Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЕРИЯ СУМОК - ЧЕЛЯБИНСК", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЕРИЯ СУМОК - ЧЕЛЯБИНСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 869 | 26 431 | 21 280 | 15 083 | 14 244 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 869 | 26 431 | 21 280 | 15 083 | 14 244 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 990 | 15 219 | 8 451 | 3 544 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 719 | 2 341 | 8 296 | 8 330 | 14 041 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 382 | 2 000 | 4 000 | 2 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 778 | 6 871 | 533 | 1 209 | 203 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 156 | 33 869 | 26 431 | 21 280 | 15 083 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 57 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 57 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 099 | 33 869 | 26 431 | 21 280 | 15 083 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 360 | 14 990 | 15 219 | 8 451 | 3 544 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 134 | 4 719 | 2 341 | 8 296 | 10 330 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 382 | 2 000 | 4 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 605 | 9 778 | 6 871 | 533 | 1 209 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 869 | 26 431 | 21 280 | 15 083 | 14 244 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 800 | 24 480 | 19 377 | 12 314 | 9 666 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 790 | 24 470 | 19 367 | 12 304 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 069 | 1 951 | 1 903 | 2 769 | 4 578 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 101 | 220 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 967 | 1 951 | 1 903 | 2 549 | 4 578 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 156 | 33 869 | 26 431 | 21 280 | 15 083 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 846 | 27 800 | 24 480 | 19 377 | 12 314 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 836 | 27 790 | 24 470 | 19 367 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 310 | 6 069 | 1 951 | 1 903 | 2 769 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 101 | 101 | 220 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 209 | 5 967 | 1 951 | 1 903 | 2 549 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 834 | 20 802 | 27 697 | 12 417 | |
| Выручка за предыдущий год | 68 273 | 60 609 | 54 626 | 41 771 | 20 993 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 439 | 39 807 | 26 929 | 29 354 | 23 073 |
| Выручка за отчетный год | 60 609 | 54 626 | 41 771 | 20 993 | 17 268 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 780 | 27 697 | 12 417 | 4 593 | 1 756 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 591 | 11 211 | 716 | 1 756 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 | 15 661 | 10 665 | 5 611 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 188 | 825 | 1 036 | 1 062 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 829 | 26 929 | 29 354 | 16 400 | 15 512 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 613 | 11 211 | 716 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 | 15 661 | 10 665 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 227 | 14 188 | 825 | 1 036 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 954 | 5 971 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 148 | 577 | 284 | 80 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 431 | 33 | 64 | 237 | 66 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 216 | 5 850 | 5 368 | 4 660 | 4 023 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 525 | 5 971 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 148 | 577 | 284 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 578 | 10 698 | 33 | 64 | 317 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 614 | 5 934 | 5 850 | 5 368 | 4 660 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 525 | 5 971 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 799 | 640 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 799 | 640 | 447 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 954 | 5 971 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 954 | 5 971 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 525 | 5 971 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -2,6 млн ₽ |
| Активы | 14,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 0,47 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -27,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.