Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛ - СКО", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛ - СКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 201 285 | 298 230 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 979 | 10 652 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 942 | 10 619 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 37 | 33 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 199 306 | 287 578 |
| Запасы на конец отчетного года | 134 683 | 186 708 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 63 758 | 98 091 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 865 | 2 779 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 175 544 | 201 285 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 369 | 1 979 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 347 | 1 942 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 22 | 37 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 174 175 | 199 306 |
| Запасы на конец предыдущего года | 134 481 | 134 683 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 504 | 63 758 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 190 | 865 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 201 285 | 298 230 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 406 | 118 548 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 156 879 | 179 682 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 148 599 | 96 054 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 280 | 83 628 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 157 544 | 201 285 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 132 | 44 406 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 118 412 | 156 879 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 115 626 | 148 599 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 786 | 8 280 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 868 | 11 730 |
| Выручка за предыдущий год | 205 311 | 203 596 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 201 443 | 191 866 |
| Выручка за отчетный год | 203 596 | 434 288 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 730 | 95 385 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 730 | 95 385 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 191 866 | 338 903 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 868 | 11 730 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 850 | 92 071 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 667 | 4 319 |
| Прочие доходы за отчетный год | 636 | 2 991 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 849 | 1 986 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 210 | 6 850 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 819 | 3 667 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 548 | 636 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 387 | 1 849 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 191 | 5 261 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 019 | 1 589 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 589 | 17 928 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 261 | 74 143 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 261 | 74 143 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 5,3 млн ₽ | 74,1 млн ₽ |
| Активы | 201,3 млн ₽ | 298,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 44,4 млн ₽ | 118,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 3,53 | 1,52 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 24,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,8 % | 62,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 256 дн. | 201 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.