Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "ВИНКОМПЛЕКТ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "ВИНКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 170 | 26 182 | 27 394 | 22 084 | 27 239 | 12 777 | 10 802 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 223 | 141 | 58 | 30 | 23 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 223 | 141 | 58 | 30 | 23 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 947 | 26 041 | 27 336 | 22 084 | 27 239 | 12 748 | 10 779 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 471 | 22 643 | 19 701 | 19 170 | 23 155 | 10 358 | 9 457 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 427 | 2 882 | 4 315 | 2 853 | 3 914 | 2 295 | 1 160 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 531 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 49 | 498 | 448 | 7 | 170 | 95 | 162 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | 341 | 54 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 425 | 24 170 | 26 182 | 27 394 | 22 084 | 27 239 | 12 777 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 227 | 223 | 141 | 58 | 30 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 227 | 223 | 141 | 58 | 30 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 198 | 23 947 | 26 041 | 27 336 | 22 084 | 27 239 | 12 748 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 524 | 19 471 | 22 643 | 19 701 | 19 170 | 23 155 | 10 358 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 656 | 4 308 | 2 882 | 4 315 | 2 853 | 3 914 | 2 295 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 531 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 49 | 498 | 448 | 7 | 170 | 95 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 119 | 18 | 341 | 54 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 170 | 26 182 | 27 394 | 22 084 | 27 239 | 12 777 | 10 802 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 813 | 5 156 | 9 232 | 10 798 | 11 294 | 5 451 | 5 074 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 146 | 9 222 | 10 788 | 11 284 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 357 | 21 026 | 18 162 | 11 286 | 15 945 | 7 326 | 5 729 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 474 | 6 958 | 5 973 | 8 584 | 11 788 | 3 301 | 4 378 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 377 | 14 068 | 11 893 | 2 702 | 4 157 | 4 025 | 1 351 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 506 | 296 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 425 | 24 170 | 26 182 | 27 394 | 22 084 | 27 239 | 12 777 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 735 | 2 813 | 5 156 | 9 232 | 10 798 | 11 294 | 5 451 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 803 | 5 146 | 9 222 | 10 788 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 690 | 21 357 | 21 026 | 18 162 | 11 286 | 15 945 | 7 326 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 772 | 5 474 | 6 958 | 5 973 | 8 584 | 11 788 | 3 301 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 918 | 15 377 | 14 068 | 11 893 | 2 702 | 4 157 | 4 025 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 506 | 296 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 272 533 | 25 846 | 25 360 | 22 618 | 14 127 | 1 136 | |
| Выручка за предыдущий год | 139 091 | 150 146 | 149 693 | 123 862 | 75 855 | 54 863 | 60 854 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 133 442 | 124 300 | 124 333 | 101 244 | 61 728 | 53 727 | 62 536 |
| Выручка за отчетный год | 150 146 | 149 693 | 123 862 | 75 855 | 54 863 | 60 854 | 57 559 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 360 | 22 618 | 14 127 | 8 511 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 145 | 6 173 | 1 004 | 1 136 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 215 | 16 445 | 13 123 | 7 375 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 143 037 | 124 333 | 101 244 | 61 728 | 46 352 | 62 536 | 57 613 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 109 | 6 145 | 6 173 | 1 004 | 1 136 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 737 | 19 215 | 16 445 | 13 123 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 345 | 5 439 | 5 207 | 619 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 598 | 592 | 390 | 491 | 431 | 364 | 387 |
| Прочие доходы за отчетный год | 163 | 168 | 166 | 216 | 112 | 112 | 977 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 584 | 282 | 742 | 1 441 | 198 | 204 | 914 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 332 | 2 090 | 5 439 | 5 207 | 619 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 673 | 598 | 592 | 390 | 491 | 431 | 364 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 289 | 163 | 168 | 166 | 216 | 112 | 112 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 370 | 4 584 | 282 | 742 | 1 441 | 198 | 204 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 886 | 2 343 | 4 076 | 1 566 | 496 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 009 | 1 312 | 1 096 | 1 131 | 73 | 123 | 55 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 700 | 2 000 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 012 | 1 096 | 1 131 | 73 | 123 | 55 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 2 000 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 343 | 4 076 | 1 566 | 496 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 343 | 4 076 | 1 566 | 496 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 343 | 4 076 | 1 566 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 788 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 798 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 284 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 294 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 496 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 496 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 496 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 496 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 798 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 64 670 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 64 570 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 100 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 711 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 62 265 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 893 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 225 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 328 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 204 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 762 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 762 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 558 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 558 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 163 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -2,2 млн ₽ | -378 тыс. ₽ |
| Активы | 12,8 млн ₽ | 10,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,5 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,74 | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 1,34 | 1,13 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,2 % | -3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -40,2 % | -7,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 23 дн. | 9 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,43 | 0,47 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,44 | 3,76 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.