Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖБИ-ВОСТОК", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖБИ-ВОСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 161 939 | 162 279 | 133 181 | 152 914 | 143 258 | 230 413 | 728 415 | 1 625 989 | 392 124 | 1 323 743 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 660 | 30 604 | 26 515 | 25 210 | 25 496 | 37 198 | 66 423 | 81 376 | 22 272 | 142 861 |
| Основные средства на конец отчетного года | 34 660 | 30 604 | 26 515 | 24 282 | 24 568 | 16 199 | 13 784 | 12 683 | 13 338 | 130 464 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 44 757 | 59 592 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 928 | 928 | 20 999 | 7 882 | 9 101 | 8 934 | 12 397 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 127 279 | 131 675 | 106 666 | 127 704 | 117 762 | 193 215 | 661 992 | 1 544 613 | 369 852 | 1 180 882 |
| Запасы на конец отчетного года | 100 540 | 102 866 | 84 570 | 84 013 | 97 062 | 134 581 | 193 144 | 255 713 | 263 748 | 374 146 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 1 | 478 | 160 | 451 | 2 192 | 10 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 970 | 13 134 | 5 872 | 27 846 | 3 910 | 39 130 | 388 722 | 1 214 119 | 90 918 | 791 425 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 193 | 88 | 43 | 43 | 697 | 2 309 | 65 126 | 59 781 | 170 | 311 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 573 | 586 | 703 | 642 | 642 | 3 | 6 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 147 294 | 161 939 | 162 279 | 133 181 | 152 914 | 277 131 | 230 413 | 728 415 | 399 121 | 1 881 420 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 984 | 34 660 | 30 604 | 26 515 | 25 210 | 26 392 | 37 198 | 66 423 | 21 784 | 105 049 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 984 | 34 660 | 30 604 | 26 515 | 24 282 | 19 386 | 16 199 | 13 784 | 12 683 | 85 578 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 44 757 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 928 | 7 006 | 20 999 | 7 882 | 9 101 | 8 934 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 537 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 130 310 | 127 279 | 131 675 | 106 666 | 127 704 | 250 739 | 193 215 | 661 992 | 377 337 | 1 776 371 |
| Запасы на конец предыдущего года | 71 277 | 100 540 | 102 866 | 84 570 | 84 013 | 108 900 | 134 581 | 193 144 | 255 713 | 377 495 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | 2 | 1 | 478 | 160 | 179 | 2 192 | 10 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 539 | 6 970 | 13 134 | 5 872 | 27 846 | 125 786 | 39 130 | 388 722 | 46 843 | 1 383 690 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 951 | 4 193 | 88 | 43 | 43 | 866 | 2 309 | 65 126 | 59 781 | 170 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 534 | 574 | 586 | 703 | 642 | 8 | 3 | 6 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 161 939 | 162 279 | 133 181 | 152 914 | 143 258 | 230 413 | 728 415 | 1 625 989 | 392 124 | 1 323 743 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 109 089 | 110 561 | 82 748 | 79 402 | 66 353 | 57 561 | 64 561 | 100 227 | 66 380 | 66 768 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 020 | 100 020 | 100 020 | 100 020 | 100 020 | 100 020 | 100 020 | 100 020 | 100 020 | 100 020 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 069 | 10 541 | 207 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 744 | 4 940 | 6 718 | 8 458 | 8 110 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 21 744 | 4 940 | 6 718 | 8 458 | 8 110 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 850 | 51 718 | 50 433 | 73 512 | 76 905 | 151 108 | 658 914 | 1 519 044 | 317 286 | 1 248 865 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 437 | 2 613 | 2 613 | 2 613 | 62 500 | 65 179 | 71 937 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 850 | 49 281 | 47 797 | 70 899 | 74 293 | 147 914 | 591 892 | 1 446 332 | 304 670 | 1 161 821 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 23 | 3 194 | 4 522 | 7 533 | 12 616 | 15 107 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 147 294 | 161 939 | 162 279 | 133 181 | 152 914 | 277 131 | 230 413 | 728 415 | 399 121 | 1 881 420 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 107 744 | 109 089 | 110 561 | 82 748 | 79 402 | 68 923 | 57 561 | 64 561 | 64 768 | 66 110 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 020 | 100 020 | 100 020 | 100 