Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСК ДОРС", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСК ДОРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 777 | 24 669 | 17 524 | 62 365 | 69 274 | 80 428 | 45 489 | 41 167 | 38 071 | 38 544 | 36 263 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 479 | 2 239 | 1 754 | 18 292 | 15 612 | 12 972 | 3 617 | 1 581 | 120 | 78 | 35 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 479 | 2 239 | 1 754 | 18 292 | 15 612 | 12 972 | 3 617 | 1 581 | 120 | 78 | 35 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 298 | 22 430 | 15 770 | 44 073 | 53 662 | 67 456 | 41 872 | 39 586 | 37 951 | 38 466 | 36 228 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 626 | 13 105 | 1 847 | 286 | 41 177 | 55 283 | 33 718 | 25 457 | 21 701 | 20 219 | 19 875 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 130 | 6 507 | 12 643 | 43 518 | 10 526 | 11 960 | 8 042 | 13 550 | 15 761 | 17 787 | 15 874 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 542 | 2 770 | 1 232 | 149 | 1 859 | 129 | 49 | 522 | 436 | 406 | 429 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 48 | 48 | 120 | 100 | 84 | 63 | 57 | 53 | 54 | 50 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 492 | 19 745 | 24 669 | 17 524 | 62 365 | 69 274 | 56 233 | 45 489 | 41 167 | 38 071 | 38 544 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 916 | 3 041 | 2 239 | 1 754 | 18 292 | 15 612 | 5 440 | 3 617 | 1 581 | 120 | 78 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 916 | 3 041 | 2 239 | 1 754 | 18 292 | 15 612 | 5 440 | 3 617 | 1 581 | 120 | 78 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 576 | 16 704 | 22 430 | 15 770 | 44 073 | 53 662 | 50 793 | 41 872 | 39 586 | 37 951 | 38 466 |
| Запасы на конец предыдущего года | 569 | 3 856 | 13 105 | 1 847 | 286 | 41 177 | 38 211 | 33 718 | 25 457 | 21 701 | 20 219 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 739 | 12 791 | 6 507 | 12 643 | 43 518 | 10 526 | 12 394 | 8 042 | 13 550 | 15 761 | 17 787 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 268 | 6 | 2 770 | 1 232 | 149 | 1 859 | 126 | 49 | 522 | 436 | 406 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 51 | 48 | 48 | 120 | 100 | 62 | 63 | 57 | 53 | 54 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 777 | 24 669 | 17 524 | 62 365 | 69 274 | 80 428 | 45 489 | 41 167 | 38 071 | 38 544 | 36 263 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 002 | 10 174 | 11 828 | 15 394 | 17 539 | 18 505 | 25 507 | 25 960 | 25 961 | 26 578 | 27 167 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 162 | 11 816 | 15 382 | 17 527 | 18 493 | 25 495 | 25 948 | 25 949 | 26 566 | 27 155 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 775 | 14 495 | 5 696 | 46 971 | 51 735 | 61 923 | 19 982 | 15 207 | 12 110 | 11 966 | 9 096 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 823 | 1 689 | 6 288 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 952 | 14 495 | 5 696 | 46 971 | 50 046 | 55 635 | 19 982 | 15 207 | 12 110 | 11 966 | 9 096 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 492 | 19 745 | 24 669 | 17 524 | 62 365 | 69 274 | 56 233 | 45 489 | 41 167 | 38 071 | 38 544 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 612 | 9 004 | 10 174 | 11 828 | 15 394 | 17 539 | 18 598 | 25 507 | 25 960 | 25 961 | 26 578 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 992 | 10 162 | 11 816 | 15 382 | 17 527 | 18 586 | 25 495 | 25 948 | 25 949 | 26 566 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 880 | 10 741 | 14 495 | 5 696 | 46 971 | 51 735 | 37 635 | 19 982 | 15 207 | 12 110 | 11 966 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 518 | 1 689 | 10 762 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 880 | 7 223 | 14 495 | 5 696 | 46 971 | 50 046 | 26 873 | 19 982 | 15 207 | 12 110 | 11 966 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 545 | 390 | 1 889 | 2 279 | 5 364 | 3 426 | 2 062 | 9 855 | 9 775 | 9 327 | 10 117 |
| Выручка за предыдущий год | 47 628 | 15 381 | 38 663 | 40 144 | 62 291 | 90 709 | 69 718 | 61 599 | 60 823 | 61 526 | 64 909 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 917 | 14 991 | 36 774 | 37 865 | 56 927 | 87 283 | 67 656 | 51 744 | 51 048 | 52 199 | 54 792 |
