Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 997 | 1 974 | 3 630 | 10 410 | 7 513 | 11 397 | 8 463 | 15 352 | 14 480 | 19 269 | 29 846 | 32 593 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 87 | 70 | 53 | 97 | 164 | 129 | 3 188 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 87 | 70 | 53 | 97 | 59 | 129 | 70 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 105 | 3 118 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 997 | 1 974 | 3 543 | 10 340 | 7 460 | 11 300 | 8 299 | 15 352 | 14 481 | 19 269 | 29 717 | 29 406 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | 448 | 1 388 | 871 | 774 | 108 | 186 | 358 | 854 | 73 | 3 780 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 547 | 641 | 557 | 6 554 | 3 377 | 6 661 | 7 650 | 14 776 | 13 974 | 15 691 | 29 481 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 213 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 435 | 885 | 1 367 | 2 177 | 2 367 | 4 374 | 649 | 390 | 149 | 2 724 | 163 | 413 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 231 | 738 | 942 | 157 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 656 | 997 | 1 974 | 3 630 | 10 410 | 7 513 | 11 397 | 9 950 | 15 352 | 14 480 | 19 269 | 29 365 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 87 | 70 | 53 | 97 | 3 531 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 87 | 70 | 53 | 97 | 129 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 402 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 656 | 997 | 1 974 | 3 543 | 10 340 | 7 460 | 11 300 | 9 950 | 15 352 | 14 481 | 19 269 | 25 835 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 15 | 448 | 1 388 | 871 | 774 | 108 | 186 | 358 | 854 | 73 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 547 | 641 | 557 | 6 554 | 3 377 | 6 818 | 9 498 | 14 776 | 13 974 | 15 691 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 599 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 649 | 435 | 885 | 1 367 | 2 177 | 2 367 | 4 374 | 452 | 390 | 149 | 2 724 | 163 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 231 | 738 | 942 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 997 | 1 974 | 3 630 | 10 410 | 7 513 | 11 397 | 8 463 | 15 352 | 14 480 | 19 269 | 29 846 | 32 593 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 737 | 463 | 651 | 4 004 | 5 395 | 8 768 | 6 206 | 2 588 | 5 119 | 8 807 | 19 375 | 18 021 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 641 | 3 994 | 5 385 | 8 758 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 260 | 1 511 | 2 979 | 6 406 | 2 118 | 2 629 | 2 257 | 12 764 | 9 361 | 10 462 | 10 471 | 14 572 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 370 | 232 | 3 107 | 5 933 | 2 620 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 260 | 1 511 | 2 979 | 6 406 | 2 118 | 2 629 | 2 257 | 8 394 | 9 129 | 7 355 | 4 538 | 11 952 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 656 | 997 | 1 974 | 3 630 | 10 410 | 7 513 | 11 397 | 9 950 | 15 352 | 14 480 | 19 269 | 29 365 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 639 | 737 | 463 | 651 | 4 004 | 5 395 | 8 768 | 2 427 | 2 588 | 5 119 | 8 807 | 12 632 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 453 | 641 | 3 994 | 5 385 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 | 260 | 1 511 | 2 979 | 6 406 | 2 118 | 2 629 | 7 523 | 12 764 | 9 361 | 10 462 | 16 733 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 680 | 4 370 | 232 | 3 107 | 5 933 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 260 | 1 511 | 2 979 | 6 406 | 2 118 | 2 629 | 843 | 8 394 | 9 129 | 7 355 | 10 800 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 920 | 215 | 1 261 | 1 400 | 5 544 | 8 790 | 9 758 | 2 069 | 2 349 | 82 488 | 81 000 | 196 689 |