020 | 100 020 | 100 020 | 100 020 | 100 020 | 100 020 | 100 020 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 724 | 9 069 | 10 541 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 129 | 21 744 | 4 940 | 6 718 | 8 458 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 20 129 | 21 744 | 4 940 | 6 718 | 8 458 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 550 | 52 850 | 51 718 | 50 433 | 73 512 | 188 079 | 151 108 | 658 914 | 327 635 | 1 806 852 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 436 | 2 613 | 2 613 | 62 500 | 65 179 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 550 | 52 850 | 49 282 | 47 797 | 70 899 | 187 051 | 147 914 | 591 892 | 254 923 | 1 794 236 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 23 | 1 028 | 3 194 | 4 522 | 7 533 | 12 616 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 431 | 27 748 | 11 273 | 7 372 | 1 700 | 6 475 | 45 949 | |||
| Выручка за предыдущий год | 173 620 | 141 149 | 121 785 | 95 450 | 132 433 | 195 435 | 235 774 | 398 708 | 484 360 | 689 875 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 145 189 | 113 401 | 110 512 | 116 534 | 125 061 | 193 735 | 477 885 | 643 926 | ||
| Выручка за отчетный год | 141 149 | 121 785 | 95 450 | 132 433 | 126 915 | 245 478 | 406 824 | 484 360 | 689 875 | 474 928 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 748 | 11 273 | 7 372 | 1 364 | 48 252 | 6 475 | 45 949 | 599 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 885 | 6 475 | 45 949 | 599 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 426 | 1 259 | 858 | 1 177 | 633 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 437 | 17 020 | 14 944 | 12 074 | 12 752 | 57 565 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 113 401 | 110 512 | 116 534 | 125 061 | 125 551 | 197 226 | 477 885 | 643 926 | 474 329 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 985 | 4 885 | 6 475 | 45 949 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 958 | 1 426 | 1 259 | 858 | 1 177 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 488 | 21 437 | 17 020 | 14 944 | 12 074 | 13 648 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 705 | 1 863 | 207 | 1 343 | 658 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 503 | 1 497 | 1 500 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 115 | 176 | 186 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 377 | 8 046 | 32 369 | 15 280 | 15 928 | 28 491 | 10 668 | 147 | 2 626 | 20 529 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 945 | 498 | 24 599 | 13 630 | 16 956 | 28 491 | 6 415 | 47 232 | 20 470 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 249 | 1 705 | 2 198 | 207 | 1 343 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 645 | 1 503 | 1 497 | 1 500 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 115 | 176 | 186 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 944 | 4 377 | 344 | 32 369 | 15 280 | 19 801 | 16 034 | 10 668 | 147 | 2 626 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 325 | 8 945 | 463 | 24 599 | 13 630 | 5 655 | 6 415 | 47 232 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 286 | 1 345 | 1 758 | 207 | 1 612 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 963 | 360 | 17 380 | 3 116 | 269 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 883 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 360 | 405 | 3 116 | 269 | 164 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 16 | 32 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 19 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 883 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 11 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 345 | 1 472 | 207 | 1 612 | 822 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 345 | 1 458 | 207 | 1 612 | 822 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 14 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 286 | 1 345 | 1 758 | 207 | 1 612 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 020 | 100 020 | 100 020 | 100 020 | 100 020 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 724 | 9 069 | 10 541 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 107 744 | 109 089 | 110 561 | 82 748 | 79 402 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 020 | 100 020 | 100 020 | 100 020 | 100 020 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 069 | 10 541 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 