Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКАЯ ПИРОТЕХНИКА", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКАЯ ПИРОТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 470 | 2 584 | 2 268 | 3 418 | 4 484 | 4 102 | 5 309 | 9 649 | 11 641 | 10 104 | 16 063 | 69 841 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 470 | 2 584 | 2 268 | 3 418 | 4 484 | 4 102 | 5 309 | 9 649 | 11 641 | 10 104 | 16 063 | 69 841 |
| Запасы на конец отчетного года | 197 | 176 | 729 | 1 294 | 2 599 | 680 | 1 206 | 3 359 | 4 571 | 1 874 | 8 550 | 8 843 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 090 | 1 783 | 1 483 | 2 119 | 995 | 2 807 | 3 244 | 2 940 | 6 989 | 6 792 | 6 784 | 56 610 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 183 | 625 | 56 | 5 | 890 | 615 | 859 | 3 350 | 81 | 1 438 | 729 | 4 388 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 074 | 1 470 | 2 584 | 2 268 | 3 418 | 4 484 | 4 102 | 7 353 | 9 649 | 11 641 | 10 104 | 16 063 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 074 | 1 470 | 2 584 | 2 268 | 3 418 | 4 484 | 4 102 | 7 353 | 9 649 | 11 641 | 10 104 | 16 063 |
| Запасы на конец предыдущего года | 156 | 197 | 176 | 729 | 1 294 | 2 599 | 680 | 783 | 3 359 | 4 571 | 1 874 | 8 550 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 360 | 1 090 | 1 783 | 1 483 | 2 119 | 995 | 2 807 | 2 529 | 2 940 | 6 989 | 6 792 | 6 784 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 558 | 183 | 625 | 56 | 5 | 890 | 615 | 4 041 | 3 350 | 81 | 1 438 | 729 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 470 | 2 584 | 2 268 | 3 418 | 4 484 | 4 102 | 5 309 | 9 649 | 11 641 | 10 104 | 16 063 | 69 841 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 86 | 102 | 94 | 680 | 521 | 631 | 608 | 1 822 | 1 610 | 1 639 | 1 131 | 3 376 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 87 | 79 | 663 | 504 | 614 | 591 | 1 805 | 1 593 | 1 622 | 1 114 | 3 359 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 384 | 2 482 | 2 174 | 2 738 | 3 963 | 3 471 | 4 701 | 7 827 | 10 031 | 8 465 | 14 932 | 66 465 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 080 | 12 150 | 2 350 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 384 | 2 482 | 2 174 | 2 738 | 3 963 | 3 471 | 4 701 | 7 827 | 6 951 | 8 465 | 2 782 | 64 115 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 074 | 1 470 | 2 584 | 2 268 | 3 418 | 4 484 | 4 102 | 7 353 | 9 649 | 11 641 | 10 104 | 16 063 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 | 86 | 102 | 94 | 680 | 521 | 631 | 785 | 1 822 | 1 610 | 1 639 | 1 131 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 71 | 87 | 79 | 663 | 504 | 614 | 768 | 1 805 | 1 593 | 1 622 | 1 114 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 031 | 1 384 | 2 482 | 2 174 | 2 738 | 3 963 | 3 471 | 6 568 | 7 827 | 10 031 | 8 465 | 14 932 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 100 | 3 080 | 12 150 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 031 | 1 384 | 2 482 | 2 174 | 2 738 | 3 963 | 3 471 | 5 468 | 7 827 | 6 951 | 8 465 | 2 782 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 983 | 131 | 41 | 108 | 918 | 1 019 | 1 209 | 1 613 | 2 990 | 4 048 | 4 819 | 4 426 |
| Выручка за предыдущий год | 2 509 | 5 853 | 4 711 | 11 417 | 26 864 | 18 642 | 19 140 | 23 326 | 34 876 | 47 792 | 57 037 | 73 177 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 474 | 5 722 | 4 670 | 11 309 | 25 946 | 17 623 | 17 931 | 21 713 | 31 886 | 43 744 | 52 218 | 68 751 |
