Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМОНТАЖКОНСТРУКЦИЯ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМОНТАЖКОНСТРУКЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 113 306 | 168 263 | 98 369 | 70 797 | 64 929 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 947 | 6 885 | 5 463 | 4 683 | 634 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 947 | 6 885 | 5 463 | 4 683 | 634 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 105 359 | 161 378 | 92 906 | 66 114 | 64 295 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 280 | 61 889 | 20 903 | 10 130 | 8 580 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 278 | 1 | 258 | 251 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 66 862 | 83 349 | 71 687 | 39 847 | 28 021 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 067 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 217 | 7 661 | 181 | 379 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 134 | 134 | 15 500 | 27 442 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 073 | 113 306 | 168 263 | 98 369 | 70 797 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 774 | 7 947 | 6 885 | 5 463 | 4 683 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 774 | 7 947 | 6 885 | 5 463 | 4 683 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 299 | 105 359 | 161 378 | 92 906 | 66 114 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 322 | 38 280 | 61 889 | 20 903 | 10 130 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 925 | 278 | 1 | 258 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 906 | 47 956 | 83 349 | 71 687 | 39 847 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 064 | 8 067 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 71 | 217 | 7 661 | 181 | 379 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 917 | 134 | 134 | 15 500 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 113 306 | 168 263 | 98 369 | 70 797 | 64 929 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 818 | 27 953 | 11 333 | 11 333 | 10 684 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 25 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 943 | 11 323 | 11 323 | 10 659 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 506 | 1 226 | 47 | 47 | 47 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 47 | 47 | 47 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 506 | 1 226 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 982 | 139 084 | 86 989 | 59 417 | 54 198 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 089 | 22 133 | 16 589 | 10 108 | 926 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 69 369 | 116 951 | 70 400 | 49 309 | 53 272 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 524 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 073 | 113 306 | 168 263 | 98 369 | 70 797 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 587 | 27 818 | 27 953 | 11 333 | 11 333 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 808 | 27 943 | 11 323 | 11 323 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 506 | 1 226 | 47 | 47 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 47 | 47 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 506 | 1 226 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 486 | 80 982 | 139 084 | 86 989 | 59 417 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 269 | 10 089 | 22 133 | 16 589 | 10 108 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 006 | 69 369 | 116 951 | 70 400 | 49 309 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 211 | 1 524 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 476 064 | 71 638 | 77 678 | 45 712 | 6 972 |
| Выручка за предыдущий год | 251 012 | 389 627 | 550 847 | 429 981 | 67 541 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 225 052 | 317 989 | 473 169 | 384 269 | 60 569 |
| Выручка за отчетный год | 389 627 | 550 847 | 429 981 | 67 541 | 25 915 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 678 | 45 712 | 6 972 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 551 | 4 115 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 32 106 | 18 352 | 1 399 | 368 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 32 021 | 34 183 | 1 458 | 5 557 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 347 639 | 473 169 | 384 269 | 60 569 | 26 731 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 41 988 | 13 551 | 4 115 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 28 405 | 32 106 | 18 352 | 1 399 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 245 | 32 021 | 34 183 | 1 458 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 173 | 10 960 | 2 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 007 | 1 125 | 48 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 808 | 2 502 | 3 602 | 3 421 | 867 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 858 | 5 148 | 10 980 | 14 722 | 13 610 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 507 | 7 244 | 18 070 | 15 462 | 6 647 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 669 | 42 531 | 10 960 | 2 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 677 | 2 007 | 1 125 | 48 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 286 | 808 | 2 502 | 3 602 | 3 421 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 466 | 8 181 | 5 148 | 10 980 | 14 722 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 917 | 7 507 | 7 244 | 18 070 | 15 462 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 188 | 34 105 | 8 448 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 035 | 8 358 | 2 510 | 172 | |
| Прочее за предыдущий год | 68 | 2 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 426 | 2 510 | 172 | ||
| Прочее за отчетный год | 2 | 58 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 105 | 8 448 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 105 | 8 448 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 105 | 8 448 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 943 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 953 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 323 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 333 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 620 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 620 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 620 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 16 620 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 333 | 11 334 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 953 | 11 333 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 362 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 400 279 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 398 663 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 895 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 577 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 380 917 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 319 841 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 350 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 456 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 101 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 106 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 424 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 068 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 067 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 001 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 644 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 644 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 114 016 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 114 016 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 148 178 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 148 178 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 389,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 34,1 млн ₽ |
| Активы | 113,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 27,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 3,07 |
| Рентабельность продаж | 10,8 % |
| Чистая рентабельность | 8,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 122,6 % |
| Оборачиваемость активов | 3,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 63 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.