Финансы ООО "ДЭФО - ЮЖНЫЙ УРАЛ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЭФО - ЮЖНЫЙ УРАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 633 | 593 | 5 536 | 4 453 | 1 398 | 3 331 | 5 812 | 18 250 | 20 881 | 17 219 | 20 949 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 | 29 | 3 629 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 60 | 29 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 629 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 633 | 592 | 5 536 | 4 453 | 1 399 | 3 331 | 5 751 | 18 221 | 20 881 | 17 219 | 17 319 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 640 | 1 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 442 | 76 | 5 493 | 4 342 | 1 046 | 2 654 | 4 840 | 17 126 | 18 924 | 15 360 | 15 278 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 317 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 191 | 516 | 43 | 111 | 353 | 677 | 911 | 1 095 | 1 859 | 2 040 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 482 | 590 | 554 | 5 536 | 4 453 | 1 398 | 5 665 | 5 812 | 18 250 | 20 881 | 17 219 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 92 | 60 | 29 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 92 | 60 | 29 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 482 | 590 | 554 | 5 536 | 4 453 | 1 399 | 5 573 | 5 751 | 18 221 | 20 881 | 17 219 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 421 | 539 | 34 | 5 493 | 4 342 | 1 046 | 4 677 | 4 840 | 17 126 | 19 564 | 15 360 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 095 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 61 | 51 | 520 | 43 | 111 | 353 | 896 | 911 | 1 317 | 1 860 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 633 | 593 | 5 536 | 4 453 | 1 398 | 3 331 | 5 812 | 18 250 | 20 881 | 17 219 | 20 949 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 186 | 267 | 295 | 365 | 422 | 490 | 850 | 4 824 | 13 541 | 13 769 | 14 050 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 531 | 13 759 | 14 040 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 447 | 326 | 5 242 | 4 088 | 976 | 2 841 | 4 962 | 13 426 | 7 340 | 3 450 | 6 899 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 447 | 326 | 5 242 | 4 088 | 976 | 2 841 | 4 962 | 13 426 | 7 340 | 3 450 | 6 899 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 482 | 590 | 554 | 5 536 | 4 453 | 1 398 | 5 665 | 5 812 | 18 250 | 20 881 | 17 219 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 129 | 226 | 267 | 295 | 365 | 422 | 706 | 850 | 4 824 | 13 541 | 13 769 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 814 | 13 531 | 13 759 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 353 | 364 | 287 | 5 242 | 4 088 | 976 | 4 959 | 4 962 | 13 426 | 7 340 | 3 451 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 353 | 364 | 287 | 5 242 | 4 088 | 976 | 4 959 | 4 962 | 13 426 | 7 340 | 3 451 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 908 | 132 | 111 | 63 | 14 474 | 19 846 | 13 453 | 435 | |||
| Выручка за предыдущий год | 5 556 | 7 657 | 7 576 | 5 564 | 1 201 | 736 | 5 669 | 5 859 | 29 076 | 30 473 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 352 | 7 525 | 7 465 | 5 501 | 6 512 | 7 234 | 8 805 | 13 987 | 12 658 | 15 623 | 30 038 |
| Выручка за отчетный год | 6 742 | 7 576 | 5 564 | 1 201 | 736 | 1 254 | 5 859 | 22 577 | 29 076 | 30 473 | 27 965 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 111 | 63 | 13 453 | 435 | 260 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 111 | 63 | 13 453 | 435 | 260 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 593 | 7 465 | 5 501 | 6 512 | 7 234 | 8 383 | 13 987 | 12 658 | 15 623 | 30 038 | 27 705 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 132 | 111 | 63 | 13 453 | 435 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 76 | 52 | 35 | 87 | 72 | 86 | 13 542 | 5 063 | 10 896 | 304 | 381 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 57 | 128 | 212 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 428 | 6 605 | 7 267 | 10 925 | 56 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 76 | 59 | 28 | 30 | 35 | 52 | 2 617 | 5 007 | 2 614 | 259 | 91 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 83 | 50 | 52 | 35 | 87 | 72 | 5 894 | 13 542 | 10 896 | 304 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 56 | 57 | 128 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 428 | 6 605 | 4 578 | 10 925 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 83 | 82 | 59 | 28 | 30 | 35 | 1 316 | 2 617 | 5 007 | 2 614 | 259 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 96 | 39 | 42 | 28 | 70 | 58 | 101 | 144 | 8 717 | 227 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 11 | 10 | 7 | 17 | 14 | 25 | 36 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 10 | 7 | 17 | 14 | 17 | 36 | 994 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 58 | 42 | 28 | 70 | 58 | 69 | 144 | 3 974 | 8 717 | 227 | 281 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 | 42 | 28 | 70 | 58 | 69 | 144 | 3 974 | 8 717 | 227 | 281 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 717 | 227 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 5,9 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | 30,5 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 69 тыс. ₽ | 144 тыс. ₽ | 4,0 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 227 тыс. ₽ | 281 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,3 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 490 тыс. ₽ | 850 тыс. ₽ | 4,8 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +285,3 % | +28,8 % | +4,8 % | -8,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,16 | 1,36 | 2,84 | 4,99 | 2,51 | 1,77 ▲ | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 | 1,16 | 1,36 | 2,76 | 4,99 | 2,51 | 1,11 ▲ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,18 | 0,08 | 0,18 | 0,54 | 0,30 | 0,79 ▼ | 0,75 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,15 | 0,26 | 0,65 | 0,80 | 0,67 | 0,43 ▲ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 5,80 | 5,84 | 2,78 | 0,54 | 0,25 | 0,49 | 0,88 ▲ | 0,80 |
| Рентабельность продаж | — | -138,7 % | 43,9 % | 46,3 % | 1,4 % | 0,9 % | 3,2 % ▼ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,5 % | 17,6 % | 30,0 % | 0,7 % | 1,0 % | 1,7 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 2,5 % | 21,8 % | 41,7 % | 1,3 % | 1,3 % | 1,9 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,1 % | 16,9 % | 82,4 % | 64,4 % | 1,6 % | 2,0 % | 8,8 % ▼ | 6,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,01 | 1,24 | 1,39 | 1,77 | 1,33 | 1,51 ▼ | 1,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 302 дн. | 277 дн. | 238 дн. | 184 дн. | 199 дн. | 61 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 0 дн. | 54 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 124 дн. | 129 дн. | 387 дн. | 171 дн. | 42 дн. | 91 дн. | 69 дн. ▼ | 64 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 109 дн. | 38 дн. ▼ | 54 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,15 | 0,14 | 0,26 | 0,65 | 0,80 | 0,60 | 0,51 ▲ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,32 | — | — | 11,81 | 12,16 | 7,71 | 4,84 ▲ | 5,15 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.14.1 (компаний: 15776).