Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 008 | 8 174 | 5 528 | 4 216 | 4 391 | 11 673 | 18 009 | 15 431 | 30 460 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 861 | 124 | 1 700 | 47 | 1 539 | 1 347 | 8 849 | 6 054 | 4 096 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 861 | 124 | 1 700 | 47 | 1 539 | 1 347 | 8 849 | 6 054 | 4 096 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 147 | 8 050 | 3 828 | 4 169 | 2 852 | 10 326 | 9 160 | 9 377 | 26 363 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 593 | 3 994 | 2 506 | 2 402 | 755 | 7 571 | 3 824 | 3 824 | 3 824 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 465 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 966 | 4 009 | 1 314 | 1 390 | 1 375 | 4 485 | 4 675 | 21 663 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 123 | 47 | 8 | 377 | 2 097 | 1 380 | 851 | 878 | 876 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 478 | 13 008 | 8 174 | 3 915 | 4 216 | 7 965 | 11 673 | 18 009 | 15 431 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 944 | 3 861 | 2 779 | 86 | 47 | 1 703 | 1 347 | 8 849 | 6 054 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 944 | 3 861 | 2 779 | 86 | 47 | 1 703 | 1 347 | 8 849 | 6 054 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 534 | 9 147 | 5 395 | 3 829 | 4 169 | 6 262 | 10 326 | 9 160 | 9 377 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 100 | 5 593 | 3 994 | 2 507 | 2 402 | 873 | 7 572 | 3 824 | 3 824 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 433 | 465 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 966 | 1 354 | 1 314 | 1 390 | 3 283 | 1 374 | 4 485 | 4 675 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 123 | 47 | 8 | 377 | 2 106 | 1 380 | 851 | 878 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 008 | 8 174 | 5 528 | 4 216 | 4 391 | 11 673 | 18 009 | 15 431 | 30 460 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 640 | 2 753 | 3 055 | 3 511 | 4 379 | 11 672 | 16 012 | 13 529 | 11 566 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 630 | 2 743 | 3 045 | 3 501 | 4 369 | 11 662 | 16 002 | 13 519 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 894 | 1 894 | 1 894 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 894 | 1 894 | 1 894 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 368 | 5 421 | 2 473 | 705 | 12 | 1 | 103 | 8 | 17 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 368 | 5 421 | 2 473 | 705 | 12 | 1 | 103 | 8 | 17 000 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 478 | 13 008 | 8 174 | 3 915 | 4 216 | 7 965 | 11 673 | 18 009 | 15 431 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 282 | 2 640 | 2 753 | 3 055 | 3 511 | 7 559 | 11 672 | 16 012 | 13 529 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 272 | 2 630 | 2 743 | 3 045 | 3 501 | 7 549 | 11 662 | 16 002 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 894 | 1 894 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 894 | 1 894 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 196 | 10 368 | 5 421 | 860 | 705 | 406 | 1 | 103 | 8 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 196 | 10 368 | 5 421 | 860 | 705 | 406 | 1 | 103 | 8 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 883 | 445 | 160 | 420 | 2 395 | 2 630 | 6 346 | 5 914 | 28 915 |
| Выручка за предыдущий год | 13 429 | 22 342 | 17 285 | 14 263 | 11 658 | 52 986 | 186 586 | 94 176 | 15 709 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 546 | 21 897 | 17 125 | 13 843 | 9 263 | 50 356 | 180 240 | 88 262 | 13 206 |
| Выручка за отчетный год | 22 342 | 17 285 | 14 263 | 11 658 | 19 253 | 186 586 | 94 176 | 15 709 | 15 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 445 | 160 | 420 | 2 395 | 4 930 | 6 346 | 5 914 | 2 503 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 445 | 160 | 420 | 646 | 1 085 | 5 888 | 5 419 | 2 503 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 749 | 3 845 | 458 | 495 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 897 | 17 125 | 13 843 | 9 263 | 14 323 | 180 240 | 88 262 | 13 206 | 15 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 127 | 445 | 160 | 420 | 646 | 2 228 | 5 888 | 5 419 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 756 | 1 749 | 402 | 458 | 495 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 385 | 141 | 377 | 570 | 1 085 | 5 141 | 5 425 | 2 503 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 149 | 6 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 60 | 19 | 43 | 78 | 896 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 109 | 385 | 141 | 377 | 570 | 2 243 | 5 141 | 5 425 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 15 | 149 | 6 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 60 | 19 | 43 | 78 | 896 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 | 358 | 113 | 302 | 456 | 1 794 | 4 113 | 4 340 | 2 002 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 27 | 28 | 75 | 114 | 501 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 28 | 75 | 114 | 217 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 358 | 113 | 302 | 456 | 868 | 4 113 | 4 340 | 2 002 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 358 | 113 | 302 | 456 | 868 | 4 113 | 4 340 | 2 002 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 87 | 358 | 113 | 302 | 456 | 1 794 | 4 113 | 4 340 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 272 | 2 630 | 2 743 | 3 045 | 3 501 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 282 | 2 640 | 2 753 | 3 055 | 3 511 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 630 | 2 743 | 3 045 | 3 501 | 4 369 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 640 | 2 753 | 3 055 | 3 511 | 4 379 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 358 | 113 | 302 | 456 | 868 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 358 | 113 | 302 | 456 | 868 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 358 | 113 | 302 | 456 | 868 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 358 | 113 | 302 | 456 | 868 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 511 | 4 379 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 055 | 3 511 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 122 | 369 | 1 720 | 27 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 983 | 26 229 | 19 800 | 16 637 | 42 237 | 187 498 | 99 410 | 1 860 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 983 | 23 154 | 18 132 | 15 808 | 38 400 | 179 440 | 97 260 | 1 587 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 075 | 1 668 | 829 | 3 837 | 8 058 | 2 150 | 273 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 861 | 26 305 | 19 839 | 16 268 | 40 517 | 193 904 | 101 837 | 1 833 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 32 727 | 25 962 | 19 031 | 14 758 | 38 389 | 141 160 | 85 439 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 134 | 343 | 363 | 1 006 | 811 | 2 694 | 3 383 | 1 228 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 011 | 1 682 | 1 682 | 331 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 445 | 504 | 306 | 48 368 | 11 333 | 274 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 000 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 000 | 5 680 | 1 898 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | 5 680 | 1 898 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 680 | 1 898 | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 3 000 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 122 | 369 | 1 720 | 27 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 186,6 млн ₽ | 94,2 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 15 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 4,1 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Активы | 11,7 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 30,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 11,7 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -49,5 % | -83,3 % | -99,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10 326,00 | 88,93 | 1 172,13 | 1,55 | 2,48 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2 755,00 | 51,81 | 694,13 | 1,33 | 1,08 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1 380,00 | 8,26 | 109,75 | 0,05 | 0,18 ▼ |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,89 | 0,88 | 0,38 | 0,66 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,12 | 0,14 | 1,63 | 0,31 ▼ |
| Рентабельность продаж | 3,2 % | 5,8 % | 15,9 % | 0,0 % | 5,1 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 2,2 % | 4,6 % | 12,7 % | 0,0 % | 2,4 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,2 % | 24,1 % | 13,0 % | 0,0 % | 3,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,2 % | 27,1 % | 14,8 % | 0,0 % | 9,6 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 15,98 | 5,23 | 1,02 | 0,00 | 1,88 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 дн. | 17 дн. | 109 дн. | 527 133 дн. | 31 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 16 дн. | 106 дн. | 93 051 дн. | 58 дн. ▼ |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 47.2 (компаний: 6242).