| Выручка за отчетный год | 19 263 | 38 663 | 40 144 | 62 291 | 90 709 | 80 713 | 61 599 | 60 823 | 61 526 | 64 909 | 77 886 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 889 | 2 279 | 5 364 | 3 426 | 2 960 | 9 855 | 9 775 | 9 327 | 10 117 | 10 918 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 889 | 2 279 | 5 364 | 3 426 | 2 960 | 1 658 | 1 869 | 1 747 | 1 865 | 1 975 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 197 | 7 906 | 7 580 | 8 252 | 8 943 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 666 | 36 774 | 37 865 | 56 927 | 87 283 | 77 753 | 51 744 | 51 048 | 52 199 | 54 792 | 66 968 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 390 | 1 889 | 2 279 | 5 364 | 3 426 | 2 062 | 1 658 | 1 869 | 1 747 | 1 865 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 197 | 7 906 | 7 580 | 8 252 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 608 | 1 467 | 2 073 | 4 611 | 2 744 | 1 738 | 7 360 | 1 136 | 1 111 | 955 | 1 106 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 90 | 42 | 263 | 574 | 54 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 018 | 32 | 126 | 1 271 | 425 | 458 | 6 315 | 139 | 249 | 229 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 500 | 412 | 332 | 2 024 | 844 | 1 106 | 559 | 872 | 885 | 910 | 1 098 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 621 | 40 | 1 467 | 2 073 | 4 611 | 2 744 | 1 510 | 7 360 | 1 136 | 1 111 | 955 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 90 | 156 | 42 | 263 | 87 | 54 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 532 | 32 | 126 | 1 271 | 425 | 129 | 6 315 | 139 | 249 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 513 | 726 | 412 | 332 | 2 024 | 844 | 594 | 559 | 872 | 885 | 910 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 476 | 24 | 1 171 | 1 657 | 3 611 | 2 131 | 1 131 | 6 907 | 453 | 38 | 616 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 650 | 15 | 295 | 415 | 1 000 | 613 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 616 | 295 | 415 | 1 000 | 613 | 456 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 1 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 409 | 1 171 | 1 657 | 3 611 | 2 131 | 1 279 | 6 907 | 453 | 38 | 616 | 595 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 409 | 1 171 | 1 657 | 3 611 | 2 131 | 1 279 | 6 907 | 453 | 38 | 616 | 595 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 | 1 171 | 1 657 | 3 611 | 2 131 | 1 131 | 6 907 | 453 | 38 | 616 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 61,6 млн ₽ | 60,8 млн ₽ | 61,5 млн ₽ | 64,9 млн ₽ | 77,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,9 млн ₽ | 453 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | 616 тыс. ₽ | 595 тыс. ₽ | ||
| Активы | 45,5 млн ₽ | 41,2 млн ₽ | 38,1 млн ₽ | 38,5 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 25,5 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -1,3 % | +1,2 % | +5,5 % | +20,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,10 | 2,60 | 3,13 | 3,21 | 3,98 | 1,23 ▲ | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,93 | 1,34 | 1,52 | 1,79 | 0,98 ▲ | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,61 ▼ | 1,04 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,63 | 0,68 | 0,69 | 0,75 | 0,34 ▲ | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 0,78 | 0,59 | 0,47 | 0,45 | 0,33 | 1,07 ▲ | 0,12 |
| Рентабельность продаж | 2,7 % | 3,1 % | 2,8 % | 2,9 % | 2,5 % | 3,9 % ▼ | 5,1 % |
| Чистая рентабельность | 11,2 % | 0,7 % | 0,1 % | 0,9 % | 0,8 % | 2,0 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,2 % | 1,1 % | 0,1 % | 1,6 % | 1,6 % | 1,4 % ▲ | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,1 % | 1,7 % | 0,1 % | 2,3 % | 2,2 % | 9,1 % ▼ | 4,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,35 | 1,48 | 1,62 | 1,68 | 2,15 | 1,04 ▲ | 0,85 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 48 дн. | 81 дн. | 94 дн. | 100 дн. | 74 дн. | 100 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 238 дн. | 182 дн. | 152 дн. | 135 дн. | 108 дн. | 37 дн. ▼ | 49 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.11 (компаний: 906).