Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСТРУКЦИИ. ПРЕЗЕНТАЦИИ. ВЫСТАВКИ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСТРУКЦИИ. ПРЕЗЕНТАЦИИ. ВЫСТАВКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 867 | 3 211 | 3 193 | 2 479 | 1 601 | 1 880 | 1 658 | 1 268 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 | 233 | 223 | 1 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 33 | 233 | 223 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 834 | 2 978 | 2 970 | 2 478 | 1 601 | 1 880 | 1 658 | 1 268 |
| Запасы на конец отчетного года | 496 | 496 | 304 | 551 | 430 | 432 | 73 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 767 | 2 086 | 2 086 | 2 113 | 939 | 1 088 | 949 | 850 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 67 | 396 | 388 | 61 | 111 | 362 | 277 | 345 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 073 | 1 867 | 3 211 | 3 193 | 2 479 | 1 601 | 1 880 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 | 33 | 233 | 223 | 1 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 | 33 | 233 | 223 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 030 | 1 834 | 2 978 | 2 970 | 2 478 | 1 601 | 1 880 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 496 | 496 | 304 | 551 | 430 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 923 | 1 767 | 2 086 | 2 086 | 2 113 | 939 | 1 088 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 107 | 67 | 396 | 388 | 61 | 111 | 362 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 867 | 3 211 | 3 193 | 2 479 | 1 601 | 1 880 | 1 658 | 1 268 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 160 | 2 501 | 2 480 | 1 751 | 856 | 1 145 | 909 | 23 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 707 | 710 | 713 | 728 | 745 | 735 | 749 | 1 245 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 701 | 705 | 708 | 712 | 741 | 711 | 712 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 5 | 5 | 16 | 4 | 24 | 37 | 1 245 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 073 | 1 867 | 3 211 | 3 193 | 2 479 | 1 601 | 1 880 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 071 | 1 160 | 2 501 | 2 480 | 1 751 | 856 | 1 145 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 707 | 710 | 713 | 728 | 745 | 735 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 701 | 705 | 708 | 712 | 741 | 711 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 6 | 5 | 5 | 16 | 4 | 24 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 115 | 48 | 303 | 368 | |||
| Выручка за предыдущий год | 229 | 120 | 4 | 263 | 1 859 | 1 408 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 | 114 | 72 | 11 | 267 | 1 556 | 1 040 | |
| Выручка за отчетный год | 229 | 120 | 4 | 263 | 1 859 | 1 408 | 903 | 66 588 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 | 303 | 368 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 48 | 303 | 368 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 114 | 72 | 11 | 267 | 1 556 | 1 040 | 1 099 | 66 502 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 115 | 48 | 303 | 368 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 | 1 355 | 323 | 70 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 315 | 1 | 1 | 4 | 45 | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 8 | 4 | 714 | 1 181 | 90 | 10 | 70 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 55 | 89 | 1 355 | 323 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 1 315 | 1 | 1 | 4 | 45 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 | 26 | 8 | 4 | 714 | 1 181 | 90 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 | 1 355 | 289 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 22 | 34 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 22 | 34 | 31 | 3 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 89 | 1 355 | 289 | 13 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 89 | 1 355 | 289 | 13 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | 66,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -10 тыс. ₽ | -729 тыс. ₽ | -896 тыс. ₽ | 289 тыс. ₽ | -236 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,2 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 856 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 909 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,17 | 3,40 | 2,15 | 2,56 | 2,21 | 1,02 | 1,46 ▼ | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,47 | 2,99 | 1,41 | 1,97 | 1,64 | 0,96 | 1,00 ▼ | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,54 | 0,08 | 0,15 | 0,49 | 0,37 | 0,28 | 0,07 ▲ | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,71 | 0,53 | 0,61 | 0,55 | 0,02 | 0,31 ▼ | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 0,29 | 0,42 | 0,87 | 0,64 | 0,82 | 54,13 | 1,44 ▼ | 1,57 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 0,1 % | 3,3 % ▼ | 2,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 0,0 % | 1,9 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | -29,4 % | -56,0 % | 15,4 % | -14,2 % | 1,0 % | 2,5 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,4 % | -41,6 % | -104,7 % | 25,2 % | -26,0 % | 56,5 % | 16,6 % ▲ | 18,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 52,51 | 1,67 ▲ | 1,77 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 5 дн. | 70 дн. ▲ | 68 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 16 458 дн. | 416 дн. | 129 дн. | 151 дн. | 143 дн. | 0 дн. | 52 дн. ▲ | 57 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 19472).