Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛ-ТРЕЙД", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛ-ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 854 | 9 153 | 8 878 | 10 254 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 115 | 4 758 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 115 | 4 758 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 854 | 9 153 | 3 763 | 5 496 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 680 | 7 427 | 3 405 | 5 232 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 563 | 1 721 | 234 | 256 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 611 | 5 | 124 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 651 | 10 854 | 9 153 | 8 878 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 115 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 115 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 651 | 10 854 | 9 153 | 3 763 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 124 | 8 680 | 7 427 | 3 405 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 337 | 1 563 | 1 721 | 234 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 190 | 611 | 5 | 124 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 854 | 9 153 | 8 878 | 10 254 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 404 | 3 501 | 3 602 | 3 603 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 450 | 5 652 | 5 276 | 6 651 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 135 | 1 027 | 4 857 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 315 | 5 652 | 4 249 | 1 794 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 651 | 10 854 | 9 153 | 8 878 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 938 | 3 404 | 3 501 | 3 602 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 713 | 7 450 | 5 652 | 5 276 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 135 | 135 | 1 027 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 578 | 7 315 | 5 652 | 4 249 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 563 | 3 322 | 3 384 | 1 274 |
| Выручка за предыдущий год | 56 923 | 58 271 | 51 417 | 17 937 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 360 | 54 949 | 48 033 | 16 663 |
| Выручка за отчетный год | 58 271 | 51 417 | 17 937 | 6 592 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 322 | 3 384 | 1 274 | 257 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 322 | 3 384 | 1 274 | 257 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 949 | 48 033 | 16 663 | 6 335 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 563 | 3 322 | 3 384 | 1 274 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 466 | 97 | 101 | 1 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 60 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 856 | 3 287 | 1 173 | 196 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 928 | 2 466 | 97 | 101 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 635 | 856 | 3 287 | 1 173 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 928 | 2 466 | 97 | 101 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 466 | 97 | 101 | 1 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 466 | 97 | 101 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 97 тыс. ₽ | 101 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ |
| Активы | 10,9 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 10,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,46 | 1,62 | 0,71 | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,31 | 0,07 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,38 | 0,41 | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 2,19 | 1,61 | 1,46 | 1,85 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,7 % | 1,1 % | 1,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 72,4 % | 2,8 % | 2,8 % | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. | 56 дн. | 75 дн. | 301 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.