Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЕСО РАЗВЛЕЧЕНИЙ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЕСО РАЗВЛЕЧЕНИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 513 | 63 925 | 69 276 | 13 077 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 57 307 | 57 892 | 62 498 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 56 589 | 57 174 | 51 780 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 718 | 718 | 10 718 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 206 | 6 033 | 6 778 | 13 077 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 103 | 6 025 | 6 774 | 13 054 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 103 | 8 | 4 | 23 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 749 | 57 513 | 63 925 | 37 966 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 718 | 57 307 | 57 892 | 23 671 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 56 589 | 57 174 | 22 953 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 718 | 718 | 718 | 718 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 | 206 | 6 033 | 14 295 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 | 6 025 | 14 291 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 103 | 8 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 513 | 63 925 | 69 276 | 13 077 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 298 | 7 875 | 7 920 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 740 | 10 000 | 7 400 | 22 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 740 | 10 000 | 7 400 | 22 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 475 | 46 050 | 53 956 | 23 066 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 3 151 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 475 | 42 899 | 53 956 | 23 066 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 749 | 57 513 | 63 925 | 37 966 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 | 7 298 | 7 875 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 740 | 740 | 10 000 | 7 400 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 740 | 740 | 10 000 | 7 400 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 475 | 46 050 | 61 474 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 3 151 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 475 | 42 899 | 61 474 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 063 | 1 319 | ||
| Выручка за предыдущий год | 30 275 | 14 295 | 8 524 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 212 | 12 976 | 32 287 | |
| Выручка за отчетный год | 30 275 | 14 295 | 8 524 | 3 341 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 063 | 1 319 | 1 498 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 063 | 1 319 | 1 498 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 212 | 12 976 | 7 026 | 9 856 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 063 | 1 319 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 996 | 1 254 | 297 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 532 | 1 570 | 1 760 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 576 | 571 | 13 181 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 67 | 109 | 202 | 5 309 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 996 | 1 254 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 532 | 1 569 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 576 | 571 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 67 | 109 | 201 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 288 | 577 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 708 | 677 | 252 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 708 | 677 | 252 | 243 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 288 | 577 | 45 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 288 | 577 | 45 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,3 млн ₽ | 577 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ | -646 тыс. ₽ |
| Активы | 57,5 млн ₽ | 63,9 млн ₽ | 69,3 млн ₽ | 13,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,3 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | -32,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,12 | 0,11 | -2,45 |
| Финансовый рычаг | 6,88 | 7,12 | 7,75 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,7 % | 0,9 % | 0,1 % | -4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % | 7,3 % | 0,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,57 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -245 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.