Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕХИМПРОММАШ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕХИМПРОММАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 536 | 6 911 | 7 314 | 4 388 | 12 274 | 15 400 | 12 116 | 21 537 | 21 537 | 26 774 | 39 398 | 50 910 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 427 | 427 | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 427 | 427 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 536 | 6 911 | 7 314 | 4 388 | 12 274 | 15 399 | 12 116 | 21 111 | 21 111 | 26 774 | 39 399 | 50 910 |
| Запасы на конец отчетного года | 618 | 851 | 1 239 | 1 095 | 1 418 | 2 859 | 2 740 | 8 606 | 8 606 | 15 778 | 15 368 | 176 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 337 | 5 768 | 6 072 | 3 089 | 10 806 | 12 425 | 6 627 | 8 319 | 8 319 | 10 974 | 23 838 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 542 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 581 | 290 | 3 | 204 | 50 | 115 | 2 749 | 4 186 | 4 186 | 22 | 193 | 192 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 434 | 5 536 | 6 911 | 7 314 | 6 603 | 12 274 | 15 400 | 17 081 | 17 081 | 21 537 | 26 774 | 39 398 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 995 | 995 | 427 | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 995 | 995 | 427 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 434 | 5 536 | 6 911 | 7 314 | 6 603 | 12 274 | 15 400 | 16 085 | 16 085 | 21 110 | 26 774 | 39 399 |
| Запасы на конец предыдущего года | 618 | 851 | 1 239 | 1 095 | 1 418 | 2 860 | 2 148 | 2 148 | 8 606 | 15 778 | 15 368 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 102 | 2 337 | 5 770 | 6 072 | 5 304 | 10 806 | 12 425 | 13 451 | 13 451 | 8 318 | 10 974 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 838 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 332 | 2 581 | 290 | 3 | 204 | 50 | 115 | 486 | 486 | 4 186 | 22 | 193 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 536 | 6 911 | 7 314 | 4 388 | 12 274 | 15 400 | 12 116 | 21 537 | 21 537 | 26 774 | 39 398 | 50 910 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 718 | 3 912 | 4 119 | 2 077 | 4 372 | 4 897 | 5 421 | 5 647 | 5 647 | 6 419 | 11 750 | 14 276 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 900 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 941 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 941 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 818 | 2 999 | 3 195 | 2 311 | 7 902 | 10 503 | 6 695 | 15 890 | 15 890 | 20 355 | 25 707 | 36 634 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 84 | 659 | 2 314 | 842 | 3 779 | 7 476 | 3 145 | 4 854 | 4 854 | 11 378 | 11 378 | 13 319 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 734 | 2 340 | 881 | 1 469 | 4 123 | 3 027 | 3 550 | 11 036 | 11 036 | 8 977 | 14 329 | 23 315 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 434 | 5 536 | 6 911 | 7 314 | 6 603 | 12 274 | 15 400 | 17 081 | 17 081 | 21 537 | 26 774 | 39 398 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 75 | 3 718 | 3 912 | 4 119 | 4 035 | 4 372 | 4 897 | 5 324 | 5 324 | 5 647 | 6 419 | 11 750 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 706 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 | 1 941 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 65 | 1 941 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 294 | 1 818 | 2 999 | 3 195 | 2 568 | 7 902 | 10 503 | 11 757 | 11 757 | 15 890 | 20 355 | 25 707 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 84 | 659 | 2 314 | 842 | 3 779 | 7 476 | 9 415 | 9 415 | 4 854 | 11 378 | 11 378 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 294 | 1 734 | 2 340 | 881 | 1 726 | 4 123 | 3 027 | 2 342 | 2 342 | 11 036 | 8 977 | 14 329 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 662 | 419 | 238 | 292 | 421 | 624 | 890 | 71 289 | 71 289 | 102 733 | 90 597 | 141 807 |
| Выручка за предыдущий год | 5 373 | 10 019 | 6 307 | 10 149 | 11 358 | 19 150 | 24 110 | 35 828 | 35 828 | 51 530 | 45 739 | 72 994 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 289 | 9 600 | 6 069 | 9 857 | 10 937 | 18 526 | 23 220 | 35 461 | 35 461 | 51 203 | 44 858 | 68 813 |
| Выручка за отчетный год | 10 019 | 6 307 | 10 149 | 11 358 | 19 150 | 24 110 | 18 186 | 21 532 | 21 532 | 45 739 | 72 994 | 91 754 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 055 | 292 | 421 | 624 | 890 | 750 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 238 | 292 | 421 | 624 | 890 | 750 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 817 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 761 | 5 252 | 9 857 | 10 937 | 18 526 | 23 220 | 17 436 | 21 039 | 21 039 | 44 858 | 68 813 | 90 242 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 258 | 238 | 292 | 421 | 624 | 890 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 161 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 175 | 238 | 233 | 453 | 693 | 655 | 214 | 214 | 161 | 4 673 | 1 856 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 4 | 57 | 57 | 122 | 1 051 | 1 856 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 175 | 59 | 2 011 | 173 | 201 | 95 | 157 | 157 | 39 | 3 622 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 83 | 238 | 233 | 368 | 453 | 693 | 604 | 604 | 179 | 161 | 4 673 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 4 | 77 | 77 | 136 | 122 | 1 051 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 175 | 59 | 53 | 173 | 201 | 527 | 527 | 43 | 39 | 3 622 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 | 35 | 194 | 180 | 294 | 337 | 525 | 323 | 772 | 1 288 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 48 | 44 | 53 | 74 | 116 | 168 | 83 | 83 | 97 | 192 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 48 | 44 | 53 | 74 | 116 | 168 | 131 | 70 | 70 | 192 | 322 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 | 194 | 180 | 337 | 525 | 524 | 323 | 323 | 772 | 1 288 | 2 526 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 | 194 | 180 | 337 | 525 | 524 | 323 | 323 | 772 | 1 288 | 2 526 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 35 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 21,5 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 45,7 млн ₽ | 73,0 млн ₽ | 91,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 524 тыс. ₽ | 323 тыс. ₽ | 323 тыс. ₽ | 772 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | ||
| Активы | 12,1 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 39,4 млн ₽ | 50,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,4 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | 0,0 % | +112,4 % | +59,6 % | +25,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,81 | 1,33 | 1,33 | 1,32 | 1,53 | 1,39 | 1,66 ▼ | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,40 | 0,79 | 0,79 | 0,54 | 0,93 | 1,38 | 0,97 ▲ | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,26 | 0,26 | 0,00 | 0,01 | 1,38 | 0,63 ▲ | 0,54 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 0,30 | 0,28 | 0,44 ▼ | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 1,24 | 2,81 | 2,81 | 3,17 | 2,35 | 2,57 | 0,92 ▼ | 1,93 |
| Рентабельность продаж | — | 2,3 % | 2,3 % | 1,9 % | 5,7 % | 1,6 % | 4,5 % ▼ | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,5 % | 1,5 % | 1,7 % | 1,8 % | 2,8 % | 2,5 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 1,5 % | 1,5 % | 2,9 % | 3,3 % | 5,0 % | 2,0 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,7 % | 5,7 % | 5,7 % | 12,0 % | 11,0 % | 17,7 % | 9,6 % ▲ | 9,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,00 | 1,00 | 1,71 | 1,85 | 1,80 | 1,16 ▲ | 1,17 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 141 дн. | 141 дн. | 88 дн. | 119 дн. | — | 77 дн. | 86 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 57 дн. | 149 дн. | 149 дн. | 128 дн. | 82 дн. | 1 дн. | 92 дн. ▲ | 110 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 28.14 (компаний: 610).