| Выручка за предыдущий год | 533 | 1 152 | 8 248 | 19 968 | 19 877 | 22 033 | 30 848 | 18 912 | 31 642 | 44 239 | 42 189 | 103 059 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 387 | 937 | 6 987 | 18 568 | 14 333 | 13 243 | 21 090 | 38 249 | 38 811 | 93 630 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 152 | 8 248 | 19 968 | 19 877 | 22 033 | 30 848 | 23 076 | 31 642 | 44 239 | 42 189 | 104 083 | 75 539 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 261 | 1 400 | 5 544 | 8 790 | 9 758 | 4 522 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 261 | 1 400 | 4 256 | 2 186 | 5 286 | 4 522 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 288 | 6 604 | 4 472 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 937 | 6 987 | 18 568 | 14 333 | 13 243 | 21 090 | 18 554 | 38 811 | 93 630 | 65 156 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 215 | 1 261 | 1 400 | 4 256 | 2 186 | 9 758 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 288 | 6 604 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 625 | 1 369 | 4 101 | 2 014 | 4 455 | 4 538 | 1 005 | 1 842 | 6 268 | 2 092 | 1 940 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 2 | 20 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 280 | 82 | 3 | 1 256 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 | 184 | 320 | 67 | 66 | 72 | 3 526 | 1 578 | 496 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 637 | 33 | 157 | 356 | 1 171 | 51 | 659 | 1 688 | 2 739 | 514 | 188 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 216 | 625 | 1 369 | 4 101 | 2 014 | 4 455 | 175 | 1 005 | 1 842 | 6 268 | 2 099 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 2 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 411 | 280 | 82 | 3 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 1 | 1 | 184 | 340 | 66 | 72 | 3 526 | 1 578 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 637 | 33 | 157 | 356 | 5 643 | 659 | 1 688 | 2 739 | 521 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 116 | 137 | 126 | 188 | 3 353 | 1 392 | 3 373 | 1 278 | 945 | 3 341 | 3 688 | 9 537 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | 79 | 499 | 1 181 | 748 | 622 | 1 082 | 144 | 531 | 951 | 474 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 79 | 499 | 1 181 | 748 | 622 | 1 082 | 664 | 531 | 931 | 474 | 949 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 137 | 126 | 188 | 3 353 | 1 392 | 3 373 | 3 874 | 945 | 3 491 | 3 688 | 10 568 | 8 498 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 137 | 126 | 188 | 3 353 | 1 392 | 3 373 | 3 874 | 945 | 3 491 | 3 688 | 10 568 | 8 498 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 126 | 188 | 3 353 | 1 392 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 31,6 млн ₽ | 44,2 млн ₽ | 42,2 млн ₽ | 104,1 млн ₽ | 75,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ | 945 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | ||
| Активы | 8,5 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,2 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +39,8 % | -4,6 % | +146,7 % | -27,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,68 | 1,20 | 1,55 | 1,84 | 2,84 | 2,02 | 1,66 ▲ | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,68 | 1,19 | 1,51 | 1,76 | 2,83 | 1,76 | 1,24 ▲ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,03 | 0,02 | 0,26 | 0,02 | 1,76 | 1,01 ▲ | 0,87 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,17 | 0,35 | 0,46 | 0,65 | 0,55 | 0,48 ▲ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 0,36 | 4,93 | 1,83 | 1,19 | 0,54 | 0,81 | 0,68 ▼ | 0,78 |
| Рентабельность продаж | — | 192,6 % | 186,2 % | 8,0 % | 10,0 % | 13,7 % | 5,3 % ▲ | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,0 % | 7,9 % | 8,7 % | 10,2 % | 11,2 % | 2,6 % ▲ | 3,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 45,8 % | 6,2 % | 24,1 % | 19,1 % | 35,4 % | 26,1 % | 2,3 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 62,4 % | 36,5 % | 68,2 % | 41,9 % | 54,5 % | 47,2 % | 11,0 % ▲ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,06 | 3,06 | 2,19 | 3,49 | 2,32 | 1,33 ▲ | 1,70 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 170 дн. | 115 дн. | 136 дн. | 103 дн. | — | 85 дн. | 92 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | -2 дн. | -3 дн. | 8 дн. | 0 дн. | 21 дн. | 34 дн. ▲ | 24 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.21 (компаний: 3784).