Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДРЕНАЛИН", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДРЕНАЛИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 390 467 | 383 464 | 395 648 | 386 104 | 376 177 | 359 755 | 336 273 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 361 425 | 348 853 | 342 020 | 328 259 | 322 915 | 323 953 | 315 745 |
| Основные средства на конец отчетного года | 361 425 | 348 853 | 341 979 | 328 239 | 322 866 | 323 907 | 314 994 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 55 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 41 | 20 | 49 | 42 | 696 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 042 | 34 611 | 53 628 | 57 845 | 53 262 | 35 802 | 20 528 |
| Запасы на конец отчетного года | 332 | 345 | 319 | 444 | 326 | 373 | 418 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 373 | 145 | 193 | 72 | 95 | 77 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 955 | 10 640 | 10 719 | 8 857 | 11 887 | 12 507 | 7 477 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 000 | 32 558 | 40 769 | 35 405 | 16 642 | 7 370 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 755 | 5 220 | 3 318 | 2 396 | 267 | 537 | 103 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 033 | 6 569 | 5 186 | 5 305 | 5 648 | 5 083 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 420 915 | 390 467 | 383 464 | 395 648 | 386 104 | 376 177 | 359 755 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 374 090 | 361 425 | 348 918 | 342 020 | 328 259 | 322 915 | 323 953 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 374 090 | 361 425 | 348 853 | 341 979 | 328 239 | 322 866 | 323 907 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 65 | 41 | 20 | 49 | 42 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 825 | 29 042 | 34 546 | 53 628 | 57 845 | 53 262 | 35 802 |
| Запасы на конец предыдущего года | 716 | 332 | 280 | 319 | 444 | 326 | 373 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 468 | 145 | 193 | 72 | 95 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 938 | 10 267 | 10 545 | 10 719 | 8 857 | 11 887 | 12 507 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | 11 000 | 32 558 | 40 769 | 35 405 | 16 642 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 171 | 1 755 | 5 220 | 3 318 | 2 396 | 267 | 537 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 688 | 7 033 | 6 569 | 5 186 | 5 305 | 5 648 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 390 467 | 383 464 | 395 648 | 386 104 | 376 177 | 359 755 | 336 273 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 106 958 | 178 814 | 207 210 | 197 675 | 175 207 | 171 723 | 169 915 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 200 | 200 | 200 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 178 804 | 207 200 | 197 665 | 175 007 | 171 523 | 169 715 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 207 192 | 125 479 | 96 665 | 123 097 | 132 758 | 118 242 | 89 629 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 207 192 | 125 479 | 96 665 | 123 097 | 132 758 | 118 242 | 89 577 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 52 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 76 317 | 79 171 | 91 773 | 65 332 | 68 212 | 69 790 | 76 729 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 76 317 | 79 171 | 91 773 | 65 332 | 68 212 | 69 790 | 76 729 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 420 915 | 390 467 | 383 464 | 395 648 | 386 104 | 376 177 | 359 755 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 73 923 | 106 958 | 178 814 | 207 210 | 197 675 | 175 207 | 171 723 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 200 | 200 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 106 948 | 178 804 | 207 200 | 197 665 | 175 007 | 171 523 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 255 918 | 207 192 | 125 479 | 96 665 | 123 097 | 132 758 | 118 242 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 255 918 | 207 192 | 125 479 | 96 665 | 123 097 | 132 758 | 118 242 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 91 074 | 76 317 | 79 171 | 91 773 | 65 332 | 68 212 | 69 790 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 91 074 | 76 317 | 79 171 | 91 773 | 65 332 | 68 212 | 69 790 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 503 946 | 233 750 | 270 993 | 268 274 | 188 915 | 166 456 | 150 124 |
| Выручка за предыдущий год | 284 882 | 320 497 | 337 404 | 336 146 | 290 591 | 282 822 | 283 139 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 219 064 | 86 747 | 66 411 | 67 872 | 101 676 | 116 366 | 133 015 |
| Выручка за отчетный год | 320 497 | 337 404 | 336 146 | 290 591 | 282 822 | 283 139 | 285 040 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 270 993 | 268 274 | 188 915 | 166 456 | 150 124 | 148 165 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 111 616 | 60 651 | 25 589 | 38 444 | 41 294 | 36 657 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 159 377 | 207 623 | 163 326 | 128 012 | 108 830 | 111 508 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 249 753 | 66 411 | 67 872 | 101 676 | 116 366 | 133 015 | 136 875 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 70 744 | 111 616 | 60 651 | 25 589 | 38 444 | 41 294 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 163 006 | 159 377 | 207 623 | 163 326 | 128 012 | 108 830 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 246 | 90 184 | 47 383 | 13 498 | 3 698 | 11 418 | 9 955 |
