Финансы ООО "УРБ ПЛЮС", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛРЕГИОНБИЗНЕС ПЛЮС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 237 487 | 207 026 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 132 | 22 112 |
| Основные средства на конец отчетного года | 26 132 | 22 112 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 211 355 | 184 914 |
| Запасы на конец отчетного года | 139 655 | 76 405 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 628 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 70 537 | 95 465 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 201 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 163 | 7 563 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 652 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 84 113 | 237 487 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 984 | 26 132 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 984 | 26 132 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 83 129 | 211 355 |
| Запасы на конец предыдущего года | 48 184 | 139 655 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 939 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 286 | 55 864 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 186 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 659 | 1 163 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 548 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 237 487 | 207 026 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 190 | 9 304 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 294 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 230 297 | 197 722 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 599 | 16 905 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 184 704 | 180 817 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 994 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 84 113 | 237 487 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 670 | 7 190 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 180 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 81 443 | 230 297 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 195 | 27 599 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 138 | 184 704 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 110 | 17 994 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 333 394 | 33 366 |
| Выручка за предыдущий год | 167 553 | 136 686 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 165 841 | 103 320 |
| Выручка за отчетный год | 136 686 | 221 528 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 565 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 175 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 31 390 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 129 509 | 185 963 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 177 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 26 189 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 595 | 2 642 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 034 | 426 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 561 | 1 959 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 381 | 5 650 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 341 | 4 034 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 040 | 5 561 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 611 | 4 520 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 402 | 1 130 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 130 | 528 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 520 | 2 114 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 520 | 2 114 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 520 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 136,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ |
| Активы | 237,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 32,03 |
| Рентабельность продаж | 5,3 % |
| Чистая рентабельность | 3,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 62,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 188 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 394 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.