| Выручка за отчетный год | 5 853 | 4 711 | 11 417 | 26 864 | 18 642 | 19 140 | 17 440 | 34 876 | 47 792 | 57 037 | 73 177 | 145 388 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 | 108 | 918 | 1 019 | 1 209 | 1 221 | 2 990 | 4 048 | 4 819 | 4 426 | 7 736 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 | 97 | 753 | 667 | 795 | 767 | 2 264 | 2 009 | 2 053 | 1 278 | 2 425 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 | 11 | 165 | 352 | 414 | 454 | 726 | 2 039 | 2 766 | 3 148 | 5 311 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 749 | 4 670 | 11 309 | 25 946 | 17 623 | 17 931 | 16 219 | 31 886 | 43 744 | 52 218 | 68 751 | 137 652 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 104 | 30 | 97 | 753 | 667 | 795 | 988 | 2 264 | 2 009 | 2 053 | 1 278 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 27 | 11 | 11 | 165 | 352 | 414 | 625 | 726 | 2 039 | 2 766 | 3 148 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 | 20 | 95 | 730 | 630 | 768 | 739 | 2 256 | 1 991 | 2 027 | 1 393 | 2 993 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | 10 | 12 | 158 | 610 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 10 | 4 | 23 | 37 | 27 | 28 | 19 | 28 | 38 | 43 | 42 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 88 | 20 | 95 | 730 | 630 | 768 | 960 | 2 256 | 1 991 | 2 027 | 1 393 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | 10 | 12 | 158 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | |||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 10 | 4 | 23 | 37 | 27 | 28 | 19 | 28 | 38 | 43 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | 71 | 16 | 79 | 584 | 504 | 614 | 768 | 1 805 | 1 593 | 1 622 | 1 114 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 17 | 4 | 16 | 146 | 126 | 154 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 4 | 16 | 146 | 126 | 154 | 148 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 71 | 16 | 79 | 584 | 504 | 614 | 591 | 1 805 | 1 593 | 1 622 | 1 114 | 2 245 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 | 16 | 79 | 584 | 504 | 614 | 591 | 1 805 | 1 593 | 1 622 | 1 114 | 2 245 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 71 | 16 | 79 | 584 | 504 | 614 | 768 | 1 805 | 1 593 | 1 622 | 1 114 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 34,9 млн ₽ | 47,8 млн ₽ | 57,0 млн ₽ | 73,2 млн ₽ | 145,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | ||
| Активы | 9,6 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 69,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +37,0 % | +19,3 % | +28,3 % | +98,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,16 | 1,19 | 1,08 | 1,05 | 1,77 ▼ | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,70 | 0,97 | 0,50 | 0,92 | 1,11 ▼ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 0,01 | 0,17 | 0,05 | 0,07 | 0,79 ▼ | 0,75 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,14 | 0,16 | 0,07 | 0,05 | 0,43 ▼ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 4,30 | 6,23 | 5,16 | 13,20 | 19,69 | 0,88 ▼ | 0,80 |
| Рентабельность продаж | 6,5 % | 4,2 % | 3,6 % | 1,7 % | 1,7 % | 3,2 % ▼ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | 5,2 % | 3,3 % | 2,8 % | 1,5 % | 1,5 % | 1,7 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,7 % | 13,7 % | 16,1 % | 6,9 % | 3,2 % | 1,9 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,1 % | 98,9 % | 99,0 % | 98,5 % | 66,5 % | 8,8 % ▲ | 6,9 % |
| Оборачиваемость активов | 3,61 | 4,11 | 5,64 | 4,56 | 2,08 | 1,51 ▲ | 1,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 31 дн. | 53 дн. | 43 дн. | 34 дн. | 142 дн. | 61 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 38 дн. | 13 дн. | 45 дн. | 23 дн. | 54 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 90 дн. | 58 дн. | 59 дн. | 15 дн. | 170 дн. | 69 дн. ▼ | 64 дн. |
| Финансовый цикл | -20 дн. | 34 дн. | -3 дн. | 64 дн. | -4 дн. | 38 дн. ▲ | 54 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,19 | 0,14 | 0,16 | 0,07 | 0,05 | 0,51 ▼ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,66 | 2,67 | 3,14 | 1,35 | 0,82 | 4,84 ▼ | 5,15 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15776).