| Проценты к получению за отчетный год | 20 | 530 | 2 420 | 2 920 | 1 711 | 552 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 283 | 12 610 | 3 706 | 6 876 | 11 861 | 10 149 | 6 176 |
| Прочие доходы за отчетный год | 950 | 761 | 1 583 | 1 758 | 1 169 | 1 405 | 1 945 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 013 | 9 603 | 11 675 | 9 393 | 26 974 | 22 843 | 23 023 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 61 075 | 41 398 | 90 184 | 47 383 | 13 498 | 3 698 | 11 418 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 299 | 20 | 530 | 2 420 | 2 920 | 1 711 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 32 128 | 21 283 | 12 610 | 3 706 | 6 876 | 11 861 | 10 149 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 002 | 651 | 761 | 1 583 | 1 758 | 1 169 | 1 405 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 945 | 9 013 | 9 603 | 11 675 | 9 393 | 26 974 | 22 843 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 607 | 33 035 | 71 856 | 37 187 | 10 524 | 905 | 8 700 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 140 | 8 363 | 18 328 | 10 196 | 2 974 | 2 793 | 2 722 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 363 | 18 328 | 10 196 | 2 974 | 2 793 | 2 722 | 2 337 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 053 | 434 | 347 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 053 | 434 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | 51 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 035 | 71 856 | 37 187 | 10 524 | 905 | 8 700 | 7 617 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 035 | 71 856 | 37 187 | 10 524 | 905 | 8 700 | 7 617 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 035 | 71 856 | 37 187 | 10 524 | 905 | 8 700 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 200 | 200 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 178 804 | 207 200 | 197 665 | 175 007 | 171 523 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 178 814 | 207 210 | 197 675 | 175 207 | 171 723 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 200 | 200 | 200 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 207 200 | 197 665 | 175 007 | 171 523 | 169 715 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 207 210 | 197 675 | 175 207 | 171 723 | 169 915 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 190 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 187 | 10 524 | 905 | 8 700 | 7 617 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 37 187 | 10 524 | 1 095 | 8 700 | 7 617 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 187 | 10 524 | 905 | 8 700 | 7 617 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 37 187 | 10 524 | 905 | 8 700 | 7 617 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 791 | 20 059 | 23 563 | 12 184 | 9 425 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 791 | 20 059 | 23 563 | 12 184 | 9 425 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 791 | 20 059 | 23 563 | 12 184 | 9 425 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 791 | 20 059 | 23 563 | 12 184 | 9 425 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 207 210 | 197 675 | 175 207 | 171 723 | 169 915 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 178 814 | 207 210 | 197 675 | 175 207 | 171 723 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 51 053 | 13 592 | 19 315 | 23 824 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 330 377 | 283 858 | 281 511 | 281 759 | 284 858 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 330 326 | 283 720 | 281 498 | 281 747 | 284 819 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 51 | 138 | 13 | 12 | 39 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 279 324 | 293 192 | 267 919 | 262 444 | 261 034 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 65 445 | 159 449 | 143 112 | 145 894 | 142 102 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 136 890 | 101 692 | 82 930 | 75 027 | 81 272 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 814 | 12 057 | 12 667 | 15 038 | 10 246 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 44 243 | 8 189 | 16 247 | 21 088 | 22 035 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 865 | 3 625 | 8 183 | 977 | 748 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 785 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 | 24 439 | 8 723 | 3 756 | 7 653 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 22 451 | 6 944 | 2 764 | 6 792 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 25 | 1 988 | 1 779 | 992 | 861 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 811 | 21 654 | 18 328 | 23 177 | 10 495 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 941 | 1 804 | 8 628 | 14 977 | 5 745 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 870 | 19 850 | 9 700 | 8 200 | 4 750 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 627 | 376 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 170 | 66 460 | 55 956 | 42 020 | 39 980 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 170 | 66 460 | 54 846 | 26 020 | 32 750 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 190 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 920 | 16 000 | 7 230 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 339 | 60 833 | 62 072 | 41 644 | 61 396 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 17 451 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 000 | 32 570 | 20 500 | 10 600 | 8 200 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 26 651 | 41 572 | 31 044 | 53 196 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 688 | 10 812 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 270 |