Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОТРЕСТ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОТРЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 020 | 33 047 | 51 957 | 58 163 | 54 121 | 29 056 | 21 296 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 517 | 603 | 636 | 463 | 2 815 | 1 544 | 116 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 517 | 603 | 636 | 463 | 2 815 | 1 477 | 3 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 67 | 113 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 503 | 32 444 | 51 321 | 57 700 | 51 306 | 27 512 | 21 180 |
| Запасы на конец отчетного года | 92 | 312 | 912 | 881 | 1 609 | 766 | 3 153 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 73 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 038 | 31 873 | 50 055 | 56 266 | 48 049 | 25 102 | 17 420 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 467 | 1 256 | 1 256 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 373 | 259 | 316 | 19 | 383 | 365 | 518 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 38 | 67 | 10 | 23 | 15 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 494 | 16 020 | 33 047 | 51 957 | 58 163 | 54 121 | 29 056 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 227 | 517 | 603 | 636 | 463 | 2 815 | 1 544 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 221 | 517 | 603 | 636 | 463 | 2 815 | 1 477 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 67 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 267 | 15 503 | 32 444 | 51 321 | 57 700 | 51 306 | 27 512 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 | 92 | 312 | 912 | 881 | 1 609 | 766 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 971 | 15 038 | 31 557 | 50 055 | 56 266 | 48 049 | 25 102 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 467 | 1 256 | 1 256 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 265 | 373 | 259 | 316 | 19 | 383 | 365 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 316 | 38 | 67 | 10 | 23 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 020 | 33 047 | 51 957 | 58 163 | 54 121 | 29 056 | 21 296 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 536 | 809 | 3 481 | 7 295 | 9 597 | 7 146 | 27 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 471 | 7 245 | 9 547 | 7 096 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 749 | 56 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 749 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 56 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 484 | 32 238 | 48 476 | 50 868 | 43 775 | 21 910 | 21 213 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 138 | 5 199 | 2 032 | 2 216 | 2 371 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 484 | 32 238 | 34 338 | 45 669 | 41 742 | 19 693 | 18 842 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 494 | 16 020 | 33 047 | 51 957 | 58 163 | 54 121 | 29 056 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 027 | 2 536 | 809 | 3 481 | 7 295 | 9 597 | 7 146 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 50 | 50 | 50 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 799 | 3 471 | 7 245 | 9 547 | 7 096 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 749 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 749 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 467 | 13 484 | 32 238 | 48 476 | 50 868 | 43 775 | 21 910 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 138 | 5 199 | 2 032 | 2 216 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 467 | 13 484 | 32 238 | 34 338 | 45 669 | 41 742 | 19 693 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 609 | 4 851 | 9 160 | 41 157 | 55 299 | 52 431 | 39 503 |
| Выручка за предыдущий год | 41 934 | 67 262 | 79 349 | 187 245 | 210 520 | 184 505 | 118 488 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 675 | 62 411 | 70 189 | 146 088 | 155 221 | 132 074 | 78 985 |
| Выручка за отчетный год | 67 262 | 79 349 | 187 245 | 210 520 | 184 505 | 118 488 | 88 788 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 202 | 41 157 | 55 299 | 52 431 | 39 503 | 28 228 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 202 | 5 347 | 7 022 | 5 199 | 1 857 | 211 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 35 810 | 48 277 | 47 232 | 37 646 | 28 017 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 411 | 78 147 | 146 088 | 155 221 | 132 074 | 78 985 | 60 560 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 851 | 1 202 | 5 347 | 7 022 | 5 199 | 1 857 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 958 | 35 810 | 48 277 | 47 232 | 37 646 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 798 | 807 | 3 673 | 5 266 | 4 139 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 89 | 11 | 119 | 123 | 34 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 1 093 | 1 400 | 547 | 400 | 381 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 857 | 46 | 510 | 768 | 1 420 | 1 559 | 3 248 |
| Прочие расходы за отчетный год | 941 | 440 | 1 180 | 1 135 | 2 052 | 4 446 | 4 049 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 177 | 4 767 | 807 | 3 673 | 5 266 | 4 141 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 89 | 11 | 119 | 123 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 1 093 | 1 400 | 547 | 400 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 857 | 43 | 510 | 768 | 1 421 | 1 559 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 177 | 941 | 440 | 1 180 | 1 135 | 2 051 | 4 446 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 807 | 3 854 | 589 | 2 672 | 3 774 | 2 043 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 275 | 913 | 218 | 951 | 1 149 | 994 | 106 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 67 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 50 | 343 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 915 | 218 | 951 | 1 149 | 994 | 106 | 122 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 67 | 47 | |||||
| Прочее за отчетный год | 50 | 343 | 843 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 854 | 589 | 2 672 | 3 774 | 2 302 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 854 | 589 | 2 672 | 3 774 | 2 302 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 589 | 2 672 | 3 774 | 2 043 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 50 | 50 | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 799 | 3 471 | 7 245 | 9 547 | 7 096 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 809 | 3 481 | 7 295 | 9 597 | 7 146 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 471 | 7 245 | 9 547 | 7 096 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 481 | 7 295 | 9 597 | 7 146 | 27 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 40 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 672 | 3 774 | 2 302 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 672 | 3 814 | 2 302 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 672 | 3 774 | 2 302 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 672 | 3 774 | 2 302 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 40 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 40 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 451 | 7 120 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 451 | 7 120 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 451 | 1 937 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 451 | 1 937 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 183 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 183 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 481 | 7 295 | 9 597 | 7 146 | 27 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 809 | 3 481 | 7 295 | 9 597 | 7 146 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 61 534 | 34 577 | 31 853 | 19 580 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 165 214 | 192 037 | 177 055 | 132 908 | 83 762 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 151 360 | 171 229 | 156 775 | 115 923 | 73 408 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 854 | 20 808 | 20 280 | 16 985 | 10 354 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 171 886 | 130 503 | 142 478 | 101 055 | 64 182 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 79 830 | 59 181 | 62 116 | 48 547 | 22 493 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 35 188 | 42 061 | 36 446 | 30 055 | 24 750 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 56 868 | 29 261 | 43 916 | 22 453 | 16 939 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 480 | 4 825 | 885 | 2 826 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 480 | 4 825 | 885 | 2 826 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 480 | 4 825 | 885 | 2 826 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 808 | 66 359 | 35 462 | 31 853 | 22 406 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 589 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | -2,0 млн ₽ |
| Активы | 33,0 млн ₽ | 54,1 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | 21,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 809 тыс. ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,17 | 1,26 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,14 | 1,22 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 | 0,07 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 39,85 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 4,3 % | -9,9 % | -9,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 72,8 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 19 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 151 дн. | 115 дн. | 91 дн. | 114 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,01 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,23 | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.