Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "УКАВТ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "УКАВТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 843 | 31 769 | 25 822 | 26 142 | 28 446 | 68 341 | 54 597 | 100 111 | 125 340 | 154 078 | 145 670 | 137 364 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 132 | 305 | 1 420 | 904 | 1 306 | 1 619 | 3 180 | 27 563 | 5 700 | 5 623 | 1 402 | 540 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 26 074 | 47 | 47 | 47 | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 132 | 305 | 1 420 | 904 | 1 306 | 1 619 | 3 180 | 1 489 | 5 653 | 5 576 | 1 355 | 493 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 47 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 711 | 31 464 | 24 402 | 25 238 | 27 140 | 66 722 | 51 417 | 72 548 | 119 640 | 148 455 | 144 268 | 136 824 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 464 | 9 584 | 9 528 | 10 587 | 9 617 | 36 106 | 27 557 | 32 679 | 39 285 | 41 648 | 32 294 | 41 364 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 2 | 19 | 38 | 70 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 804 | 21 815 | 12 243 | 14 394 | 16 344 | 29 027 | 22 613 | 27 430 | 70 069 | 87 042 | 93 317 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | 905 | 191 | 185 | 500 | 10 000 | 91 332 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 443 | 65 | 1 899 | 69 | 108 | 1 180 | 778 | 12 239 | 9 402 | 19 605 | 8 489 | 4 128 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 231 | 186 | 147 | 180 | 214 | 200 | 384 | 160 | 168 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 099 | 32 843 | 31 769 | 25 822 | 26 142 | 28 446 | 68 341 | 85 121 | 100 111 | 125 340 | 154 078 | 145 670 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 285 | 1 132 | 305 | 1 420 | 904 | 1 306 | 1 619 | 20 609 | 27 563 | 5 700 | 5 623 | 1 402 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 18 711 | 26 074 | 47 | 47 | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 285 | 1 132 | 305 | 1 420 | 904 | 1 306 | 1 619 | 1 898 | 1 489 | 5 653 | 5 576 | 1 355 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 47 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 814 | 31 711 | 31 464 | 24 402 | 25 238 | 27 140 | 66 722 | 64 512 | 72 548 | 119 640 | 148 455 | 144 268 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 433 | 11 464 | 9 584 | 9 528 | 10 587 | 9 617 | 36 106 | 29 975 | 32 679 | 39 285 | 41 648 | 32 294 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 1 | 2 | 19 | 38 | 162 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 764 | 19 804 | 20 958 | 12 243 | 14 394 | 16 344 | 29 027 | 33 345 | 27 430 | 70 069 | 87 042 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 730 | 500 | 905 | 191 | 185 | 500 | 103 485 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 617 | 443 | 65 | 1 899 | 69 | 108 | 1 180 | 577 | 12 239 | 9 402 | 19 605 | 8 489 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 123 | 231 | 186 | 147 | 180 | 268 | 200 | 384 | 160 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 843 | 31 769 | 25 822 | 26 142 | 28 446 | 68 341 | 54 597 | 100 111 | 125 340 | 154 078 | 145 670 | 137 364 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 645 | 12 370 | 10 831 | 10 854 | 14 199 | 20 954 | 27 138 | 42 233 | 65 351 | 71 659 | 93 754 | 108 929 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 300 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 821 | 10 844 | 14 189 | 20 944 | 27 128 | 42 223 | 65 341 | 71 649 | 93 454 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 198 | 19 399 | 14 991 | 15 288 | 14 247 | 47 387 | 27 459 | 57 878 | 59 989 | 82 419 | 51 916 | 28 435 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 988 | 5 051 | 5 021 | 5 988 | 4 269 | 9 228 | 3 994 | 4 726 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 210 | 14 348 | 9 970 | 9 300 | 9 978 | 38 159 | 23 465 | 33 152 | 59 989 | 82 419 | 51 916 | 28 435 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 20 000 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 099 | 32 843 | 31 769 | 25 822 | 26 142 | 28 446 | 68 341 | 85 121 | 100 111 | 125 340 | 154 078 | 145 670 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 739 | 10 645 | 12 370 | 10 831 | 10 854 | 14 199 | 20 954 | 36 986 | 42 233 | 65 351 | 71 659 | 93 754 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 360 | 10 821 | 10 844 | 14 189 | 20 944 | 36 976 | 42 223 | 65 341 | 71 649 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 360 | 22 198 | 19 399 | 14 991 | 15 288 | 14 247 | 47 387 | 48 135 | 57 878 | 59 989 | 82 419 | 51 916 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 266 | 3 988 | 5 051 | 5 021 | 5 988 | 4 269 | 9 228 | 6 130 | 4 726 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 094 | 18 210 | 14 348 | 9 970 | 9 300 | 9 978 | 38 159 | 28 005 | 33 152 | 59 989 | 82 419 | 51 916 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 14 000 | 20 000 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 133 458 | 3 101 | 11 977 | 8 809 | 3 480 | 4 651 | 20 689 | 22 000 | 20 444 | 55 025 | 66 469 | 598 775 |
