Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБСОЛЮТ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБСОЛЮТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 040 548 | 11 347 095 | 10 740 138 | 17 090 915 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 546 | 40 579 | 60 039 | 229 953 |
| Основные средства на конец отчетного года | 21 537 | 40 452 | 59 621 | 229 526 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 | 127 | 418 | 427 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 019 002 | 11 306 516 | 10 680 099 | 16 860 962 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 407 858 | 1 705 269 | 1 751 449 | 4 537 701 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 82 655 | 95 489 | 342 387 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 519 314 | 9 601 147 | 8 832 740 | 11 980 874 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 175 | 100 | 420 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 656 577 | 11 040 548 | 11 343 909 | 10 740 151 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 892 | 21 546 | 40 579 | 60 039 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 886 | 21 537 | 40 452 | 59 621 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 | 9 | 127 | 418 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 625 685 | 11 019 002 | 11 303 330 | 10 680 112 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 720 492 | 2 407 858 | 1 705 269 | 1 751 449 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 103 345 | 82 655 | 95 503 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 722 756 | 8 519 314 | 9 597 962 | 8 832 740 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 79 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 92 | 9 175 | 100 | 420 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 040 548 | 11 347 095 | 10 740 138 | 17 090 915 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 635 957 | 1 125 055 | 1 378 621 | 1 739 351 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 625 957 | 1 115 055 | 1 368 621 | 1 729 351 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 113 | 2 354 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 113 | 2 354 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 404 591 | 10 222 040 | 9 361 404 | 15 349 209 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 128 731 | 792 661 | 613 419 | 2 834 148 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 275 860 | 9 429 379 | 8 747 985 | 12 515 061 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 656 577 | 11 040 548 | 11 343 909 | 10 740 151 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 138 701 | 635 957 | 1 125 055 | 1 378 621 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 128 701 | 625 957 | 1 115 055 | 1 368 621 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 113 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 113 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 517 876 | 10 404 591 | 10 218 853 | 9 361 416 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 971 789 | 1 128 732 | 792 661 | 613 419 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 546 087 | 9 275 859 | 9 426 192 | 8 747 997 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 096 585 | 2 996 819 | 1 883 073 | 1 458 416 |
| Выручка за предыдущий год | 23 993 430 | 26 639 754 | 24 291 251 | 23 243 648 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 896 845 | 23 642 935 | 22 408 178 | 21 785 232 |
| Выручка за отчетный год | 26 639 754 | 24 291 251 | 23 243 648 | 36 993 525 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 996 819 | 1 883 073 | 1 458 416 | 2 598 459 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 555 511 | 503 382 | 294 052 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 441 308 | 1 379 691 | 1 528 354 | 2 304 407 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 642 935 | 22 408 178 | 21 785 232 | 34 395 066 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 554 854 | 503 382 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 296 524 | 2 441 965 | 1 379 691 | 1 528 354 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 712 850 | 612 234 | 323 743 | 456 324 |
| Проценты к получению за отчетный год | 190 | 31 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 94 023 | 157 145 | 132 866 | 118 865 |
| Прочие доходы за отчетный год | 300 366 | 447 082 | 556 313 | 350 069 |
| Прочие расходы за отчетный год | 49 194 | 181 116 | 29 766 | 68 932 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 141 158 | 712 193 | 612 234 | 323 743 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 50 | 190 | 31 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 51 858 | 94 023 | 157 145 | 132 866 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 424 276 | 300 366 | 447 082 | 556 313 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 371 | 49 194 | 181 116 | 29 766 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 112 005 | 568 947 | 489 099 | 258 229 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 156 | 143 249 | 123 253 | 65 692 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | 3 | 118 | 291 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 143 380 | 123 254 | 65 690 | 93 362 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 689 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 788 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 113 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 118 | 291 | 9 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 569 473 | 489 098 | 258 231 | 360 730 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 569 473 | 489 098 | 258 231 | 360 730 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 112 005 | 568 947 | 489 099 | 258 229 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 701 | 625 957 | 1 115 055 | 1 368 621 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 138 701 | 635 957 | 1 125 055 | 1 378 621 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 625 957 | 1 115 055 | 1 368 621 | 1 729 351 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 635 957 | 1 125 055 | 1 378 621 | 1 739 351 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 497 256 | 489 098 | 258 231 | 360 730 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 497 256 | 489 098 | 258 231 | 360 730 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 497 256 | 489 098 | 258 231 | 360 730 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 497 256 | 489 098 | 258 231 | 360 730 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 665 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 665 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 665 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 665 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 635 956 | 1 125 054 | 1 378 621 | 1 739 352 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 138 701 | 635 957 | 1 125 055 | 1 378 622 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 553 699 | 771 135 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 960 210 | 29 718 782 | 30 231 765 | 41 070 473 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 28 560 077 | 28 466 285 | 28 913 381 | 39 299 695 |
| Прочие поступления за отчетный год | 400 133 | 1 252 497 | 1 318 384 | 1 770 778 |
| Платежи – всего за отчетный год | 28 406 511 | 29 771 793 | 29 460 630 | 42 441 906 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 851 787 | 26 937 537 | 27 750 953 | 41 577 669 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 69 387 | 95 814 | 142 519 | 397 910 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 86 754 | 157 710 | 131 757 | 130 962 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 142 972 | 113 783 | 31 354 | 44 915 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 255 611 | 2 466 949 | 1 404 047 | 290 450 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 309 383 | 111 306 | 132 072 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 127 569 | 500 878 | 253 219 | 132 072 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 127 569 | 500 878 | 253 219 | 132 072 |
| Платежи – всего за отчетный год | 640 314 | 191 495 | 141 913 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 640 314 | 191 495 | 141 913 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 238 989 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 212 629 | 13 106 051 | 11 943 912 | 12 840 755 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 212 629 | 13 106 051 | 11 943 912 | 12 840 755 |
| Платежи – всего за отчетный год | 9 245 070 | 13 371 333 | 12 826 033 | 11 601 766 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 245 070 | 13 371 333 | 12 826 033 | 11 599 521 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 245 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 513 | 320 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 570 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 258,2 млн ₽ | 360,7 млн ₽ |
| Активы | 10,74 млрд ₽ | 17,09 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 48 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.