Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕКТР-ЭЛЕКТРО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕКТР-ЭЛЕКТРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 546 | 6 173 | 6 929 | 10 610 | 9 612 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 74 | 1 226 | 1 140 | 1 132 | 1 013 |
| Основные средства на конец отчетного года | 74 | 1 226 | 1 140 | 1 132 | 1 013 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 472 | 4 947 | 5 789 | 9 478 | 8 599 |
| Запасы на конец отчетного года | 83 | 51 | 46 | 378 | 385 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 604 | 4 041 | 4 528 | 7 185 | 7 083 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 785 | 855 | 1 215 | 1 915 | 1 131 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 874 | 5 546 | 6 173 | 7 159 | 10 610 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 104 | 74 | 1 226 | 1 140 | 1 132 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 104 | 74 | 1 226 | 1 140 | 1 132 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 770 | 5 472 | 4 947 | 6 019 | 9 478 |
| Запасы на конец предыдущего года | 685 | 83 | 51 | 46 | 378 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 264 | 3 604 | 4 041 | 4 758 | 7 185 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 821 | 1 785 | 855 | 1 215 | 1 915 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 546 | 6 173 | 6 929 | 10 610 | 9 612 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 414 | 2 063 | 2 397 | 3 651 | 4 432 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 404 | 2 053 | 2 387 | 3 641 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 495 | 495 | 495 | 1 145 | 1 660 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 495 | 495 | 495 | 1 145 | 1 660 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 637 | 3 615 | 4 037 | 5 814 | 3 520 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 160 | 360 | 360 | 360 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 637 | 3 455 | 3 677 | 5 454 | 3 160 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 874 | 5 546 | 6 173 | 7 159 | 10 610 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 262 | 1 414 | 2 063 | 2 627 | 3 651 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 252 | 1 404 | 2 053 | 2 617 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 495 | 495 | 495 | 495 | 1 145 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 495 | 495 | 495 | 495 | 1 145 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 117 | 3 637 | 3 615 | 4 037 | 5 814 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 160 | 360 | 360 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 117 | 3 637 | 3 455 | 3 677 | 5 454 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 289 | 1 758 | 2 361 | 1 627 | 3 167 |
| Выручка за предыдущий год | 13 809 | 12 042 | 12 878 | 13 841 | 20 063 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 520 | 10 284 | 10 517 | 12 214 | 16 896 |
| Выручка за отчетный год | 12 042 | 12 878 | 13 553 | 20 063 | 10 499 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 758 | 2 361 | 1 339 | 3 167 | 1 056 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 213 | 832 | 153 | 1 576 | 1 056 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 545 | 1 529 | 1 186 | 1 591 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 284 | 10 517 | 12 214 | 16 896 | 9 443 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 692 | 213 | 832 | 441 | 3 167 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 597 | 1 545 | 1 529 | 1 186 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 190 | 811 | 417 | 1 280 | 1 010 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 1 | 287 | 1 | 2 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 22 | 23 | 274 | 48 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 660 | 190 | 811 | 705 | 2 871 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 2 | 1 | 287 | 1 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 25 | 22 | 23 | 274 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 528 | 152 | 649 | 564 | 2 615 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 132 | 38 | 162 | 141 | 256 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 162 | 83 | 256 | 229 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 152 | 649 | 334 | 1 024 | 781 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 152 | 649 | 334 | 1 024 | 781 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 528 | 152 | 649 | 564 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 252 | 1 404 | 2 053 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 262 | 1 414 | 2 063 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 404 | 2 053 | 2 387 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 414 | 2 063 | 2 397 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 152 | 649 | 334 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 152 | 649 | 334 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 152 | 649 | 334 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 152 | 649 | 334 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 414 | 2 063 | 2 397 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 262 | 1 414 | 2 063 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 964 | 160 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 370 | 14 029 | 16 478 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 368 | 13 428 | 16 302 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | 601 | 176 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 406 | 15 119 | 16 318 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 935 | 7 969 | 8 979 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 126 | 5 315 | 5 569 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 123 | 207 | 52 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 222 | 1 628 | 1 718 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 240 | 160 | 200 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 120 | 160 | 200 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 120 | 160 | 200 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 120 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 120 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 964 | 360 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 781 тыс. ₽ |
| Активы | 9,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 |
| Коэффициент автономии | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 1,17 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.