Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГНИТОГОРСКАЯ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ "М ГАЗ", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГНИТОГОРСКАЯ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ "М ГАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 81 483 | 111 963 | 151 868 | 154 352 | 143 780 | 92 640 | 71 110 | 71 117 | 66 912 | 45 927 | 77 522 | 55 224 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 814 | 44 985 | 68 239 | 47 054 | 46 937 | 31 800 | 32 726 | 48 963 | 37 489 | 30 597 | 42 058 | 33 564 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 423 | 16 358 | 68 217 | 47 041 | 46 937 | 31 800 | 32 726 | 48 963 | 37 489 | 30 597 | 42 058 | 33 564 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 391 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 31 | 22 | 13 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 28 596 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 59 669 | 66 978 | 83 629 | 107 298 | 96 843 | 60 840 | 38 384 | 22 154 | 29 423 | 15 330 | 35 464 | 21 660 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 666 | 9 797 | 15 863 | 31 995 | 37 505 | 27 155 | 19 631 | 15 442 | 17 676 | 2 109 | 8 186 | 4 064 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 951 | 3 308 | 406 | 3 311 | 1 513 | 357 | 1 579 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 683 | 41 155 | 59 308 | 48 981 | 44 924 | 31 489 | 14 900 | 3 223 | 9 903 | 9 579 | 21 362 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 915 | 3 722 | 5 252 | 5 097 | 1 172 | 1 002 | 12 840 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 320 | 10 962 | 2 434 | 20 714 | 5 642 | 240 | 2 469 | 88 | 198 | 2 651 | 3 528 | 4 756 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 149 | 351 | 356 | 367 | 378 | 382 | 90 | 133 | 634 | 809 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 81 482 | 111 963 | 151 868 | 153 797 | 143 780 | 92 640 | 74 011 | 71 117 | 66 912 | 45 927 | 77 522 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 814 | 44 985 | 68 239 | 47 054 | 46 937 | 31 800 | 38 196 | 48 963 | 37 489 | 30 597 | 42 058 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 423 | 44 954 | 68 217 | 47 041 | 46 937 | 31 800 | 38 196 | 48 963 | 37 489 | 30 597 | 42 058 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 31 | 22 | 13 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 12 391 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 668 | 66 978 | 83 629 | 106 743 | 96 843 | 60 840 | 35 815 | 22 154 | 29 423 | 15 330 | 35 464 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 666 | 9 797 | 15 863 | 31 995 | 37 505 | 27 155 | 14 263 | 15 442 | 17 676 | 2 109 | 8 186 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 951 | 3 308 | 406 | 1 958 | 3 311 | 1 513 | 357 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 309 | 41 155 | 59 308 | 48 426 | 44 924 | 31 489 | 18 503 | 3 223 | 9 903 | 9 579 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 | 4 915 | 3 722 | 5 252 | 5 097 | 1 172 | 23 750 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 320 | 10 962 | 2 434 | 20 714 | 5 642 | 240 | 869 | 88 | 198 | 2 651 | 3 528 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 343 | 149 | 351 | 356 | 367 | 378 | 222 | 90 | 133 | 634 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 81 483 | 111 963 | 151 868 | 154 352 | 143 780 | 92 640 | 71 110 | 71 117 | 66 912 | 45 927 | 77 522 | 55 224 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 566 | 3 158 | 7 968 | 11 627 | 36 331 | 30 381 | 30 682 | 33 432 | 34 319 | 37 530 | 50 977 | 47 525 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 200 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 108 | 7 918 | 11 577 | 36 281 | 30 331 | 30 632 | 33 392 | 34 279 | 37 490 | 50 777 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 178 | 4 974 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 178 | 4 974 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 917 | 108 805 | 143 900 | 142 725 | 107 449 | 62 259 | 40 428 | 37 685 | 32 593 | 8 397 | 13 367 | 2 725 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 523 | 489 | 2 103 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 73 394 | 108 316 | 143 900 | 142 725 | 107 449 | 62 259 | 38 325 | 37 685 | 32 593 | 8 397 | 13 367 | 2 725 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 81 482 | 111 963 | 151 868 | 153 797 | 143 780 | 92 640 | 74 011 | 71 117 | 66 912 | 45 927 | 77 522 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 683 | 3 158 | 7 968 | 38 966 | 36 331 | 30 381 | 31 600 | 33 432 | 34 319 | 37 530 | 50 977 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 633 | 3 108 | 7 918 | 38 916 | 36 281 | 30 331 | 31 550 | 33 392 | 34 279 | 37 490 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 799 | 108 805 | 143 900 | 114 831 | 107 449 | 62 259 | 42 411 | 37 685 | 32 593 | 8 397 | 26 545 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 523 | 489 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 276 | 108 316 | 143 900 | 114 831 | 107 449 | 62 259 | 42 411 | 37 685 | 32 593 | 8 397 | 26 545 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 365 | 50 134 | 56 102 | 47 230 | 63 053 | 62 891 | 39 362 | 38 605 | 66 778 | 12 073 | 108 085 | |