| Выручка за предыдущий год | 69 811 | 57 482 | 58 716 | 56 149 | 49 384 | 63 255 | 140 635 | 136 065 | 136 800 | 252 460 | 323 151 | 312 464 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 63 647 | 54 381 | 46 739 | 47 340 | 45 904 | 58 604 | 119 946 | 114 065 | 116 356 | 197 435 | 256 682 | 286 311 |
| Выручка за отчетный год | 57 482 | 58 716 | 56 149 | 49 384 | 63 255 | 140 635 | 132 437 | 136 800 | 252 460 | 323 151 | 312 464 | 276 667 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 479 | 8 809 | 3 480 | 4 651 | 20 689 | 23 410 | 20 444 | 55 025 | 66 469 | 65 905 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 479 | 107 | 3 480 | 4 651 | 9 429 | 9 503 | 7 401 | 27 227 | 34 927 | 26 153 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 702 | 11 260 | 13 907 | 13 043 | 27 798 | 31 542 | 39 752 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 381 | 56 237 | 47 340 | 45 904 | 58 604 | 119 946 | 109 027 | 116 356 | 197 435 | 256 682 | 246 559 | 259 642 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 101 | 2 479 | 107 | 3 480 | 4 651 | 9 429 | 10 881 | 7 401 | 27 227 | 34 927 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 498 | 8 702 | 11 260 | 11 119 | 13 043 | 27 798 | 31 542 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 682 | 2 172 | 305 | 461 | 4 182 | 8 447 | 9 274 | 6 566 | 28 992 | 36 673 | 27 303 | 4 480 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 46 | 1 | 82 | 238 | 900 | 1 364 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 397 | 263 | 334 | 926 | 843 | 778 | 529 | 297 | 78 | 148 | 92 | 22 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 243 | 917 | 20 | 871 | 144 | 1 672 | 8 961 | 2 305 | 2 333 | 2 543 | 3 870 |
| Прочие расходы за отчетный год | 283 | 287 | 386 | 2 113 | 497 | 394 | 1 373 | 9 581 | 700 | 1 339 | 2 665 | 588 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 695 | 2 423 | 2 172 | 305 | 461 | 4 182 | 8 447 | 9 201 | 6 566 | 28 992 | 36 673 | 6 664 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 1 | 46 | 82 | 238 | 900 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 96 | 397 | 263 | 334 | 926 | 843 | 778 | 733 | 297 | 78 | 148 | 92 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 | 2 | 242 | 917 | 20 | 871 | 144 | 24 | 8 961 | 2 305 | 2 333 | 3 907 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 559 | 283 | 287 | 386 | 2 113 | 497 | 394 | 971 | 9 581 | 700 | 1 339 | 2 665 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 431 | 1 906 | 1 722 | 231 | 23 | 3 345 | 6 755 | 7 302 | 5 247 | 23 118 | 29 308 | 21 805 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 118 | 517 | 450 | 74 | 438 | 837 | 1 692 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 517 | 450 | 74 | 438 | 837 | 1 692 | 1 940 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 906 | 1 722 | 231 | 23 | 3 345 | 6 755 | 7 334 | 5 247 | 23 118 | 29 308 | 21 805 | 15 175 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 906 | 1 722 | 231 | 23 | 3 345 | 6 755 | 7 334 | 5 247 | 23 118 | 29 308 | 21 805 | 15 175 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 722 | 231 | 23 | 3 345 | 6 755 | 7 302 | 5 247 | 23 118 | 29 308 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 136,8 млн ₽ | 252,5 млн ₽ | 323,2 млн ₽ | 312,5 млн ₽ | 276,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,2 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | ||
| Активы | 100,1 млн ₽ | 125,3 млн ₽ | 154,1 млн ₽ | 145,7 млн ₽ | 137,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 42,2 млн ₽ | 65,4 млн ₽ | 71,7 млн ₽ | 93,8 млн ₽ | 108,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +84,5 % | +28,0 % | -3,3 % | -11,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 1,99 | 1,80 | 2,78 | 4,81 | 1,77 ▲ | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 1,33 | 1,29 | 2,15 | 3,36 | 1,11 ▲ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,17 | 0,24 | 0,36 | 3,36 | 0,79 ▲ | 0,75 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,52 | 0,47 | 0,64 | 0,79 | 0,43 ▲ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 1,37 | 0,92 | 1,15 | 0,55 | 0,26 | 0,88 ▲ | 0,80 |
| Рентабельность продаж | 5,4 % | 10,8 % | 10,8 % | 8,4 % | 6,2 % | 3,2 % ▲ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | 3,8 % | 9,2 % | 9,1 % | 7,0 % | 5,5 % | 1,7 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % | 18,4 % | 19,0 % | 15,0 % | 11,0 % | 1,9 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,4 % | 35,4 % | 40,9 % | 23,3 % | 13,9 % | 8,8 % ▲ | 6,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,37 | 2,01 | 2,10 | 2,15 | 2,01 | 1,51 ▲ | 1,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 73 дн. | 101 дн. | 98 дн. | 109 дн. | — | 61 дн. | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 103 дн. | 73 дн. | 59 дн. | 48 дн. | 58 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 104 дн. | 111 дн. | 117 дн. | 77 дн. | 40 дн. | 69 дн. ▲ | 64 дн. |
| Финансовый цикл | 72 дн. | 63 дн. | 40 дн. | 80 дн. | — | 38 дн. | 54 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,20 | 0,50 | 0,44 | 0,64 | 0,79 | 0,51 ▲ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,54 | 7,52 | 6,84 | 9,41 | — | 4,84 | 5,15 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.6 (компаний: 15776).