Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАВОД ТЕАТРАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАВОД ТЕАТРАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 973 | 19 620 | 40 460 | 42 180 | 50 599 | 63 236 | 59 479 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 322 | 1 190 | 26 409 | 22 447 | 38 310 | 10 155 | 8 943 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 322 | 1 190 | 26 409 | 22 447 | 38 310 | 10 155 | 8 943 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 651 | 18 430 | 14 051 | 19 733 | 12 289 | 53 081 | 50 536 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 012 | 11 644 | 9 018 | 9 150 | 9 596 | 14 889 | 20 406 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 501 | 1 932 | 415 | 6 534 | 1 526 | 10 537 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 874 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 138 | 4 854 | 4 618 | 4 049 | 1 167 | 27 655 | 3 256 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 633 | 16 298 | 24 366 | 40 460 | 42 180 | 50 599 | 63 236 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 644 | 1 322 | 1 190 | 26 409 | 22 447 | 38 310 | 10 155 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 644 | 1 322 | 1 190 | 26 409 | 22 447 | 38 310 | 10 155 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 989 | 14 976 | 23 176 | 14 051 | 19 733 | 12 289 | 53 081 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 867 | 11 044 | 15 008 | 9 018 | 9 150 | 9 596 | 14 889 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 449 | 2 927 | 1 415 | 415 | 6 534 | 1 526 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 537 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 673 | 1 005 | 6 753 | 4 618 | 4 049 | 1 167 | 27 655 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 973 | 19 620 | 40 460 | 42 180 | 50 599 | 63 236 | 59 479 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 859 | 15 431 | 30 300 | 37 439 | 45 058 | 53 793 | 55 022 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 160 | 2 900 | 4 075 | 7 059 | 3 084 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 160 | 2 900 | 4 075 | 7 059 | 3 084 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 114 | 4 189 | 1 841 | 1 466 | 2 384 | 1 373 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 114 | 189 | 1 841 | 1 466 | 2 384 | 1 373 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 633 | 16 298 | 24 366 | 40 460 | 42 180 | 50 599 | 63 236 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 350 | 11 909 | 24 321 | 30 300 | 37 439 | 45 058 | 53 793 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 160 | 2 900 | 4 075 | 7 059 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 160 | 2 900 | 4 075 | 7 059 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 283 | 4 389 | 45 | 1 841 | 1 466 | 2 384 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | 4 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 283 | 389 | 45 | 1 841 | 1 466 | 2 384 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 994 | 2 844 | 144 929 | 203 760 | 200 155 | 222 372 | 249 124 |
| Выручка за предыдущий год | 29 880 | 42 612 | 74 989 | 105 397 | 104 277 | 115 418 | 128 382 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 886 | 39 768 | 69 940 | 98 363 | 95 878 | 106 954 | 120 742 |
| Выручка за отчетный год | 42 612 | 61 853 | 105 397 | 104 277 | 115 418 | 128 382 | 156 908 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 844 | 4 144 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 844 | 4 144 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 768 | 57 709 | 98 363 | 95 878 | 106 954 | 120 742 | 153 992 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 994 | 2 844 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 936 | 4 144 | 500 | 45 590 | 2 457 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 92 | 500 | 24 113 | 589 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 477 | 1 868 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 994 | 2 844 | 500 | 45 590 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 500 | 24 113 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 477 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 695 | 2 417 | 4 292 | 5 979 | 7 139 | 7 619 | 8 735 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 299 | 427 | 757 | 1 055 | 1 260 | 1 345 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 427 | 622 | 1 055 | 1 260 | 1 345 | 1 541 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 509 | 3 522 | 5 979 | 7 139 | 7 619 | 8 735 | 1 229 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 509 | 3 522 | 5 979 | 7 139 | 7 619 | 8 735 | 1 229 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 105,4 млн ₽ | 104,3 млн ₽ | 115,4 млн ₽ | 128,4 млн ₽ | 156,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | |
| Активы | 19,6 млн ₽ | 40,5 млн ₽ | 42,2 млн ₽ | 50,6 млн ₽ | 63,2 млн ₽ | 59,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 15,4 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | 45,1 млн ₽ | 53,8 млн ₽ | 55,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -1,1 % | +10,7 % | +11,2 % | +22,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,40 | — | 10,72 | 8,38 | 22,27 | 36,81 | 2,86 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,62 | — | 5,75 | 1,84 | 16,02 | 21,94 | 1,43 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,16 | — | 2,20 | 0,80 | 11,60 | 21,94 | 0,94 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,75 | 0,89 | 0,89 | 0,85 | 0,93 | 0,61 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,27 | 0,34 | 0,13 | 0,12 | 0,18 | 0,08 | 0,40 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 6,7 % | 8,1 % | 7,3 % | 6,0 % | 1,9 % | 6,3 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 5,7 % | 6,8 % | 6,6 % | 6,8 % | 0,8 % | 3,2 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,0 % | 14,8 % | 16,9 % | 15,1 % | 13,8 % | 2,1 % | 2,7 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,8 % | 19,7 % | 19,1 % | 16,9 % | 16,2 % | 2,2 % | 8,7 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 2,60 | 2,47 | 2,28 | 2,03 | 2,64 | 1,18 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 дн. | 23 дн. | 5 дн. | 30 дн. | — | 47 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 74 дн. | 33 дн. | 35 дн. | 33 дн. | 45 дн. | 48 дн. | 99 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 36,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 32.99.9 (компаний: 292).