| Выручка за предыдущий год | 143 305 | 304 799 | 303 211 | 308 209 | 290 344 | 248 239 | 157 133 | 128 404 | 66 778 | 51 916 | 52 440 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 117 940 | 254 665 | 247 109 | 260 979 | 227 291 | 185 348 | 117 771 | 89 799 | 39 843 | 55 645 | ||
| Выручка за отчетный год | 143 305 | 304 799 | 303 211 | 308 209 | 290 344 | 248 239 | 206 700 | 128 404 | 66 778 | 51 916 | 52 440 | 47 847 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 134 | 56 102 | 47 230 | 63 053 | 62 891 | 59 704 | 38 605 | 47 318 | 12 073 | 38 741 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 996 | 4 411 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 67 965 | 88 210 | 109 429 | 99 807 | 96 660 | 84 422 | 49 625 | 37 322 | 7 662 | 41 946 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 141 691 | 254 665 | 247 109 | 260 979 | 227 291 | 185 348 | 146 996 | 89 799 | 19 460 | 39 843 | 13 699 | 54 643 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 614 | 9 996 | 4 411 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 23 751 | 67 965 | 88 210 | 109 429 | 99 807 | 96 660 | 39 535 | 49 625 | 19 460 | 7 662 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 37 322 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 523 | 2 031 | 6 978 | 7 469 | 315 | 751 | 2 632 | 1 734 | 4 201 | 14 691 | 42 643 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 420 | 256 | 7 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 618 | 28 365 | 60 663 | 101 532 | 55 921 | 71 242 | 44 220 | 18 121 | 7 063 | 9 811 | 40 280 | 23 962 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 905 | 8 506 | 21 997 | 32 120 | 18 859 | 42 785 | 18 751 | 4 469 | 15 325 | 10 021 | 22 384 | 18 681 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 327 | 2 031 | 6 978 | 41 782 | 315 | 2 498 | 2 632 | 1 734 | 4 201 | 62 664 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 3 | 420 | 256 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 612 | 28 365 | 60 663 | 136 400 | 55 928 | 71 242 | 16 335 | 18 121 | 7 063 | 9 811 | 40 280 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 905 | 8 506 | 21 997 | 32 675 | 18 859 | 42 785 | 13 664 | 4 469 | 15 325 | 10 021 | 22 384 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 153 | 476 | 4 811 | 30 998 | 492 | 1 842 | 887 | 3 211 | 13 287 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 174 | 1 555 | 9 | 9 | 2 950 | 638 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 9 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 10 784 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 292 | 1 555 | 2 167 | 9 | 638 | 450 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 950 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 | 476 | 4 811 | 3 659 | 301 | 1 842 | 887 | 3 211 | 13 287 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 | 476 | 4 811 | 3 659 | 301 | 1 842 | 887 | 3 211 | 13 287 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 153 | 476 | 4 811 | 30 998 | 492 | 1 842 | 887 | 3 211 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 128,4 млн ₽ | 66,8 млн ₽ | 51,9 млн ₽ | 52,4 млн ₽ | 47,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 887 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | ||
| Активы | 71,1 млн ₽ | 66,9 млн ₽ | 45,9 млн ₽ | 77,5 млн ₽ | 55,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 33,4 млн ₽ | 34,3 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | 51,0 млн ₽ | 47,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -48,0 % | -22,3 % | +1,0 % | -8,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,59 | 0,90 | 1,83 | 2,65 | 7,95 | 1,76 ▲ | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,31 | 1,46 | 1,86 | 6,46 | 1,11 ▲ | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,32 | 0,26 | 6,46 | 0,78 ▲ | 0,76 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,51 | 0,82 | 0,66 | 0,86 | 0,43 ▲ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 1,13 | 0,95 | 0,22 | 0,52 | 0,16 | 0,88 ▲ | 0,76 |
| Рентабельность продаж | -8,6 % | 15,0 % | 8,5 % | -6,1 % | -14,2 % | 3,2 % ▼ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | 1,4 % | 1,3 % | 6,2 % | 25,3 % | -7,2 % | 1,7 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 1,3 % | 7,0 % | 17,1 % | -6,3 % | 1,9 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,5 % | 2,6 % | 8,6 % | 26,1 % | -7,3 % | 8,8 % ▼ | 7,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,81 | 1,00 | 1,13 | 0,68 | 0,87 | 1,51 ▼ | 1,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 9 дн. | 54 дн. | 67 дн. | 149 дн. | — | 61 дн. | 57 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. | 332 дн. | 19 дн. | 218 дн. | 27 дн. | 55 дн. ▲ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 153 дн. | 611 дн. | 77 дн. | 356 дн. | 18 дн. | 70 дн. ▲ | 64 дн. |
| Финансовый цикл | -81 дн. | -226 дн. | 10 дн. | 11 дн. | — | 38 дн. | 54 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,70 | -0,11 | 0,45 | 0,62 | 0,87 | 0,51 ▲ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,28 | 2,64 | 8,96 | 7,30 | — | 4,80 | 5,15 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -7,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71 (компаний: 16669).