Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТЫЕ АКТИВЫ+", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТЫЕ АКТИВЫ+"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 534 | 679 | 561 | 461 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 534 | 679 | 561 | 461 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 | 11 | 11 | 11 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 503 | 668 | 543 | 432 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 7 | 18 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 447 | 534 | 679 | 561 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 447 | 534 | 679 | 561 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 | 23 | 11 | 11 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 421 | 503 | 668 | 543 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 8 | 7 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 534 | 679 | 561 | 461 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 486 | 624 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 | 55 | 652 | 1 189 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 45 | 3 | 572 | 1 097 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 | 80 | 92 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 447 | 534 | 679 | 561 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 390 | 486 | 624 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 | 48 | 55 | 652 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 57 | 3 | 3 | 572 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 | 52 | 80 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 332 | 127 | 178 | |
| Выручка за предыдущий год | 800 | 626 | 763 | 315 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 468 | 499 | 585 | 997 |
| Выручка за отчетный год | 626 | 763 | 315 | 186 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 127 | 178 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 127 | 178 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 499 | 585 | 997 | 704 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 332 | 127 | 178 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 114 | 161 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 17 | 26 | 113 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 319 | 114 | 161 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 14 | 17 | 26 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 295 | 95 | 139 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 19 | 22 | 7 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 22 | 7 | 6 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 95 | 139 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 95 | 139 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 95 тыс. ₽ | 139 тыс. ₽ | -715 тыс. ₽ | -637 тыс. ₽ |
| Активы | 534 тыс. ₽ | 679 тыс. ₽ | 561 тыс. ₽ | 461 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 486 тыс. ₽ | 624 тыс. ₽ | -91 тыс. ₽ | -728 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,87 | 12,35 | 0,86 | 0,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,36 | 12,15 | 0,84 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,92 | -0,16 | -1,58 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,09 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,8 % | 20,5 % | -127,5 % | -138,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,5 % | 22,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 7 дн. | 4 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,39 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -158 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.