Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТАЛОННЕФТЕПРОДУКТ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТАЛОННЕФТЕПРОДУКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 998 | 5 502 | 35 163 | 56 543 | 56 012 | 54 056 | 118 446 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 338 | 6 977 | 6 615 | 6 254 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 338 | 6 977 | 6 615 | 6 254 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 998 | 5 502 | 35 163 | 49 205 | 49 035 | 47 441 | 112 192 |
| Запасы на конец отчетного года | 258 | 1 088 | 10 843 | 18 139 | 17 876 | 3 800 | 16 189 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 740 | 4 221 | 24 041 | 29 811 | 31 149 | 43 277 | 95 887 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 193 | 279 | 1 255 | 10 | 364 | 116 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 640 | 7 998 | 5 502 | 35 163 | 56 543 | 56 012 | 54 056 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 110 | 7 338 | 6 977 | 6 615 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 110 | 7 338 | 6 977 | 6 615 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 530 | 7 998 | 5 502 | 35 163 | 49 205 | 49 035 | 47 441 |
| Запасы на конец предыдущего года | 559 | 258 | 1 088 | 10 843 | 18 139 | 17 876 | 3 800 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 565 | 7 740 | 4 221 | 24 041 | 29 811 | 31 149 | 43 277 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 406 | 193 | 279 | 1 255 | 10 | 364 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 998 | 5 502 | 35 163 | 56 543 | 56 012 | 54 056 | 118 446 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 456 | 703 | 849 | 1 733 | 3 570 | 4 185 | 4 625 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 542 | 4 799 | 34 314 | 54 810 | 52 442 | 49 871 | 113 821 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 142 | 1 051 | 1 051 | 19 865 | 21 401 | 13 329 | 10 221 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 400 | 3 748 | 33 263 | 34 945 | 31 041 | 36 542 | 103 600 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 640 | 7 998 | 5 502 | 35 163 | 56 543 | 56 012 | 54 056 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 304 | 456 | 703 | 849 | 1 733 | 3 570 | 4 185 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 336 | 7 542 | 4 799 | 34 314 | 54 810 | 52 442 | 49 871 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 142 | 1 051 | 1 051 | 19 865 | 21 401 | 13 329 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 336 | 4 400 | 3 748 | 33 263 | 34 945 | 31 041 | 36 542 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 826 | 251 | 1 070 | 1 139 | 3 229 | 4 809 | 3 925 |
| Выручка за предыдущий год | 30 086 | 77 503 | 235 432 | 346 963 | 383 279 | 374 069 | 331 231 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 740 | 77 252 | 234 362 | 345 824 | 380 050 | 369 260 | 327 306 |
| Выручка за отчетный год | 77 503 | 235 432 | 346 963 | 383 279 | 374 069 | 331 232 | 429 514 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 070 | 1 139 | 3 229 | 4 809 | 3 926 | 4 428 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 070 | 1 139 | 3 229 | 4 809 | 3 926 | 4 428 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 77 252 | 234 362 | 345 824 | 380 050 | 369 260 | 327 306 | 425 086 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 251 | 1 070 | 1 139 | 3 229 | 4 809 | 3 925 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 63 | 390 | 271 | 1 158 | 1 294 | 950 | 1 284 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | 61 | 38 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 116 | 162 | 32 | 94 | 41 | 319 |
| Прочие расходы за отчетный год | 54 | 735 | 992 | 2 103 | 3 609 | 3 017 | 3 463 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 192 | 390 | 271 | 1 158 | 1 294 | 949 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 61 | 38 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 116 | 162 | 32 | 94 | 45 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 | 735 | 992 | 2 103 | 3 609 | 3 021 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 277 | 152 | 247 | 146 | 884 | 735 | 614 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 69 | 40 | 143 | 125 | 274 | 559 | 335 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 | 143 | 125 | 274 | 559 | 335 | 844 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 152 | 247 | 146 | 884 | 735 | 615 | 440 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 152 | 247 | 146 | 884 | 735 | 615 | 440 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 247 тыс. ₽ | 146 тыс. ₽ | 884 тыс. ₽ | 735 тыс. ₽ | 615 тыс. ₽ | 440 тыс. ₽ |
| Активы | 5,5 млн ₽ | 35,2 млн ₽ | 56,5 млн ₽ | 56,0 млн ₽ | 54,1 млн ₽ | 118,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 703 тыс. ₽ | 849 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,02 | 0,90 | 0,94 | 0,95 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,71 | 0,57 | 0,59 | 0,88 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 6,83 | 40,42 | 31,63 | 14,69 | 11,92 | 24,61 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % | 0,4 % | 1,6 % | 1,3 % | 1,1 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,1 % | 17,2 % | 51,0 % | 20,6 % | 14,7 % | 9,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 11 дн. | 17 дн. | 18 дн. | 4 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.