Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНВЕСТ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 070 | 42 375 | 55 127 | 53 117 | 52 032 | 50 115 | 56 008 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 079 | 6 967 | 5 632 | 5 408 | 5 504 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 079 | 215 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 5 856 | 5 632 | 5 408 | 5 184 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 111 | 105 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 070 | 36 296 | 48 160 | 47 485 | 46 624 | 44 611 | 56 008 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 | 10 759 | 6 | 6 | 6 | 7 128 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 77 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 282 | 27 771 | 36 597 | 35 542 | 38 748 | 43 684 | 48 724 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 787 | 5 509 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 788 | 706 | 797 | 6 341 | 7 866 | 909 | 153 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 7 | 10 | 4 | 12 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 701 | 38 070 | 42 375 | 55 127 | 53 117 | 52 032 | 50 115 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 079 | 6 967 | 5 632 | 5 408 | 5 504 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 079 | 215 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 5 856 | 5 632 | 5 408 | 5 184 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 111 | 105 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 701 | 38 070 | 36 296 | 48 160 | 47 485 | 46 624 | 44 611 |
| Запасы на конец предыдущего года | 352 | 29 | 10 759 | 6 | 6 | 6 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 77 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 902 | 37 277 | 27 771 | 36 597 | 35 542 | 38 748 | 43 684 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 787 | 5 509 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 447 | 788 | 706 | 797 | 6 341 | 7 866 | 909 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 3 | 7 | 10 | 4 | 12 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 070 | 42 375 | 55 127 | 53 117 | 52 032 | 50 115 | 56 008 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 776 | 23 404 | 28 404 | 41 143 | 47 076 | 46 690 | 46 701 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 394 | 28 394 | 41 133 | 47 066 | 46 680 | 46 691 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 122 | 118 | 113 | 109 | 117 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 122 | 118 | 113 | 109 | 117 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 294 | 18 849 | 26 605 | 11 861 | 4 847 | 3 308 | 9 307 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 008 | 10 246 | 12 013 | 854 | 284 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 286 | 3 844 | 9 038 | 11 861 | 4 847 | 2 454 | 9 023 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 759 | 5 554 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 701 | 38 070 | 42 375 | 55 127 | 53 117 | 52 032 | 50 115 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 545 | 17 776 | 23 404 | 28 404 | 41 143 | 47 076 | 46 690 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 766 | 23 394 | 28 394 | 41 133 | 47 066 | 46 680 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 122 | 118 | 113 | 109 | 117 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 122 | 118 | 113 | 109 | 117 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 156 | 20 294 | 18 849 | 26 605 | 11 861 | 4 847 | 3 308 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 259 | 13 008 | 10 246 | 12 013 | 854 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 897 | 7 286 | 3 844 | 9 038 | 11 861 | 4 847 | 2 454 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 759 | 5 554 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 707 930 | 40 309 | 75 656 | 49 021 | 33 277 | 18 857 | 7 231 |
| Выручка за предыдущий год | 359 269 | 612 876 | 794 402 | 460 690 | 323 956 | 212 122 | 100 913 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 348 661 | 572 567 | 718 746 | 411 669 | 290 679 | 193 265 | 93 682 |
| Выручка за отчетный год | 612 876 | 794 402 | 460 690 | 323 956 | 212 122 | 100 913 | 59 586 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 656 | 49 021 | 33 277 | 18 857 | 7 231 | 3 658 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 528 | 7 419 | 16 341 | 9 067 | 699 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 61 128 | 41 602 | 16 936 | 9 790 | 7 969 | 2 959 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 599 180 | 718 746 | 411 669 | 290 679 | 193 265 | 93 682 | 55 928 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 696 | 14 528 | 7 419 | 16 341 | 9 067 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 26 613 | 61 128 | 41 602 | 16 936 | 9 790 | 7 969 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 492 | 8 867 | 5 036 | 16 865 | 7 505 | 947 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 137 | 46 | 47 | 25 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 037 | 1 673 | 2 221 | 1 040 | 520 | 116 | 106 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 544 | 40 308 | 15 835 | 7 971 | 5 698 | 33 554 | 18 281 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 911 | 44 296 | 16 134 | 6 453 | 6 787 | 33 208 | 17 927 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 278 | 10 292 | 8 867 | 5 036 | 16 865 | 7 505 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 137 | 46 | 47 | 25 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 761 | 1 037 | 1 673 | 2 221 | 1 040 | 520 | 116 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 310 | 2 544 | 40 308 | 15 835 | 7 971 | 5 698 | 33 554 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 207 | 4 911 | 44 296 | 16 134 | 6 453 | 6 787 | 33 208 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 140 | 8 231 | 5 628 | 5 000 | 12 739 | 5 933 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 810 | 2 061 | 3 117 | 1 151 | 3 020 | 1 577 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 122 | 5 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 111 | 105 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 061 | 3 117 | 1 151 | 3 020 | 1 577 | 947 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 971 | 753 | 1 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 122 | 4 | 117 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 111 | 105 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 231 | 5 628 | 5 000 | 12 739 | 5 933 | 11 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 231 | 5 628 | 5 000 | 12 739 | 5 933 | 11 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 231 | 5 628 | 5 000 | 12 739 | 5 933 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 394 | 28 394 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 404 | 28 404 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 394 | 41 133 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 404 | 41 143 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 000 | 12 739 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 000 | 12 739 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 000 | 12 739 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 000 | 12 739 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 404 | 41 143 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 404 | 28 404 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 993 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 454 205 | 334 435 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 449 507 | 332 698 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 55 | 48 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 643 | 1 689 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 460 864 | 318 442 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 424 742 | 307 956 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 613 | 2 826 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 167 | 2 558 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 659 | 2 329 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 683 | 2 773 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 37 | 46 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 052 | 5 046 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 015 | 5 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 37 | 46 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 015 | 5 000 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 015 | 5 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 713 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 101 603 | 24 980 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 101 603 | 24 980 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 94 890 | 35 475 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 94 890 | 35 475 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 91 | 5 544 |