Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМАКТИВ", Юрюзань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМАКТИВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 123 191 | 126 770 | 100 574 | 113 121 | 104 260 | 108 296 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 652 | 53 996 | 26 964 | 27 158 | 29 861 | 45 894 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 108 | 2 452 | 5 420 | 5 416 | 8 313 | 24 347 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 51 544 | 51 544 | 21 544 | 21 742 | 21 548 | 21 547 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 68 539 | 72 774 | 73 610 | 85 963 | 74 399 | 62 402 |
| Запасы на конец отчетного года | 654 | 654 | 654 | 844 | 3 457 | 1 247 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 67 885 | 72 120 | 72 956 | 85 118 | 70 330 | 61 038 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 612 | 117 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 126 288 | 126 770 | 100 574 | 113 121 | 104 260 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 54 265 | 53 996 | 26 964 | 27 158 | 29 861 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 721 | 2 452 | 5 420 | 5 416 | 8 313 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 51 544 | 51 544 | 21 544 | 21 742 | 21 548 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 72 023 | 72 774 | 73 610 | 85 963 | 74 399 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 654 | 654 | 654 | 844 | 3 457 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 369 | 72 120 | 72 956 | 85 118 | 70 330 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 612 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 123 191 | 126 770 | 100 574 | 113 121 | 104 260 | 108 296 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 99 872 | 103 385 | 77 065 | 78 059 | 54 750 | 49 393 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 000 | 7 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 000 | 7 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 319 | 23 385 | 23 509 | 35 062 | 42 510 | 51 903 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 85 | 91 | 215 | 273 | 4 824 | 5 305 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 234 | 23 294 | 23 294 | 34 789 | 37 686 | 46 598 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 126 288 | 126 770 | 100 574 | 113 121 | 104 260 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 102 903 | 103 385 | 77 065 | 78 059 | 54 750 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 385 | 23 385 | 23 509 | 35 062 | 42 510 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 91 | 91 | 215 | 273 | 4 824 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 294 | 23 294 | 23 294 | 34 789 | 37 686 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 343 | 482 | 635 | 657 | 635 | |
| Выручка за предыдущий год | 554 | 800 | 715 | 737 | 3 742 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 211 | 318 | 80 | 80 | 3 107 | |
| Выручка за отчетный год | 499 | 800 | 715 | 737 | 3 742 | 4 569 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 482 | 635 | 657 | 635 | 429 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 482 | 635 | 657 | 635 | 429 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 577 | 318 | 80 | 80 | 3 107 | 4 140 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 343 | 482 | 635 | 657 | 635 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 106 | 482 | 691 | 701 | 1 159 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 207 | 3 048 | 70 | 37 638 | 4 460 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 899 | 30 003 | 36 | 37 572 | 3 718 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 031 | 482 | 691 | 701 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 740 | 3 048 | 70 | 37 638 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | 30 003 | 36 | 37 572 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 031 | 482 | 678 | 654 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 47 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 47 | 241 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 482 | 678 | 654 | 918 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 482 | 678 | 654 | 918 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 499 тыс. ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ | 482 тыс. ₽ | -26,3 млн ₽ | 678 тыс. ₽ | 654 тыс. ₽ | 918 тыс. ₽ |
| Активы | 123,2 млн ₽ | 126,8 млн ₽ | 100,6 млн ₽ | 113,1 млн ₽ | 104,3 млн ₽ | 108,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 99,9 млн ₽ | 103,4 млн ₽ | 77,1 млн ₽ | 78,1 млн ₽ | 54,8 млн ₽ | 49,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,94 | 3,11 | 3,13 | 2,45 | 1,75 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,91 | 3,08 | 3,10 | 2,43 | 1,67 | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,82 | 0,77 | 0,69 | 0,53 | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 0,23 | 0,23 | 0,31 | 0,45 | 0,90 | 1,19 |
| Рентабельность продаж | -216,0 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -354,7 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,4 % | 0,4 % | -26,2 % | 0,6 % | 0,6 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,8 % | 0,5 % | -34,2 % | 0,9 % | 1,2 % | 1,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 49 655 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 151 дн. | 751 дн. | 2 984 дн. | 3 851 дн. | 406 дн. | 110 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.