 | 9 388 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 418 | 4 013 | 3 147 | 2 306 | 1 531 | 755 | 9 553 | 9 533 | 9 436 | 9 388 | 9 388 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 776 | 26 024 | 30 201 | 48 028 | 51 676 | 52 032 | 16 449 | 14 946 | 8 911 | 8 869 | 8 931 | 146 019 |
| Запасы на конец предыдущего года | 98 | 4 193 | 3 960 | 4 954 | 2 647 | 7 394 | 7 216 | 7 216 | 7 179 | 7 178 | 7 179 | 116 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 221 | 21 615 | 3 796 | 43 074 | 49 029 | 44 638 | 9 233 | 7 730 | 1 732 | 1 691 | 1 751 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 41 818 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 457 | 216 | 1 | 104 085 | ||||||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 444 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 825 | 34 155 | 51 159 | 53 983 | 53 563 | 17 204 | 18 315 | 18 444 | 18 305 | 18 319 | 155 407 | 160 553 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 146 | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 879 | 5 676 | 5 676 | 6 452 | 10 673 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 31 879 | 5 676 | 5 676 | 6 452 | 10 673 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 222 | 55 568 | 98 676 | 155 118 | 156 793 | 159 440 | 170 840 | 185 365 | 187 709 | 187 634 | 142 261 | 323 542 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 36 634 | 47 838 | 49 650 | 50 246 | 52 606 | 66 384 | 55 372 | 58 645 | 57 973 | 47 | 40 155 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 222 | 18 934 | 50 837 | 105 468 | 106 547 | 106 834 | 104 456 | 129 993 | 129 064 | 129 661 | 142 214 | 283 387 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 776 | 30 442 | 34 214 | 51 176 | 53 983 | 53 563 | 17 204 | 24 499 | 18 444 | 18 305 | 18 319 | 155 407 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 146 | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 826 | 5 676 | 6 452 | 10 673 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 826 | 5 676 | 6 452 | 10 673 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 506 | 46 717 | 55 627 | 98 691 | 155 118 | 156 793 | 159 440 | 184 331 | 185 365 | 187 709 | 187 634 | 142 261 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 648 | 31 879 | 36 634 | 47 838 | 49 650 | 50 246 | 52 606 | 76 028 | 55 372 | 58 645 | 57 973 | 47 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 858 | 14 838 | 18 993 | 50 853 | 105 468 | 106 547 | 106 834 | 108 303 | 129 993 | 129 064 | 129 661 | 142 214 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 151 | 1 387 | 1 972 | 2 632 | 4 055 | 6 375 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 3 158 | 10 446 | 22 912 | 17 596 | 153 | |||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 151 | 14 656 | 18 247 | 54 505 | 45 199 | 1 526 | 4 816 | 1 387 | 1 972 | 2 632 | 4 055 | 6 375 |
| Выручка за отчетный год | 3 158 | 10 446 | 22 912 | 17 596 | 153 | 1 972 | 2 632 | 4 055 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 319 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 438 | 18 247 | 50 186 | 45 199 | 1 526 | 4 816 | 13 564 | 1 972 | 2 632 | 4 055 | 6 375 | 32 262 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 225 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 729 | 73 231 | 625 | 78 | 46 667 | 44 099 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 292 | 1 160 | 7 275 | 191 | 1 754 | 1 604 | 2 489 | 475 | 674 | 11 401 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 232 | 7 545 | 13 897 | 7 931 | 66 | 70 | 32 058 | 34 132 | 23 351 | 30 113 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 497 | 4 590 | 7 246 | 26 673 | 330 | 32 659 | 32 854 | 36 610 | 150 | 78 | 22 642 | 2 585 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 937 | 66 389 | 143 080 | 625 | 78 | 46 667 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 251 | 369 | 292 | 1 160 | 7 275 | 191 | 1 754 | 1 766 | 2 489 | 475 | 674 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 217 | 4 996 | 7 545 | 13 897 | 7 931 | 66 | 70 | 32 260 | 68 852 | 23 351 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 469 | 6 674 | 1 365 | 7 246 | 26 673 | 442 | 32 659 | 32 363 | 71 739 | 150 | 78 | 22 642 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -16,0 млн ₽ | -6,9 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | -6,3 млн ₽ | -16,1 млн ₽ | ||
| Активы | 18,3 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 155,4 млн ₽ | 160,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -158,2 млн ₽ | -172,6 млн ₽ | -175,9 млн ₽ | -180,0 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | -163,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 1,03 | 0,45 | 1,20 ▼ | 2,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1,03 | 0,42 | 0,87 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,42 | 0,38 ▲ | 0,33 |
| Коэффициент автономии | -8,64 | -9,36 | -9,61 | -9,83 | 0,08 | -1,02 | 0,25 ▼ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 10,82 | — | 0,77 | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 5,9 % | 11,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 1,9 % | 10,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -87,2 % | -37,6 % | -17,8 % | -22,6 % | -4,1 % | -10,0 % | 0,3 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | -48,2 % | — | 7,5 % | 17,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,76 ▼ | 0,82 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 79 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 194 дн. | 1 329 дн. | 995 дн. | 646 дн. | 7 дн. | 120 дн. | 58 дн. ▼ | 120 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,45 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -102 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 08.11 (компаний: 335).