Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕТЕРОК", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕТЕРОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 489 | 17 282 | 19 113 | 26 987 | 37 972 | 50 009 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 763 | 2 114 | 15 166 | 22 671 | 26 193 | 31 139 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 763 | 2 114 | 15 166 | 22 671 | 26 193 | 31 139 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 726 | 15 168 | 3 947 | 4 316 | 11 779 | 18 870 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 111 | 12 152 | 78 | 58 | 68 | 85 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 448 | 3 006 | 3 825 | 4 233 | 11 633 | 18 504 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 167 | 10 | 44 | 25 | 78 | 281 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 859 | 14 489 | 17 282 | 19 113 | 26 987 | 37 972 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 093 | 1 763 | 2 114 | 15 166 | 22 671 | 26 193 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 093 | 1 763 | 2 114 | 15 166 | 22 671 | 26 193 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 765 | 12 726 | 15 168 | 3 947 | 4 316 | 11 779 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 123 | 9 111 | 12 152 | 78 | 58 | 68 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 437 | 3 448 | 3 006 | 3 825 | 4 233 | 11 633 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 205 | 167 | 10 | 44 | 25 | 78 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 489 | 17 282 | 19 113 | 26 987 | 37 972 | 50 009 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 210 | 7 838 | 10 328 | 13 017 | 29 537 | 34 314 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 279 | 9 443 | 8 785 | 13 970 | 8 435 | 15 695 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 853 | 8 033 | 8 151 | 10 737 | 5 381 | 4 351 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 426 | 1 410 | 634 | 3 233 | 3 054 | 11 344 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 859 | 14 489 | 17 282 | 19 113 | 26 987 | 37 972 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 234 | 4 210 | 7 838 | 10 328 | 13 017 | 29 537 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 625 | 10 279 | 9 443 | 8 785 | 13 970 | 8 435 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 658 | 8 853 | 8 033 | 8 151 | 10 737 | 5 381 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 967 | 1 426 | 1 410 | 634 | 3 233 | 3 054 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 233 | 3 342 | 3 798 | 3 691 | 2 820 | 17 680 |
| Выручка за предыдущий год | 5 879 | 6 679 | 10 210 | 12 989 | 17 065 | 33 034 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 646 | 3 337 | 6 412 | 9 298 | 14 245 | 15 354 |
| Выручка за отчетный год | 6 679 | 10 210 | 12 989 | 17 065 | 33 034 | 24 625 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 342 | 3 798 | 3 691 | 2 820 | 17 680 | 8 877 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 342 | 3 798 | 3 691 | 2 820 | 17 680 | 8 877 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 337 | 6 412 | 9 298 | 14 245 | 15 354 | 15 748 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 233 | 3 342 | 3 798 | 3 691 | 2 820 | 17 680 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 296 | 3 678 | 3 117 | 3 390 | 17 598 | 8 704 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 109 | 2 041 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | 120 | 574 | 539 | 2 123 | 173 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 213 | 3 296 | 3 678 | 3 117 | 3 390 | 17 598 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 109 | 2 041 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 46 | 120 | 574 | 539 | 2 123 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 213 | 3 296 | 3 629 | 2 490 | 2 689 | 16 520 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 49 | 627 | 701 | 1 078 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 49 | 627 | 701 | 1 078 | 927 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 296 | 3 629 | 2 490 | 2 689 | 16 520 | 7 777 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 296 | 3 629 | 2 490 | 2 689 | 16 520 | 7 777 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 7,8 млн ₽ |
| Активы | 14,5 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 38,0 млн ₽ | 50,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,2 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 34,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,61 | 0,45 | 0,31 | 1,40 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,32 | 0,44 | 0,30 | 1,39 | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,45 | 0,54 | 0,48 | 0,78 | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 2,44 | 1,20 | 0,85 | 1,07 | 0,29 | 0,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,7 % | 21,0 % | 13,0 % | 10,0 % | 43,5 % | 15,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 78,3 % | 46,3 % | 24,1 % | 20,7 % | 55,9 % | 22,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 997 дн. | 692 дн. | 3 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.