109 089 | 110 561 | 82 748 | 79 402 | 66 353 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 345 | 1 472 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 345 | 1 472 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 345 | 1 472 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 345 | 1 472 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 813 | 3 346 | 13 049 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 27 813 | 3 346 | 13 049 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 813 | 3 346 | 13 049 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 27 813 | 3 346 | 13 049 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 109 089 | 110 561 | 82 748 | 79 402 | 66 353 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 107 744 | 109 089 | 110 550 | 82 748 | 79 402 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 256 | 139 606 | 1 186 | 26 238 | 83 550 | 257 392 | 269 233 | 157 886 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 183 382 | 117 324 | 93 940 | 69 803 | 90 363 | 208 632 | 190 307 | 1 047 458 | 615 812 | 673 511 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 183 235 | 117 035 | 91 922 | 69 448 | 87 675 | 197 419 | 190 296 | 999 829 | 511 284 | 580 680 |
| Прочие поступления за отчетный год | 147 | 289 | 2 018 | 355 | 2 688 | 11 213 | 11 | 47 629 | 104 528 | 92 831 |
| Платежи – всего за отчетный год | 170 126 | 126 530 | 93 985 | 69 803 | 89 177 | 182 394 | 106 757 | 790 066 | 346 579 | 515 625 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 109 696 | 78 586 | 44 594 | 35 156 | 43 696 | 139 329 | 53 988 | 607 263 | 220 714 | 242 839 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 36 681 | 28 440 | 22 782 | 24 751 | 26 060 | 5 862 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 424 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 581 | 374 | 14 | 231 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 744 | 19 130 | 26 595 | 9 896 | 19 421 | 36 972 | 52 769 | 182 803 | 125 865 | 272 786 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 782 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 782 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 796 | 532 | 3 190 | 5 472 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 15 796 | 532 | 3 190 | 5 472 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 000 | 5 100 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | 5 100 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 5 100 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 242 | 654 | 23 048 | 83 550 | 251 920 | 269 233 | 157 886 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 245,5 млн ₽ | 406,8 млн ₽ | 484,4 млн ₽ | 689,9 млн ₽ | 474,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -13,0 млн ₽ | -11,4 млн ₽ | -25,5 млн ₽ | 207 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 822 тыс. ₽ | ||
| Активы | 143,3 млн ₽ | 230,4 млн ₽ | 728,4 млн ₽ | 1,63 млрд ₽ | 392,1 млн ₽ | 1,32 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 57,6 млн ₽ | 64,6 млн ₽ | 100,2 млн ₽ | 66,4 млн ₽ | 66,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +65,7 % | +19,1 % | +42,4 % | -31,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,53 | 1,28 | 1,00 | 1,02 | 1,17 | 0,95 | 1,30 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,37 | 0,71 | 0,85 | 0,33 | 0,65 | 0,98 ▼ | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,11 | 0,12 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,63 ▼ | 0,39 |
| Коэффициент автономии | — | 0,25 | 0,09 | 0,06 | 0,17 | 0,05 | 0,29 ▼ | 0,22 |
| Финансовый рычаг | — | 3,00 | 10,28 | 15,22 | 4,91 | 18,83 | 1,13 ▼ | 1,55 |
| Рентабельность продаж | — | -3,8 % | -6,5 % | 1,3 % | 6,7 % | 0,1 % | 3,8 % ▼ | 5,4 % |
| Чистая рентабельность | — | -4,6 % | -6,3 % | 0,0 % | 0,2 % | 0,2 % | 1,9 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,1 % | -4,9 % | -3,5 % | 0,0 % | 0,4 % | 0,1 % | 0,6 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -19,7 % | -39,6 % | 0,2 % | 2,4 % | 1,2 % | 7,1 % ▼ | 5,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,07 | 0,56 | 0,30 | 1,76 | 0,36 | 0,79 ▼ | 0,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 58 дн. | 349 дн. | 915 дн. | 48 дн. | 608 дн. | 138 дн. ▼ | 167 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 282 дн. | 249 дн. | -163 дн. | 195 дн. | 150 дн. | 288 дн. | 49 дн. ▼ | 106 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 4196).